合同编号： 浙商汇金中高品级三个月依期灵通债券型证券投资             基金托管契约         基金不休东说念主：浙江浙商证券钞票不休有限公司         基金托管东说念主：中国光大银行股份有限公司            二零二四年十二月                                                  目            录   鉴于浙江浙商证券钞票不休有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验 存续的有限包袱公司，按照关系法律法则的划定具备担任基金不休东说念主的经验和能 力；   鉴于中国光大银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续 的银行，按照关系法律法则的划定具备担任基金托管东说念主的经验和才气；   鉴于浙江浙商证券钞票不休有限公司拟担任浙商汇金中高品级三个月依期 灵通债券型证券投资基金的基金不休东说念主，中国光大银行股份有限公司拟担任浙商 汇金中高品级三个月依期灵通债券型证券投资基金的基金托管东说念主；   为明确浙商汇金中高品级三个月依期灵通债券型证券投资基金的基金不休 东说念主和基金托管东说念主之间的权力义务关系，特制订本托管契约；   除非另有约定，《浙商汇金中高品级三个月依期灵通债券型证券投资基金基 金合同》(以下简称“基金合同”)中界说的术语在用于本托管契约时应具有相通的 含义；若有反抗应以基金合同为准，并依其条件证明注解。                 一、基金托管契约当事东说念主   （一）基金不休东说念主   称呼：浙江浙商证券钞票不休有限公司   住所：浙江省杭州市拱墅区天水巷 25 号   办公地址：浙江省杭州市上城区五星路 201 号浙商证券大楼 7 层   邮政编码：310020   法定代表东说念主：盛建龙   成立日历：2013 年 4 月 18 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可字20121431 号   公开召募基金不休业务经验批文及文号：中国证监会证监许可2014857 号   组织体式：有限包袱公司   注册成本：12 亿元东说念主民币   存续时间：捏续策动   策动界限：证券钞票不休业务，公开召募证券投资基金不休业务   （二）基金托管东说念主   称呼：中国光大银行股份有限公司   住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心   邮政编码：100033   法定代表东说念主：王江   成立日历：1992 年 6 月 18 日   批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函19927 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：466.79095 亿元东说念主民币   存续时间：捏续策动   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字200275 号   策动界限：收受公众进款；披发短期、中期和始终贷款；办理国表里结算； 办理单据贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府 债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证劳动及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供撑捏箱劳动；经中国东说念主民银行和国度外汇不休局批准 的其他业务。       二、基金托管契约的依据、认识、原则和证明注解   （一）刚硬托管契约的依据   本契约依据《中华东说念主民共和国合同法》、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》”) 《公开召募证券投资基金运作不休办法》                                （以下称“《运 作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息浮现不休办法》（以下称“《信息浮现 不休办法》”）、        《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险不休划定》                               （以下简称 “《流动性风险不休划定》”）等相关法律法则、《浙商汇金中高品级三个月依期 灵通债券型证券投资基金基金合同》                （以下称“基金合同”）过头他相关划定制订。   （二）刚硬托管契约的认识   刚硬本契约的认识是明确基金不休东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的撑捏、 投资运作、净值诡计、收益分派、信息浮现及彼此监督等关系事宜中的权力义务 及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。   （三）刚硬托管契约的原则   基金不休东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、憨厚信用、充分保护基金份额捏有 东说念主正当权益的原则，经协商一致，签订本契约。   （四）证明注解   除非文义另有所指，本托管契约的所有术语与基金合同的相应术语具有相通 含义。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的关系安排见基金合同和招募 证明书的划定。       三、基金托管东说念主对基金不休东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据相关法律法则的划定及基金合同的约定，对基金投资 界限、投资对象进行监督。   本基金的投资界限为具有精粹流动性的金融用具，包括国债、央行单据、金 融债、所在政府债、信用债（即企业债、公司债、次级债、短期融资券、中期票 据、可改革公司债券（含可分离交易可转债）、证券公司短期公司债等）、钞票支 捏证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币商场用具、国债期货等金融用具 以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳当中国证监会 的关系划定）。   本基金不顺利买入股票等权益类钞票，但可捏有因可转债转股所形成的股票 等。因上述原因捏有的股票钞票，本基金将在其可交易之日起的 10 个交易日内 卖出。   本基金的投资组合比例为：本基金对债券钞票的投资比例不低于基金钞票的 投资组合比例的戒指；其中投资于中高品级债券的比例不低于非现款基金钞票的 证金后，应当保捏不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债 券；在封锁期内本基金不受上述 5%的戒指，但每个交易日日终在扣除国债期货 合约需缴纳的交易保证金后，应当保捏不低于交易保证金一倍的现款，其中现款 类钞票不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金所指的中高品级债券为国债、央行单据、金融债、所在政府债及信用 评级在 AAA（含）到 AA+（含）之间的信用债。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资 比例戒指，基金不休东说念主在履行允洽方法后，不错将其纳入投资界限或挽回上述投 资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据相关法律法则的划定及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和挽回期限进行监督：   （1）本基金对债券钞票的投资比例不低于基金钞票的 80%，但在每个灵通 期的前 10 个使命日和后 10 个使命日以及灵通时间不受前述投资组合比例的戒指； 其中投资于中高品级债券的比例不低于非现款基金钞票的 80%；   （2）在灵通期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保捏不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政 府债券；在封锁期内本基金不受上述 5%的戒指，但每个交易日日终在扣除国债 期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保捏不低于交易保证金一倍的现款，其中 现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金钞票净值的 10％；   （4）本基金不休东说念主不休的沿途基金捏有一家公司刊行的证券，不高出该证 券的 10％；   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的千般钞票支捏证券的比例，不得高出 基金钞票净值的 10％；   （6）本基金捏有的沿途钞票支捏证券，其市值不得高出基金钞票净值的 20％；   （7）本基金捏有的吞并（指吞并信用级别）钞票支捏证券的比例，不得超 过该钞票支捏证券限制的 10％；   （8）本基金不休东说念主不休的沿途基金投资于吞并原始权益东说念主的千般钞票支捏 证券，不得高出其千般钞票支捏证券揣测限制的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 AA+以上（含 AA+）的钞票支捏证券。 基金捏有钞票支捏证券时间，要是其信用品级下落、不再稳当投资法度，应在评 级文告发布之日起 3 个月内给以沿途卖出；   （10）本基金参加世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得高出基 金钞票净值的 40%，参加世界银行间同行商场进行债券回购的最始终限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （11）在灵通期内，本基金主动投资于流动性受限钞票的市值揣测不得高出 该基金钞票净值的 15%；因证券商场波动、基金限制变动等基金不休东说念主之外的因 素甚而基金不稳当该比例戒指的，基金不休东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投 资；   （12）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资界限 保捏一致；   （13）封锁期内，本基金的基金总钞票不得高出基金净钞票的 200%；灵通 期内，本基金钞票总值不高出基金钞票净值的 140%；   （14）本基金参与国债期货的交易依据下列法度建构组合：   （14.1）本基金在职何交易日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得超 过基金钞票净值的 15%；   （14.2）本基金在职何交易日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得高出 基金捏有的债券总市值的 30%；   （14.3）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交 金额不得高出上一交易日基金钞票净值的 30%；   （15）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资戒指。   