Hongkongdoll  永赢惠添利生动树立搀杂型证券投资基金基金家具良友选录更新(2024 年第 2                  号)                          编制日历：2024-08-31                   送出日历：2024-09-28       本选录提供本基金的蹙迫信息，是招募讲明书的一部分。       作出投资决定前，请阅读完竣的招募讲明书等销售文献。  一、家具粗略           永赢惠添利 基金简称      灵 活 配 置 混 基金代码             005711           合           永赢基金管                      交通银行股份 基金照顾东谈主                基金托管东谈主           理有限公司                      有限公司 基金合同奏效日   2018-05-31 基金类型      搀杂型        来回币种            东谈主民币 运作神色      过去盛开式 盛开频率                 每个盛开日 基金司理      李永兴        运转担任本基金基金司理的    2018-05-31                      日历                      证券从业日历          2006-07-01 其他            基金合同奏效后，邻接 20 个责任日出现基金份额握有东谈主           数目不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基           金照顾东谈主应当在按期讲明注解中给以泄露；邻接 60 个责任日出现           前述情形的，基金照顾东谈主应当向中国证监会讲明注解并建议贬责方           案，如鼎新运作神色、与其他基金合并或者圮绝基金合同等，           并召开基金份额握有东谈主大会进行表决。法律划定或监管部门另           有章程时，从其章程。  二、基金投资与净值施展  （一）投资目的与投资计谋                 在严格限制风险的前提下，通过合理的财富树立，玄虚 投资目的        诈欺多种投资计谋，力求赢得卓著事迹比较基准的投资回             报。                 本基金的投资范围为具有考究流动性的金融器具，包括             国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板过头他经中             国证监会核准上市的股票、存托凭据）、债券（国债、金融             债、企业/公司债、次级债、中小企业私募债、可鼎新债券             （含辞别来回可转债）、央行单子、短期融资券、超短期融             资券、中期单子等）、财富复古证券、债券回购、银行存 投资范围        款、同行存单、货币商场器具、股指期货、权证以及法律法             规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中             国证监会联系章程）。                 如法律划定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基             金照顾东谈主在践诺安妥要领后，不错将其纳入投资范围。                 基金的投资组合比例为：股票财富占基金财富的比例为           来回日日终在扣除股指期货合约需交纳的来回保证金后，本           基金保留的现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购           款等）或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例诡计           不低于基金财富净值的 5%。             本基金的投资计谋分为两方面：一方面体现时选择“自           上而下”的神色对权利类、固定收益类等不同类别财富进行           大类树立；另一方面体现时对单个投资品种的精选上。主要 主要投资计谋           诈欺财富树立计谋、股票投资计谋、固定收益投资计谋、中           小企业私募债投资计谋、可鼎新债券投资计谋、财富复古证           券投资计谋、权证投资计谋、股指期货投资计谋。 事迹比较基准      沪深 300 指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%             本基金是搀杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高 风险收益特征    于债券型基金和货币商场基金，但低于股票型基金，属于证           券投资基金中的中风险和中等预期收益家具。  注：详见本基金招募讲明书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组合股产树立图表/区域树立图表    注：由于四舍五入的原因，分项之和与诡计项之间可能存在尾差。  （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同  期事迹比较基准的比较图     注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往事迹不代表畴昔施展。   三、投本钱基金波及的用度   （一）基金销售联系用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                 份额（S）或金额（M）/握 收 费 方 式 / 费 用度类型                                      备注                 有期限（N）           率                 M＜50 万元          1.2%     非待业金客户 认购费                 M＜50 万元          0.36%    待业金客户                 M＜50 万元          1.5%     非待业金客户                                           非待业金客户 申购费（前收费）                 M＜50 万元          0.45%    待业金客户                                           待业金客户                 N＜7 天            1.5% 赎回费             30 天≤N＜365 天     0.5%   （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费神色/年费率或金额   收取方 照顾费          1.2%          基金照顾东谈主和销售机构 托管费          0.2%          基金托管东谈主 销售就业费        -             销售机构 审计用度         60，000.00 元   管帐师事务所 信息泄露费        120，000.00 元  章程泄露报刊 其他用度         基金合同奏效后与基金相 -              关的讼师费、基金份额握              有东谈主大会用度等不错在基              金财产中列支的其他费              用。用度类别详见本基金              基金合同及招募讲明书或              其更新。 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富 扣除。 2、所泄露相应用度为年金额的，该金额为基金全体承担用度，非单个 份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金按期讲明注解披 露为准。 （三）基金运作玄虚用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握巧合刻，投资者需支拨的运作费率如下 表：                 基金运作玄虚费率（年化） 注：基金照顾费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他 运作用度以最近一次基金年报泄露的联统共据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募讲明书》等销 售文献。   本基金的风险主要包括：商场风险、信用风险、流动性风险、照顾风险、 操立场险、合规性风险、本基金迥殊的风险过头他风险。本基金迥殊的风险： 能因为受到经济周期、商场环境或照顾东谈主才气等要素的影响，导致基金的大类 财富树立比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带来风险。同期，本基 金在股票投资方面选择从下到上的要领，以真切的基本面考虑为基础，精选成 长与价值特色杰出的上市公司股票，这种对股票的评估具有一定的主不雅性，将 在个股投资有筹划中给基金带来一定的不顺服性，因而存在个股选择风险。2、股 指期货等金融繁衍品投资风险。金融繁衍品是一种金会通约，其价值取决于一 种或多种基础财富或指数，其评价主要源自于对挂钩财富的价钱与价钱波动的 预期。投资于繁衍品需承受商场风险、信用风险、流动性风险、操立场险和法 律风险等。由于繁衍品时时具有杠杆效应，价钱波动比主见器具更为剧烈，有 时候比投资主见财富要承担更高的风险。何况由于繁衍品订价至极复杂，不适 当的估值有可能使基金财富濒临耗费风险。股指期货选择保证金来回轨制，由 于保证金来回具有杠杆性，当出现不利行情时，股价、指数微弱的变动就可能 会使投资者权利遭遇较大耗费。股指期货选择逐日无欠债结算轨制，若是莫得 在章程的时刻内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来要紧损 失。3、中小企业私募债券投资风险。基金所投资的中小企业私募债券之债务东谈主 出现走嘴，或在来回经过中发生交收走嘴，或由于中小企业私募债券信用质料 裁汰导致价钱下落，可能形成基金财产耗费。此外，受商场规模及来回活跃程 度的影响，中小企业私募债券可能无法在兼并价钱水平上进行较大数目的买入 或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益形成影响。4、存托凭据投资 风险。本基金可投资存托凭据，基金净值可能受到存托凭据的境外基础证券价 格波动影响，存托凭据的境外基础证券的联系风险可能告成或波折成为本基金 的风险。 （二）蹙迫教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照顾东谈主依照恪称包袱、强健信用、严慎悉力的原则照顾和诈欺基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合 同确当事东谈主。   各方当事东谈主甘心，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如 经友好协商未能贬责的，应提交上海海外经济营业仲裁委员会，根据提交仲裁 时该会的仲裁司法进行仲裁，仲裁方位为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁 各方当事东谈主均具有不停力。仲裁用度由败