除上述（2）、（9）、（11）、（12）情形之外，因证券/期货商场波动、上市公 司合并、基金限制变动等基金不休东说念主之外的身分甚而基金投资比例不稳当上述规 定投资比例的，基金不休东说念主应当在 10 个交易日内进行挽回，但法律法则或中国 证监会划定的至极情形除外。法律法则另有划定的，从其划定。   基金不休东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时间内，本基金的投资界限、投资策略应当稳当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同顺利之日起 驱动。   侧袋机制实施时间，本基金的投资组合比例、投资策略、组合戒指、功绩比 较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   法律法则或监管部门取消或挽回上述戒指，如适用于本基金，基金不休东说念主在 履行允洽方法后，则本基金投资不再受关系戒指或以挽回后的划定实施，但须提 前公告，不需经基金份额捏有东说念主大会审议。   基金不休东说念主运用基金财产买卖基金不休东说念主、基金托管东说念主过头控股鼓动、试验 戒指东说念主或者与其有首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联交易的，应当稳当基金的投资认识和投资策略，奉命基金份 额捏有东说念主利益优先原则，提神利益梗阻，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场自制合理价钱实施。关系交易必须事前得到基金托管东说念主的情愿，并按法律 法则给以浮现。首要关联交易应提交基金不休东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤苦董事通过。基金不休东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （三）基金托管东说念主根据相关法律法则的划定及基金合同的约定，对本托管协 议第十五条第九款基金投资退却行径进行监督。   为贵重基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违抗划定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷包袱的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有划定的除外；   （5）向其基金不休东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、驾驭证券交易价钱过头他不正直的证券交易举止；   （7）法律、行政法则和中国证监会划定退却的其他举止。   如法律、行政法则或监管部门取消上述退却性划定，则基金不休东说念主在履行适 当方法后，本基金不受上述划定的戒指。   （四）基金托管东说念主根据相关法律法则的划定及基金合同的约定，对基金不休 东说念主参与银行间债券商场进行监督。   基金不休东说念主应在基金投资运作之前按照划定的数据时势向基金托管东说念主提供 稳当法律法则及行业法度的、经隆重遴聘的、本基金适用的银行间债券商场交易 敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基金不休东说念主应严格按照交 易敌手名单的界限在银行间债券商场遴聘交易敌手。基金托管东说念主过后监督基金管 理东说念主是否按事前提供的银行间债券商场交易敌手名单进行交易。基金不休东说念主不错 每半年对银行间债券商场交易敌手名单及结算方式进行更新，新名单敬佩前已与 本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照契约进行结算。如基金 不休东说念主根据商场情况需要临时挽回银行间债券商场交易敌手名单及结算方式的， 应向基金托管东说念主证明情理，并在与交易敌手发生交易前 3 个使命日内与基金托管 东说念主协商治理。   基金不休东说念主负责对交易敌手的资信戒指，按银行间债券商场的交易王法进行 交易，并承担交易敌手不履行合同形成的耗费，基金托管东说念主则根据银行间债券市 场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金不休东说念主莫得按照 事前约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金不休东说念主， 基金托管东说念主不承担由此形成的任何损成仇包袱。   （五）基金托管东说念主根据相关法律法则的划定及基金合同的约定，对基金投资 畅达受限证券进行监督。 受限证券相关问题的文告》等相关法律法则划定。 行股票、公开荒行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交易证 券，不包括由于发布首要音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、 回购交易中的质押券等畅达受限证券。 风险戒指等规矩轨制。基金不休东说念主应当根据基金的投经验统一流动性的需要合理 安排畅达受限证券的投资比例，并在关系轨制中明确具体比例，幸免基金出现流 动性风险。基金投资非公开荒行股票，基金不休东说念主还应提供流动性风险处置预案。 上述费事应包括但不限于基金投资畅达受限证券的投资额度和投资比例戒指情 况。   上述规矩轨制须经基金不休东说念主董事会批准。上述规矩轨制经董事和会过之后， 基金不休东说念主应至少于初度投资畅达受限证券之前两个使命日将上述费事书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有豪阔的时期进行审核。 稳当法律法则要求的相关畅达受限证券的信息，具体应当包括但不限于如下文献 （如有）：拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、拟刊行数目、订价依据、锁 依期、基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金钞票净值的比例、已捏 有畅达受限证券市值占基金钞票净值的比例、划款账号、划款金额、划款时期文 件等。基金不休东说念主应保证上述信息的信得过、齐全。 行签订风险戒指补充契约。契约应包括基金托管东说念主对于基金不休东说念主是否恪守关系 轨制、流动性风险处置预案以及关系投资额度和比例的情况进行监督等内容。 会划定弁言浮现所投资非公开荒行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金钞票净值的比例、锁依期等信息。 资决策经过、风险戒指轨制、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管 理东说念主提供的相关书面信息。基金托管东说念主以为上述费事可能导致基金出现风险的， 有权要求基金不休东说念主在投资畅达受限证券前就该风险的排斥或提神步履进行补 充书面证明，并保留寻查基金不休东说念主风险不休部门就基金投资畅达受限证券出具 的风险评估文告等备查费事的权力。不然，基金托管东说念主有权断绝实施相关指示。 因断绝实施该指示形成基金财产耗费的，基金托管东说念主不承担任何包袱，并有权报 告中国证监会。   （六）基金不休东说念主投资银行依期进款应稳当关系法律法则约定。基金不休东说念主 在投资银行依期进款的过程中，必须稳当基金合同就投资品种、投资比例、进款 期限等方面的戒指。基金不休东说念主应基于审慎原则评估进款银行信用风险并据此选 择进款银行。因基金不休东说念主违抗上述原则给基金形成的耗费，基金托管东说念主不承担 任何包袱。开立依期进款账户时，依期进款账户的户名应与托管账户户名一致， 本着便于基金财产的安全撑捏和日常监督核查的原则，进款行应尽量遴聘托管账 户所在地的分支机构。对于跨行依期进款投资，不休东说念主必须和进款机构签订依期 进款契约，约定两边的权力和义务，该契约看成划款指示附件。该契约中必须有 如下明确条件：“进款证实书不得被质押或以任何方式被典质，并不得用于转让 和背书；本息到期送还或提前支取的所有款项必须划至托管专户（明确户名、开 户行、账号等），不得划入其他任何账户”。并依照本契约嘱托原则对存单嘱托流 程给以明确。对于跨行进款，不休东说念主需提前与托管东说念主就依期进款契约及存单嘱托 经过进行相通。除非进款契约中划定进款证实书由进款行撑捏或进款契约看成存 款支取的依据，存单嘱托原则上领受进款行上门劳动的方式。至极情况下，领受 基金不休东说念主嘱托存单的方式。在取得进款证实书后，托管东说念主撑捏证实书蓝本。管 理东说念主需对跨行进款的利率战略风险、进款行的遴聘及进款契约承担包袱，并指定 专东说念主在核实进款行授权东说念主员身份信息后，负责印鉴卡与进款证实书等凭证的监交 或嘱托，以确保与托管东说念主所嘱托凭证的信得过性、准确性和齐全性。托管东说念主对投资 后处于托管东说念主试验戒指之外的钞票不承担撑捏包袱。跨行依期进款账户的预留印 鉴为托管东说念主托管业务专用章与托管业务授权东说念主名章。   （七）基金托管东说念主根据相关法律法则的划定及基金合同的约定，对基金钞票 净值诡计、千般基金份额的基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及 收入敬佩、基金收益分派、关系信息浮现、基金宣传推介材料中登载基金功绩表 现数据等进行监督和核查。   要是基金不休东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将作假的功绩推崇数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何包袱，并将在发现后立即文告中 国证监会。   （八）基金托管东说念主发现基金不休东说念主的上述事项及投资指示或试验投资运作违 反法律法则、基金合同和本托管契约的划定，应实时以电话提醒或书面领导等方 式文告基金不休东说念主限期校阅。   基金不休东说念主应积极协调解协助基金托管东说念主的监督和核查。基金不休东说念主收到书 面文告后应不才一使命日前实时查对并以书面体式给基金托管东说念主发出回函，就基 金托管东说念主的疑义进行证明注解或举证，证明非法原因及校阅期限，并保证在规依期限 内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督 促基金不休东说念主改正。基金不休东说念主对基金托管东说念主文告的非法事项未能在限期内校阅 的，基金托管东说念主应文告中国证监会。   （九）基金不休东说念主有义务协调解协助基金托管东说念主依照法律法则、基金合同和 本托管契约对基金业求实施核查。   对基金托管东说念主发出的书面领导，基金不休东说念主应在划定时期内修起并改正，或 就基金托管东说念主的疑义进行证明注解或举证；对基金托管东说念主按照法律法则、基金合同和 本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督文告的事项，基金不休东说念主应积极 协调提供关所有据费事和轨制等。   （十）若基金托管东说念主发现基金不休东说念主依据交易方法还是顺利的指示违抗法律、 行政法则和其他相关划定，或者违抗基金合同约定的，应当立即文告基金不休东说念主。   （十一）基金托管东说念主发现基金不休东说念主有首要非法行径，有权文告中国证监会， 同期文告基金不休东说念主限期校阅，并将校阅松手文告中国证监会。   基金不休东说念主无正直情理，断绝、禁绝对方根据本托管契约划定阁下监督权， 或采取拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提倡 警告仍不改正的，基金托管东说念主应文告中国证监会。       四、基金不休东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金不休东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全撑捏基金财产、开设基金财产的资金账户和证券/期货账户、复 核基金不休东说念主诡计的基金钞票净值和千般基金份额的基金份额净值、根据基金管 理东说念主指示办理算帐交收、关系信息浮现和监督基金投资运作等行径。   （二）基金不休东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账不休、未实施或无故延伸实施基金不休东说念主资金划拨指示、浮现基金投资信息等 违抗《基金法》、基金合同、本契约过头他相关划定时，应实时以书面体式文告 基金托管东说念主限期校阅。   基金托管东说念主收到文告后应实时查对并以书面体式给基金不休东说念主发出回函，说 明非法原因及校阅期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基 金不休东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积 极协调基金不休东说念主的核查行径，包括但不限于：提交关系费事以供基金不休东说念主核 查托管财产的齐全性和信得过性，在划定时期内修起基金不休东说念主并改正，就基金管 理东说念主的疑义进行证明注解或举证，提供关系轨制、经过等。   （三）基金不休东说念主发现基金托管东说念主有首要非法行径，应实时文告中国证监会， 同期文告基金托管东说念主限期校阅，并将校阅松手文告中国证监会。   基金托管东说念主无正直情理，断绝、禁绝对方根据本契约划定阁下监督权，或采 取拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金不休东说念主提倡警告 仍不改正的，基金不休东说念主应文告中国证监会。               五、基金财产的撑捏   （一）基金财产撑捏的原则 整与孤苦； 基金财产，如有至极情况两边可另行协商治理； 敬佩到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东说念主应实时文告基金不休东说念主采取步履进行催收。由此给基金财产形成耗费的，基 金不休东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金财产的耗费； 基金财产。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 立的“基金召募专户”，该账户由基金不休东说念主委用的登记机构开立并不休。 基金份额捏有东说念主东说念主数稳当《基金法》、                 《运作办法》等相关划定后，基金不休东说念主应 将属于基金财产的沿途资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金托管专户，同期 在划定时期内，聘用稳当《中华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所进行验 资，出具验资文告。出具的验资文告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐 师署名方为灵验。 划定办理退款等事宜。   （三）基金托管专户的开立和不休   基金托管专户的称呼：浙商汇金中高品级三个月依期灵通债券型证券投资基 金 的银行进款。本基金的一切货币进出举止，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益、收取申购款，均需通过基金托管专户进行。 管东说念主和基金不休东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的举止。 构的其他相关划定。     （四）基金证券/期货账户和结算备付金账户的开立和不休 为基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券/期货账户。 基金托管东说念主和基金不休东说念主不得出借或未经对方情愿私自转让基金的任何证券/期 货账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的举止。 账户钞票的不休和运用由基金不休东说念主负责。 结算备付金账户，并代表本基金完成与中国证券登记结算有限包袱公司的一级法 东说念主算帐使命，基金不休东说念主应给以积极协助。结算备付金、交收价差资金等的收取 按照中国证券登记结算有限包袱公司的划定实施。 他投资品种的投资业务，波及关系账户的开立、使用的，若无关系划定，则基金 托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的划定实施。     （五）银行间债券托管专户的开设和不休     基金合同顺利后，基金不休东说念主负责以本基金的口头央求并取得参加世界银行 间同行拆借商场的交易经验，并代表本基金进行交易；基金托管东说念主负责以本基金 的口头在中央国债登记结算有限包袱公司开设银行间债券商场债券托管账户，并 代表基金进行银行间商场债券的结算。基金不休东说念主和基金托管东说念主共同代表本基金 签订世界银行间债券商场债券回购主契约，基金托管东说念主撑捏契约蓝本，基金不休 东说念主保存契约副本。    （六）其他账户的开立和不休    在本托管契约签订日之后，本基金被允许从事稳当法律法则划定和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，要是波及关系账户的开设和使用，由基 金不休东说念主协助基金托管东说念主根据相关法律法则的划定和《基金合同》的约定，开立 相关账户。该账户按相关王法使用并不休。    （七）基金财产投资的相关有价凭证等的撑捏    基金财产投资的相关什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主 的撑捏库，也可存入中央国债登记结算有限包袱公司、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代撑捏库，撑捏凭证由基金托 管东说念主捏有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金不休东说念主和基金托管东说念主共同 办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主及基金托管东说念主委用撑捏的机构除外机构试验有 效戒指的证券不承担撑捏包袱。    （八）与基金财产相关的首要合同的撑捏    与基金财产相关的首要合同的签署，由基金不休东说念主负责。由基金不休东说念主代表 基金签署的、与基金财产相关的首要合同的原件分别由基金不休东说念主、基金托管东说念主 撑捏。除本契约另有划定外，基金不休东说念主代表基金签署的与基金财产相关的首要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息浮现契约及基金投资业务中产生 的首要合同，基金不休东说念主应保证基金不休东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份蓝本的 原件。基金不休东说念主应在首要合同签署后实时将首要合同传真给基金托管东说念主，并在 后 15 年。             六、指示的发送、阐明及实施   基金不休东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨过头他款项付款 指示，基金托管东说念主实施基金不休东说念主的指示、办理基金名下的资金走动等相关事项。   （一）基金不休东说念主对发送指示东说念主员的书面授权 预留印鉴及被授权东说念主署名样本，授权文献应注明被授权东说念主相应的权限及授权时期。 即顺利。 权东说念主及关系操作主说念主员除外的任何东说念主泄漏。但法律法则划定或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容 指示、什物债券出入库指示以过头他资金划拨指示等。 间、金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权东说念主署名或盖印。   （三）指示的发送、阐明及实施的时期和方法   基金不休东说念主发送指示应领受深证通或托管网银电子指示或传竟然方式向资 产托管东说念主发送。   基金不休东说念主应按照法律法则和基金合同的划定，在其正当的策动权限和交易 权限内发送指示；被授权东说念主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东说念主在授 权界限内依约定方法发出的指示，基金不休东说念主不得否定其效劳。但要是基金不休 东说念主还是取销或蜕变对交易指示发送东说念主员的授权，而况基金托管东说念主根据本契约阐明 后，则对于尔后该交易指示发送东说念主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基 金不休东说念主不承担包袱，授权已蜕变但未经基金托管东说念主阐明的情况除外。   指示发出后，基金不休东说念主应实时以电话方式向基金托管东说念主阐明。   基金不休东说念主应在交易已毕后将银行间同行商场债券交易成交单加盖预留印 鉴后实时传真给基金托管东说念主，并电话阐明。要是银行间簿记系统还是生成的交易 需要取消或断绝，基金不休东说念主要书面文告基金托管东说念主。   基金不休东说念主应于划款前一日向基金托管东说念主发送投资划款指示并阐明，如需在 划款当日下达投资划款指示，在发送指示时，应为基金托管东说念主留出实施指示所必 需的时期（该必需的时期不长于日常情况下基金托管东说念主日常处理该指示所用的平 均时期）。基金不休东说念主发送灵验指示（包括原指示被取销、变更后再次发送的新 指示）的截止时期为今日的 15:00。如基金不休东说念主要求今日某一时点到账，则交 易结算指示需提前 2 个使命小时发送，并进行电话阐明。对于新股申购网下公开 刊行业务，基金不休东说念主应在网下申购缴款日(T 日)的前一日 17:00 前将新股申购 指示发送给基金托管东说念主，指示发送时期最迟不应晚于 T 日上昼 10:00 时。对上海 证券/期货交易所的认购权证行权交易，基金不休东说念主应于行权日 15:00 前将需要交 付的行权金额及用度书面文告基金托管东说念主，基金托管东说念主在 16:00 前支付至登记结 算公司指定账户。由于基金不休东说念主原因导致指示传输不足时、未能留出豪阔的划 款时期，甚而资金未能实时到账所形成的耗费由基金不休东说念主承担。   基金托管东说念主应指定专东说念主接收基金不休东说念主的指示，预先文告基金不休东说念主其名单， 并与基金不休东说念主约定指示发送和接收方式。指示到达基金托管东说念主后，基金托管东说念主 应指定专东说念主立即审慎考证相关内容及印鉴和签名，如有疑问必须实时文告基金管 理东说念主。   基金托管东说念主对指示考证通过后，应实时办理。指示实施完了后，基金托管东说念主 应实时文告基金不休东说念主。   基金不休东说念主向基金托管东说念主下达指示时，应确保基金资金账户有豪阔的资金余 额，对基金不休东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的投资指示、赎回、 分成资金等的划拨指示，基金托管东说念主可不予实施，但应立即文告基金不休东说念主，由 基金不休东说念主审核、查明原因，出具书面文献阐明此交易指示无效。基金托管东说念主不 承担因未实施该指示形成耗费的包袱。   （四）基金不休东说念主发送过错指示的情形和处理方法   基金不休东说念主发送过错指示的情形包括指示违抗法律法则和基金合同，指示发 送东说念主员无权或卓越权限发送指示。   基金托管东说念主在履行监督职能时，发现基金不休东说念主的指示过错时，有权断绝执 行，并实时文告基金不休东说念主改正。如需取销指示，基金不休东说念主应出具书面证明， 并加盖业务用章。   （五）基金托管东说念主依照法律法则暂缓、断绝实施指示的情形和处理方法   若基金托管东说念主发现基金不休东说念主的指示违抗法律法则，或者违抗基金合同约定 的，应当断绝实施，立即文告基金不休东说念主。   （六）基金托管东说念主未按照基金不休东说念主指示实施的处理方法   基金托管东说念主由于本身原因，未按照基金不休东说念主发送的稳当法律法则、基金合 同、本契约的指示实施并对基金财产或投资东说念主形成的耗费，由基金托管东说念主承担相 应的包袱。   （七）更换被授权东说念主员的方法   基金不休东说念主更换被授权东说念主、蜕变或断绝对被授权东说念主的授权，应当至少提前一 个使命日书面文告基金托管东说念主，同期基金不休东说念主向基金托管东说念主提供新的被授权东说念主 的姓名、权限、预留印鉴和署名样本。基金托管东说念主在收到授权文献原件并经电话 与基金不休东说念主阐明后，授权文献即顺利。被授权东说念主变更文告顺利前，基金托管东说念主 仍应按原约定实施指示，基金不休东说念主不得否定其效劳。   基金托管东说念主更换接受基金不休东说念主指示的东说念主员，应提前书面文告基金不休东说念主。   （八）其他事项   基金托管东说念主在接收指示时，应答指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东说念主是否 与预留的授权文献内容相符进行查验，如发现问题，应实时文告基金不休东说念主。基 金托管东说念主对实施基金不休东说念主的正当指示对基金财产形成的耗费不承担补偿包袱； 基金托管东说念主无正直情理未实施或未实时实施基金不休东说念主的正当指示，导致基金财 产遭遇耗费的，由基金托管东说念主补偿由此形成的顺利耗费。            七、交易及算帐交收安排   （一）遴聘代理证券、期货买卖的证券、期货策动机构   基金不休东说念主应联想遴聘代理证券买卖的证券策动机构的法度和方法。基金管 理东说念主负责遴聘证券策动机构，租用其交易单元看成基金的交易单元。基金不休东说念主 和被选中的证券策动机构签订委用契约，基金不休东说念主应提前文告基金托管东说念主，并 将被选中证券策动机构提供的《基金用户交易单元变更央求书》实时投递基金托 管东说念主，确保基金托管东说念主央求接收结算数据。交易单元保证金由被选中的证券策动 机构托福。基金不休东说念主应根据相关划定，在基金的中期文告和年度文告中将所选 证券策动机构的相关情况、基金通过该证券策动机构买卖证券的成交量、回购成 交量和支付的佣金等给以浮现，并将该等情况及基金交易单元号、佣金费率等基 本信息以及变更情况实时以书面体式文告基金托管东说念主。   基金不休东说念主负责遴聘代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期货 经纪合同，其他事宜根据法律法则、《基金合同》的关系划定实施，若无明确规 定的，可参摄影关证券买卖、证券经纪机构遴聘的王法实施。   基金不休东说念主所遴聘的期货公司负责办理委用钞票的期货交易的算帐交割。 理东说念主发送以保证金监控中心时势表示同胞具成交松手的交易结算文告及参照保 证金监控中心时势制作的表示同胞具期货保证金账户权益景色的交易结算文告。 经基金托管东说念主情愿，可领受电子邮件的传送方式看成济急备份方式传输当日交易 结算数据，结算数据时势需为中金所时势。   日常情况下当日交易结算文告的发送时期应在交易日当日的 17:00 之前。因 交易所原因而形成数据延伸发送的，基金不休东说念主应实时文告基金托管东说念主，并在恢 复后文告期货公司立即发送至基金托管东说念主，并电话阐明数据接收景色。 信得过性负责。   由于交易结算文告的记录事项出现与试验交易松手和权益不符形成同胞具 估值诡计过错的，应由基金不休东说念主负责向数据发送方追偿，基金托管东说念主不承担责 任。   （二）基金投资证券后的算帐交收安排   根据《中国证券登记结算有限包袱公司结算备付金不休办法》，每月中国证 券登记结算有限包袱公司对结算参与东说念主的最低结算备付金名额进行再行核算、调 整。托管东说念主在中国证券登记结算有限包袱公司挽回最低结算备付金当日，在资金 流量表中反应最低备付金挽回的情况。不休东说念主应预留最低备付金，并根据中国证 券登记结算有限包袱公司敬佩的试验下月最低备付金数据为依据安排资金运作， 挽回所需的现款头寸。   根据《中国证券登记结算有限包袱公司证券结算保证金不休办法》，每月中 国证券登记结算有限包袱公司对结算参与东说念主的结算保证金进行挽回，基金托管东说念主 在挽回当日，在资金流量表中反应结算保证金的挽回情况，基金不休东说念主应预留足 够头寸。   基金托管东说念主负责基金买卖证券的算帐交收。场内资金结算由基金托管东说念主根据 中国证券登记结算有限包袱公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东说念主根据 基金不休东说念主的交易划款指示具体办理。   要是因为基金托管东说念主本身原因在算帐上形成基金财产的耗费，应由基金托管 东说念主负责补偿；要是因为基金不休东说念主未事前文告基金托管东说念主增多交易单元等事宜， 甚而基金托管东说念主接收数据不齐全，形成算帐差错的包袱由基金不休东说念主承担；要是 因为基金不休东说念主未事前文告需要单独结算的交易，形成基金钞票耗费的由基金管 理东说念主承担；要是由于基金不休东说念主违抗商场操作王法的划定进行超买、超卖等原因 形成基金投资算帐穷苦和风险的，基金托管东说念主发现后应立即文告基金不休东说念主，由 基金不休东说念主负责治理。基金不休东说念主应在 T＋1 日中登公司划定的算帐时期 11:00 之前将透提款实时划入该基金财产托管账户，并实时补足欠库券。在完成交割清 算后，基金托管东说念主根据基金不休东说念主的指示，在不毁伤本基金财产利益的前提下将 基金不休东说念主垫支的透提款或欠库券取回并退回基金不休东说念主，由此给基金托管东说念主、 本基金形成的顺利耗费由基金不休东说念主承担。   中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司当今实行 T＋0 预交收轨制，因 此基金不休东说念主须于 T 日 15:30 之前备足当日上海商场交易担保交收需支付的资金 头寸， 以便基金托管东说念主履行 T＋0 预交收职责；若有大量交易，基金不休东说念主还需 于 T 日 15:30 之前文告基金托管东说念主交易金额。若由于基金不休东说念主的原因导致预交 收失败，由此引起的效率由基金不休东说念主承担。基金不休东说念主应采取合理步履，确保 在 T 日日终有豪阔的资金头寸用于 T＋1 日中国证券登记结算有限包袱公司上海 分公司和深圳分公司的资金结算。若由于不休东说念主的原因导致托管东说念主交收失败，由 此引起的效率由不休东说念主承担。若结算机构的交收王法发生变化，托管东说念主和不休东说念主 应根据新的交收王法作出相应变动，不休东说念主应协调托管东说念主为完成交收提供必要的 匡助。   非担保交收业务的交易文告。非担保交收业务是指中国结算上海分公司组织 交易两边根据业务王法划定或两边约定的结算模式完成交收，中国结算不看成双 方的共同敌手方，不提供交收担保。为确保非担保交收业务的日常交收，基金管 理东说念主应于交易当日实时将该交易书面文告托管东说念主并进行电话阐明。其中权证行权 的交易和通过上交所固收平台达成的私募债转让交易文告截止时点为报告当日 当日 15:30；其余家具非担保交易文告截止时点为交易当日 17:00。   由于通过上交所固定收益证券详细电子平台达成的私募债券转让，中国证券 登记结算公司上海分公司根据证券/期货交易所发送的转让成交松手办理实时逐 笔全额结算（RTGS）。RTGS 的最终交收时点为 T 日的 15:30 分，为保证 RTGS 交易告捷，基金不休东说念主应于交易 T 日的 15:00 之前，将买入私募债券的指示传真 至托管东说念主。   由于通过深圳详细契约平台的公司债、私募债，结算方式为逐笔全额非担保 交收，最终交收时点为 T 日 16:00，因此基金不休东说念主应于 T 日 15:30 分之前向托 管东说念主发送非担保交收债券的买入指示。   基金不休东说念主应保证基金托管东说念主在实施基金不休东说念主发送的划款指示时，基金托 管专户或资金交收账户（除登记公司收保或冻结资金外）上有充足的资金。基金 的资金头寸不足时，基金托管东说念主有权断绝基金不休东说念主发送的划款指示。基金不休 东说念主在发送划款指示时应充分商量基金托管东说念主的划款处理时期（该必需的时期不长 于日常情况下基金托管东说念主日常处理该指示所用的平均时期）。在基金资金头寸充 足的情况下，基金托管东说念主对基金不休东说念主稳当法律法则、基金合同、本契约的指示 不得拖延或断绝实施。   （1）交易记录的查对   基金不休东说念主与基金托管东说念主按日进行交易记录的查对。对外浮现净值之前，必 须保证所有试验交易记录与基金管帐账簿上的交易记录皆备一致。要是试验交易 记录与管帐账簿记录不一致，形成基金管帐核算不齐全或不信得过，由此导致的损 失由包袱方承担。   （2）资金账认识查对   资金账目按日核实。   （3）证券账认识查对   基金不休东说念主和基金托管东说念主每交易日已毕后查对基金证券账目，确保两边账目 相符。基金不休东说念主和基金托管东说念主每月月末查对什物证券账目。   （三）基金申购和赎回业务处理的基本划定 责。 给基金托管东说念主。基金不休东说念主应答传递的申购、赎回、改革灵通式基金的数据信得过 性负责。基金托管东说念主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金不休东说念主指 令实时划付赎回及转出款项。 发送前一灵通日上述相关数据，并保证关所有据的准确、齐全。 发送相关数据（包括电子数据和盖印顺利的纸制算帐汇总表），如因多样原因， 该系统无法日常发送，两边可协商治理处理方式。基金不休东说念主向基金托管东说念主发送 的数据，两边各自按相关划定保存。 宜按时进行。不然，由基金不休东说念主承担相应的包袱。   为满足申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金不休东说念主开立资金算帐的专 用账户，该账户由登记机构不休。 敬佩到账日历并文告基金托管东说念主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金 托管东说念主应实时文告基金不休东说念主采取步履进行催收，由此形成基金耗费的，基金管 理东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金的耗费。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有豪阔的资金，基金托管东说念主 应按时拨付；因基金资金账户莫得豪阔的资金，导致基金托管东说念主不行按时拨付， 基金托管东说念主不承担垫款义务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款和与 投资相关的付款、赎回和分成资金划拨时，基金不休东说念主需向基金托管东说念主下达指示。   资金指示的时势、内容、发送、接收和阐明方式等与投资指示相通。   （四）申赎净额结算   基金托管账户与“算帐账户”间的资金结算奉命“全额算帐、净额交收”的原则， 逐日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来敬佩托管账户净应收额或净应 付额，以此敬佩资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金不休东说念主应在交收 日 15:00 之前从基金算帐账户划到基金托管账户，基金托管东说念主在资金到账后应立 即文告基金不休东说念主，并将相关书面凭证传真给基金不休东说念主进行账务不休；当存在 托管账户净应付额时，基金不休东说念主应在交收日将划款指示发送给基金托管东说念主，基 金托管东说念主按基金不休东说念主的划款指示约定时期将托管账户净应付额在交收日 12:00 之前划往基金算帐账户，基金托管东说念主在资金划出后立即文告基金不休东说念主，并将有 关书面凭证交给基金不休东说念主进行账务不休。   当存在托管账户净应付额时，如基金托管专户有豪阔的资金，基金托管东说念主应 按时拨付；因基金托管专户莫得豪阔的资金，导致基金托管东说念主不行按时拨付，基 金托管东说念主应实时文告基金不休东说念主，如系基金不休东说念主的原因形成的，基金托管东说念主不 承担垫款义务。   （五）基金改革 应函告基金托管东说念主并就关系事宜进行协商。 资金算帐和数据传递的时期、方法及托管契约当事东说念主承担的权责按基金不休东说念主届 时的公告实施。 公告。   （六）基金现款分成 办法》的相关划定在中国证监会划定弁言上公告。 东说念主向基金托管东说念主发送现款红利的划款指示，基金托管东说念主应实时将资金划入专用账 户。            八、基金钞票净值诡计和管帐核算   （一）基金钞票净值的诡计、复核与完成的时期及方法   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。   千般基金份额净值是按照每个使命日闭市后，该类基金份额的基金钞票净值 除以当日该类基金份额的余额数目诡计，千般基金份额净值均精准到 0.0001 元， 少量点后第 5 位四舍五入。基金不休东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急 挽回机制。国度另有划定的，从其划定。   基金不休东说念主于每个使命日诡计基金钞票净值及千般基金份额净值，经基金托 管东说念主复核，按划定公告。但基金不休东说念主根据法律法则或基金合同的划定暂停估值 时除外。   基金不休东说念主应每个使命日对基金钞票估值。但基金不休东说念主根据法律法则或基 金合同的划定暂停估值时除外。基金不休东说念主每个使命日对基金钞票进行估值后， 将千般基金份额的基金份额净值松手发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金不休东说念主按划定对外公布。 理东说念主承担。本基金的基金管帐包袱方由基金不休东说念主担任，因此，就与本基金相关 的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分商讨后，仍无法达成一致敬见的， 按照基金不休东说念主对基金钞票净值的诡计松手对外给以公布，基金托管东说念主对该松手 不承认任何包袱。   （二）基金钞票估值方法和至极情形的处理   基金所领有的股票、国债期货合约、债券和银行进款本息、应收款项、其它 投资等钞票及欠债。   （1）证券/期货交易所上市的有价证券的估值 在证券/期货交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易 日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件 的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；对在交易所上市交易的可改革债券， 中式逐日收盘价看成估值全价；如最近交易日后经济环境发生了首要变化或证券 刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及重 大变化身分，挽回最近交易市价，敬佩公允价钱； 值机构提供的相应品种当日的估值净价。交易所商场上市交易或挂牌转让的含权 固定收益品种，中式第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选 估值净价； 值时间敬佩公允价值。如基金不休东说念主以为成本约略近似体现公允价值，基金不休 东说念主应捏续评估上述作念法的允洽性，并在情况发生改变时作念出允洽挽回。   （2）处于未上市时间的有价证券应永别如下情况处理： 牌的吞并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估 值； 值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 初度公开荒行股票时公司鼓动公开荒售股份、通过大量交易取得的带限售期的股 票，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等畅达受限股票，按监管 机构或行业协会相关划定敬佩公允价值。。   ①交易所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下， 应以活跃商场上未经挽回的报价看成计量日的公允价值；对于活跃商场报价未能 代表计量日公允价值的情况下，应答商场报价进行挽回以阐明计量日的公允价值； 对于不存在商场举止或商场举止很少的情况下，则应领受估值时间敬佩其公允价 值。   ②对银行间商场未上市，且第三方未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二 级商场利率不存在彰着各异、未上市时间商场利率莫得发生大的变动的情况下， 领受成本估值。   ③分离交易可转债，上市日前，按未上市有价证券估值原则分别对债券和获 配的权证进行估值；自上市日起，债券和获配的权证按上市有价证券估值原则进 行估值。   （3）世界银行间债券商场交易固定收益品种按以下原则进行估值：对银行 间商场上不含权的固定收益品种，中式第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价。对银行间商场上含权的固定收益品种，中式第三方估值机构提供的相应 品种当日的惟一估值净价或推选估值净价。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未阁下回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行 估值。   （4）因捏有股票而享有的配股权，领受估值时间敬佩公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （5）吞并债券同期在两个或两个以上商场交易的，按债券所处的商场分别 估值。   （6）领受全价交易的可交换债券比照可改革债券的估值方法估值，领受净 价交易的可交换债，中式逐日收盘价看成估值净价。   （7）国债期货合约按照结算价估值，如估值日无结算价且最近交易日后经 济环境未发生首要变化，按最近交易日结算价估值。   （8）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 遴选的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （9）如有可信根据标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值的， 基金不休东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   （10）当发生大额申购或赎回情形时，基金不休东说念主不错领受舞动订价机制， 以确保基金估值的自制性。   （11）关系法律法则以及监管部门有强制划定的，从其划定。如有新增事项， 按国度最新划定估值。   如基金不休东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法则的划定或者未能充分贵重基金份额捏有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据相关法律法则，基金钞票净值诡计和基金管帐核算的义务由基金不休东说念主 承担。本基金的基金管帐包袱方由基金不休东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分商讨后，仍无法达成一致的意见，按照 基金不休东说念主对基金钞票净值的诡计松手对外给以公布，基金托管东说念主对该松手不承 认任何包袱。   （1）基金不休东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（9）项进行估值时，所形成 的误差不看成基金钞票估值过错处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所及登记结算公司发送的数 据过错等，基金不休东说念主和基金托管东说念主固然还是采取必要、允洽、合理的步履进行 查验，但未能发现过错的，由此形成的基金钞票估值过错，基金不休东说念主和基金托 管东说念主免除补偿包袱，但基金不休东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的步履排斥或 收缩由此形成的影响。   （三）基金份额净值过错的处理方式 为基金份额净值过错；基金份额净值出现过错时，基金不休东说念主应当立即给以校阅， 通报基金托管东说念主，并采取合理的步履留心耗费进一步扩大；过错偏差达到基金份 额净值的 0.25%时，基金不休东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；过错 偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金不休东说念主和基金托管东说念主应当公告并报中国 证监会备案。 偿时，基金不休东说念主和基金托管东说念主应根据试验情况界定两边承担的包袱，经阐明后 按以下条件进行补偿：   （1）本基金的基金管帐包袱方由基金不休东说念主担任，与本基金相关的管帐问 题，如经两边在对等基础上充分商讨后，尚不行达成一致时，按基金不休东说念主的建 议实施，由此给基金份额捏有东说念主和基金财产形成的耗费，由基金不休东说念主负责赔付。   （2）若基金不休东说念主诡计的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐明后公告， 由此给基金份额捏有东说念主形成耗费的，应根据法律法则的划定对投资者或基金支付 补偿金，就试验向投资者或基金支付的补偿金额，基金不休东说念主与基金托管东说念主按照 误差进程各自承担相应的包袱，基金不休东说念主和基金托管东说念主有权向赢得不妥得利之 主体认识返还不妥得利。   （3）如基金不休东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的诡计松手，固然屡次重 新诡计和查对或对基金不休东说念主领受的估值方法，尚不行达成一致时，为幸免不行 按时公布基金份额净值的情形，以基金不休东说念主的诡计松手对外公布，由此给基金 份额捏有东说念主和基金形成的耗费，由基金不休东说念主负责赔付。   （4）由于基金不休东说念主提供的信息过错（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值诡计过错而引起的基金份额捏有东说念主和基金财产的损 失，由基金不休东说念主负责赔付。 以基金不休东说念主诡计松手为准。 有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额捏有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 业时； 阐明后，基金不休东说念主应当暂停基金估值；   （五）基金管帐轨制   按国度相关部门划定的管帐轨制实施。   （六）基金账册的建立   基金不休东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐文告。基金不休东说念主独就地 建树、记录和撑捏本基金的全套账册。若基金不休东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方 法存在不合，应以基金不休东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金钞票净值的诡计和公告的，以基金不休东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与文告的编制和复核   基金财务报表由基金不休东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金不休东说念主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。核 对不符时，应实时文告基金不休东说念主共同查出原因，进行挽回，直至两边数据皆备 一致。   （1）报表的编制   基金不休东说念主应当在每月已毕后 5 个使命日内完成月度报表的编制；在季度结 束之日起 15 个使命日内完成基金季度文告的编制；在上半年已毕之日起两个月 内完成基金中期文告的编制；在每年已毕之日起三个月内完成基金年度文告的编 制。基金年度文告的财务管帐文告应当经过稳当《中华东说念主民共和国证券法》划定 的管帐师事务所审计。基金合同顺利不足两个月的，基金不休东说念主不错不编制当期 季度文告、中期文告或者年度文告。   （2）报表的复核   基金不休东说念主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金不休东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行挽回，挽回以国度相关划定为准。   基金不休东说念主应留足充分的时期，便于基金托管东说念主复核关系报表及文告。                 九、基金收益分派   基金收益分派是指按划定将基金的可分派收益按基金份额进行比例分派。   （一）基金收益分派的原则   基金收益分派应奉命下列原则： 行收益分派，具体分派有策动以公告为准，若《基金合同》顺利起火 3 个月可不进 行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默 认的收益分派方式是现款分成； 日的千般基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不行低于面值； 不同。本基金吞并类别的每一基金份额享有同均分派权；   在不违抗法律法则、基金合同的约定以及对基金份额捏有东说念主利益无本色不利 影响的前提下，基金不休东说念主在履行允洽方法后，可对上述基金收益分派战略进行 挽回，不需召开基金份额捏有东说念主大会。法律法则或监管机构另有划定的，基金管 理东说念主在履行允洽方法后，将对上述基金收益分派战略进行挽回。   （二）收益分派有策动的敬佩、公告与实施   本基金收益分派有策动由基金不休东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在划定弁言公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润诡计截止日）的时期 不得高出 15 个使命日。                十、基金信息浮现   （一）守秘义务   基金托管东说念主和基金不休东说念主应按法律法则、基金合同的相关划定进行信息浮现， 拟公开浮现的信息在公开浮现之前应予守秘。除按《基金法》、基金合同、                                 《信息 浮现办法》过头他相关划定进行信息浮现外，基金不休东说念主和基金托管东说念主对基金运 作中产生的信息以及从对方赢得的业务信息应予守秘。可是，如下情况不应视为 基金不休东说念主或基金托管东说念主违抗守秘义务： 国证监会等监管机构的高唱、决定所作念出的信息浮现或公开。   （二）信息浮现的内容   基金的信息浮现内容主要包括基金招募证明书、基金家具费事摘录、基金合 同、托管契约、基金份额发售公告、基金合同顺利公告、千般基金净值信息、基 金份额申购、赎回价钱、基金依期文告（包括基金年度文告、基金中期文告和基 金季度文告（含钞票组合季度文告））、临时文告、深切公告、算帐公告、基金份 额捏有东说念主大会决议、实施侧袋机制时间的信息浮现、中国证监会划定的其他信息。 基金年度文告需经稳当《中华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所审计后， 方可浮现。   （三）基金托管东说念主和基金不休东说念主在信息浮现中的职责和信息浮现方法   基金托管东说念主和基金不休东说念主在信息浮现过程中应以保护基金份额捏有东说念主利益 为宗旨，憨厚信用，严守隐私。基金不休东说念主负责办理与基金相关的信息浮现事宜， 基金托管东说念主应当按照关系法律法则和基金合同的约定，对于本章第（二）条划定 的应由基金托管东说念主复核的事项进行复核，并向基金不休东说念主进行书面或电子阐明， 基金托管东说念主复核无误后，由基金不休东说念主给以公布。   对于不需要基金托管东说念主（或基金不休东说念主）复核的信息，基金不休东说念主（或基金 托管东说念主）在公告前应文告基金托管东说念主（或基金不休东说念主）。   基金不休东说念主和基金托管东说念主应积极协调、彼此监督，保证按照法定方式和时限 履行信息浮现义务。   基金不休东说念主应当在中国证监会划定的时期内，将应予浮现的基金信息通过中 国证监会划定的弁言和基金不休东说念主的互联网网站等弁言浮现。根据法律法则应由 基金托管东说念主公开浮现的信息，基金托管东说念主将通过划定弁言或基金托管东说念主的互联网 网站公开浮现。   当出现下述情况时，基金不休东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸浮现基金关系信 息：   （1）因不可抗力或其他情形甚而基金不休东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基 金钞票价值时；   （2）基金投资所波及的证券/期货交易所商场遇法定节沐日或因其他原因暂 停营业时；   （3）发生基金合同约定的暂停估值的情形；   （4）法律法则、基金合同或中国证监会划定的情况。   按相关划定须经基金托管东说念主复核的信息浮现文献，由基金不休东说念主草拟、并经 基金托管东说念主复核后由基金不休东说念主公告。发生基金合同中划定需要浮现的事项时， 按基金合同划定公布。   给以浮现的信息文本，存放在基金不休东说念主/基金托管东说念主处，投资者不错免费 查阅。在支付工本费后可在合理时期赢得上述文献的复制件或复印件。基金不休 东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容皆备一致。                       十一、基金用度   （一）基金不休费的计提比例和计提方法   本基金的不休费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。不休费的诡计 方法如下：   H＝E×0.30%÷已往天数   H 为逐日应计提的基金不休费   E 为前一日的基金钞票净值   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.08%÷已往天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   托管费收入账户   户     名：基金托管费收入   账     号：10010117380000001   开户银行：中国光大银行（系统支付号 303100000006）   （三）基金的销售劳动费的计提比例和计提方法   本基金 A 类、D 类基金份额不收取销售劳动费，C 类基金份额的销售劳动费 年费率为 0.25%。本基金销售劳动费将特意用于本基金的销售与基金份额捏有东说念主 劳动，基金不休东说念主将在基金年度文告中对该项用度的列支情况作专项证明。   销售劳动费按前一日 C 类基金钞票净值的销售劳动年费率计提。诡计方法 如下：   H＝E×销售劳动年费率÷已往天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售劳动费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   基金销售劳动费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金不休东说念主 与基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月第 2-5 个使命日内从基金财产中 一次性划出，由基金不休东说念主根据关系契约分别支付给各基金销售机构。若遇法定 节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   （四）证券/期货账户开户费经基金不休东说念主与基金托管东说念主查对无误后，自本 基金成立一个月内由基金托管东说念主从基金财产中划付，如基金财产余额不足支付该 开户用度，由基金不休东说念主于本基金成立一个月后的 5 个使命日内进行垫付，基金 托管东说念主不承担垫付开户用度义务。   （五）证券/期货账户开户用度、证券/期货交易用度、基金财产划拨支付的 银行用度、银行账户贵重费、除法律法则、中国证监会另有划定外的基金合同生 效后的信息浮现用度、基金份额捏有东说念主大会用度、基金合同顺利后与基金相关的 管帐师费、讼师费和诉讼费等根据相关法律法则、基金合同及相应契约的划定， 列入当期基金用度。   （六）不列入基金用度的神志   基金合同顺利前的讼师费、管帐师费、信息浮现用度以过头他用度不得从基 金财产中列支。基金不休东说念主与基金托管东说念主因未履行或未皆备履行义务导致的用度 支拨或基金财产的耗费，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基 金用度。   （七）实施侧袋机制时间的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募证明书的划定。   （八）基金不休费、基金托管费和销售劳动费的复核方法、支付方式和时期   基金托管东说念主对基金不休东说念主计提的基金不休费、基金托管费和 C 类基金份额 的销售劳动费等，根据本托管契约和基金合同的相关划定进行复核。   基金不休费、基金托管费、C 类基金份额的销售劳动费逐日诡计，逐日累计 至每月月末，按月支付。经基金不休东说念主与基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主 于次月第 2-5 个使命日内从基金财产中一次性划出给基金不休东说念主和基金托管东说念主， 其中销售劳动费由基金不休东说念主根据关系契约分别支付给各基金销售机构。   若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历顺延。   （八）非法处理方式   基金托管东说念主发现基金不休东说念主违抗《基金法》、基金合同、                           《运作办法》过头他 相关划定从基金财产中列支用度时，基金托管东说念主可要求基金不休东说念主给以证明证明注解， 如基金不休东说念主无正直情理，基金托管东说念主可断绝支付。         十二、基金份额捏有东说念主名册的撑捏   基金份额捏有东说念主名册至少应包括基金份额捏有东说念主的称呼和捏有的基金份额。 基金份额捏有东说念主名册由基金登记机构根据基金不休东说念主的指示编制和撑捏.基金管 理东说念主应依期向基金托管东说念主提供基金份额捏有东说念主名册，基金托管东说念主得到基金不休东说念主 提供的捏有东说念主名册后与基金不休东说念主分别进行撑捏。撑捏方式不错领受电子或文档 的体式，保存期不少于 15 年。如不行妥善撑捏，则按关系法则承担包袱。   基金托管东说念主因编制基金依期文告等合理原因要求基金不休东说念主提供关系费事 时，基金不休东说念主应将相关费事送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保 证其信得过性、准确性和齐全性。基金托管东说念主不得将所撑捏的基金份额捏有东说念主名册 用于基金托管业务除外的其他用途，并应恪守守秘义务。            十三、基金相关文献档案的保存   （一）档案保存   基金不休东说念主应保存基金财产不休业务举止的记录、账册、报表和其他关系资 料。基金托管东说念主应保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他关系费事。 基金不休东说念主和基金托管东说念主都应当按划定的期限撑捏。保存期限不少于 15 年。   （二）合同档案的建立 东说念主处。 传真基金托管东说念主。   （三）变更与协助   若基金不休东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接 任东说念主接收相应文献。   （四）基金不休东说念主和基金托管东说念主应按各自职责齐全保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易记录和进犯合同等，承担守秘义务并保存至少 15 年以上。          十四、基金不休东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金不休东说念主的更换   有下列情形之一的，基金不休东说念主职责断绝：   （1）被照章取消基金不休经验；   （2）被基金份额捏有东说念主大会解任；   （3）照章闭幕、被照章取销或被照章宣告停业；   （4）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他情形。   更换基金不休东说念主必须依照如下方法进行：   （1）提名：新任基金不休东说念主由基金托管东说念主或由单独或揣测捏有 10%以上（含   （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金不休东说念主职责断绝后 6 个月内对被提 名的基金不休东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起顺利；   （3）临时基金不休东说念主：新任基金不休东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金不休东说念主；   （4）备案：基金份额捏有东说念主大会选任基金不休东说念主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金不休东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金不休东说念主的基金份 额捏有东说念主大会决议顺利后依照《信息浮现办法》的相关划定在划定弁言公告；   （6）嘱托：基金不休东说念主职责断绝的，基金不休东说念主应妥善撑捏基金不休业务 费事，实时向临时基金不休东说念主或新任基金不休东说念主持理基金不休业务的移交手续， 临时基金不休东说念主或新任基金不休东说念主应实时接收。临时基金不休东说念主或新任基金不休 东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票总值和基金钞票净值；   （7）审计：基金不休东说念主职责断绝的，应当按照法律法则划定聘用稳当《中 华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计松手 给以公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支；   （8）基金称呼变更：基金不休东说念主更换后，要是原任或新任基金不休东说念主要求， 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金不休东说念主相关的称呼字样。   （二）基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责断绝：   （1）被照章取消基金托管经验；   （2）被基金份额捏有东说念主大会解任；   （3）照章闭幕、被照章取销或被照章宣告停业；   （4）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金不休东说念主或由单独或揣测捏有 10%以上（含   （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金托管东说念主职责断绝后 6 个月内对被提 名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起顺利；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额捏有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金不休东说念主在更换基金托管东说念主的基金份 额捏有东说念主大会决议顺利后依照《信息浮现办法》的相关划定在划定弁言公告；   （6）嘱托：基金托管东说念主职责断绝的，应当妥善撑捏基金财产和基金托管业 务费事，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临 时基金托管东说念主应当实时接收。新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主与基金不休东说念主 查对基金钞票总值和基金钞票净值；   （7）审计：基金托管东说念主职责断绝的，应当按照法律法则划定聘用稳当《中 华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计松手 给以公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。   （三）基金不休东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和方法 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主提名新的基金不休东说念主和基金托管 东说念主； 管东说念主的基金份额捏有东说念主大会决议顺利后依照《信息浮现办法》的相关划定在划定 弁言上集会公告。   （四）本部分对于基金不休东说念主、基金托管东说念主更换条件和方法的约定，但凡直 接援用法律法则或监管王法的部分，如法律法则或监管王法修改导致关系内容被 取消或变更的，基金不休东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可顺利对相应 内容进行修改和挽回，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。              十五、退却行径   本契约当事东说念主退却从事的行径，包括但不限于：   （一）基金不休东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产 从事证券投资。   （二）基金不休东说念主不自制地对待其不休的不同基金财产，基金托管东说念主不自制 地对待其托管的不同基金财产。   （三）基金不休东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额捏有东说念主除外的第三 东说念主牟取利益。   （四）基金不休东说念主、基金托管东说念主向基金份额捏有东说念主非法承诺收益或者承担损 失。   （五）基金不休东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金运作和不休过程中任何尚未 按法律法则划定的方式公开浮现的信息。   （六）基金不休东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或非法向基金托管东说念主发出指示。   （七）基金不休东说念主、基金托管东说念主高等不休东说念主员和其他从业东说念主员彼此兼职。   （八）基金托管东说念主暗里动用或责罚基金财产，根据基金不休东说念主的正当指示、 基金合同或托管契约的划定进行责罚的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者举止：                    （1）承销证券；                           （2）违抗划定向他 东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无穷包袱的投资；（4）买卖其他基金份额， 可是中国证监会另有划定的除外；（5）向其基金不休东说念主、基金托管东说念主出资；（6） 从事内幕交易、驾驭证券交易价钱过头他不正直的证券交易举止；                             （7）法律、行 政法则和中国证监会划定退却的其他举止。法律、行政法则或监管部门取消上述 戒指，如适用于本基金，则本基金投资不再受关系戒指。   （十）法律法则和基金合同退却的其他行径，以及依照法律、行政法则相关 划定，由中国证监会划定退却基金不休东说念主、基金托管东说念主从事的其他行径。        十六、托管契约的变更、断绝与基金财产的算帐   （一）托管契约的变更方法   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与基金合同的划定有任何梗阻。基金托管契约的变更按划定报中国证监 会备案。   （二）基金托管契约断绝出现的情形 权；   （三）基金财产的算帐   （1）自出现基金合同断绝事由之日起 30 个使命日内成立算帐小组，基金管 理东说念主组织基金财产算帐小组在中国证监会的监督下进行基金算帐。   （2）基金财产算帐小构成员由基金不休东说念主、基金托管东说念主、具有稳当《中华 东说念主民共和国证券法》划定的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员构成。 基金财产算帐小组不错聘用必要的使命主说念主员。   （3）在基金财产算帐过程中，基金不休东说念主和基金托管东说念主应各自履行职责， 不绝赤诚、辛劳、守法地履行基金合同和本托管契约划定的义务，贵重基金份额 捏有东说念主的正当权益。   （4）基金财产算帐小组负责基金财产的撑捏、清理、估价、变现和分派。 基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   基金合同断绝，应当按法律法则和基金合同的相关划定对基金财产进行算帐。 基金财产算帐方法主要包括：   （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产算帐小组统一秉承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐文告；   （5）聘用稳当《中华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所对算帐文告 进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐文告出具法律意见书；   （6）将算帐文告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不行实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的所有合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产算帐的分派有策动，将基金财产算帐后的沿途剩余钞票扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分派。   算帐过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产算帐文告经稳当《中华东说念主 民共和国证券法》划定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐文告报中国证监会备 案后 5 个使命日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 文告登载在划定网站上，并将算帐文告领导性公告登载在划定报刊上。   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                十七、违约包袱   （一）基金不休东说念主、基金托管东说念主不履行本契约或履行本契约不稳当约定的， 应当承担违约包袱。   （二）基金不休东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》 或者基金合同和本托管契约约定，给基金财产或者基金份额捏有东说念主形成毁伤的， 应当分别对各自的行径照章承担补偿包袱；因共同行径给基金财产或者基金份额 捏有东说念主形成毁伤的，应当承担连带补偿包袱。   （三）一方当事东说念主违约，给另一方当事东说念主形成耗费的，应就耗费进行补偿； 给基金财产形成耗费的，应就耗费进行补偿，另一方当事东说念主有权力及义务代表基 金向违约方追偿。对耗费的补偿，仅限于顺利耗费。可是如发生下列情况，当事 东说念主不错免责： 定看成或不看成而形成的耗费等； 等。 券等什物的毁损形成的耗费。   （四）一方当事东说念主违约，另一方当事东说念主在职责界限内有义务实时采取必要的 步履，力图留心耗费的扩大；莫得采取允洽步履甚而耗费扩大的，不得就扩大的 耗费要求补偿。守约方因留心耗费扩大而支拨的合理用度由违约方承担。   （五）违约行径虽已发生，但本托管契约约略不绝履行的，在最大限定地保 护基金份额捏有东说念主利益的前提下，基金不休东说念主和基金托管东说念主应当不绝履行本契约。 若基金不休东说念主或基金托管东说念主因履行本契约而被告状，另一方应提供合理的必要支 捏。   （六）由于基金不休东说念主、基金托管东说念主不可戒指的身分导致业务出现差错，基 金不休东说念主和基金托管东说念主固然还是采取必要、允洽、合理的步履进行查验，可是未 能发现过错的，由此形成基金财产或投资东说念主耗费，基金不休东说念主和基金托管东说念主免除 补偿包袱。可是基金不休东说念主和基金托管东说念主应积极采取必要的步履排斥或收缩由此 形成的影响。             十八、争议治理方式   两边当事东说念主情愿，因本契约而产生的或与本契约相关的一切争议，如经友好 协商未能治理的，或自一方书面提倡协商治理争议之日起 60 日内争议未能以协 商方式治理的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济营业仲裁委员会，按照 当时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端性的并对各 方当事东说念主具有拘谨力，除非仲裁裁决另有划定，仲裁费及讼师费由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东说念主应信守基金不休东说念主和基金托管东说念主职责，各自不绝 赤诚、辛劳、守法地履行基金合同和本托管契约划定的义务，贵重基金份额捏有 东说念主的正当权益。   本契约受中国法律统治。            十九、托管契约的效劳   两边对托管契约的效劳约定如下：   （一）基金不休东说念主在向中国证监会央求发售基金份额时提交的托管契约草案， 应经托管契约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名，契约当事东说念主 两边根据中国证监会的意见修改托管契约草案。托管契约以中国证监会注册的文 本为郑重文本。   （二）托管契约自基金合同顺利之日起顺利。托管契约的灵验期自其顺利之 日起至基金财产算帐松手报中国证监会备案并公告之日止。   （三）托管契约自顺利之日起对托管契约当事东说念主具有同等的法律拘谨力。   （四）本契约一式六份，契约两边各捏二份，上报中国证监会和银行业监督 不休机构各一份，每份具有同等法律效劳。              二十、其他事项  如发生有权司法机关照章冻结基金份额捏有东说念主的基金份额时，基金不休东说念主应 给以协调，承担司法协助义务。  除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用基金合同的约定。本契约未 尽事宜，当事东说念主依据基金合同、相关法律法则等划定协商办理。             二十一、托管契约的签订   本托管契约经基金不休东说念主和基金托管东说念主认同后，由该两边当事东说念主在基金托管 契约上盖印，并由各自的法定代表东说念主或授权代表签署，并注明基金托管契约的签 订地点和签订日历。 （本页为《浙商汇金中高品级三个月依期灵通债券型证券投资基金托管契约》签 署页，无正文）  基金不休东说念主：浙江浙商证券钞票不休有限公司  法定代表东说念主或授权代表（署名或盖印）：  签订日：  签订地：  基金托管东说念主：中国光大银行股份有限公司  法定代表东说念主或授权代表（署名或盖印）：  签订日：  签订地：

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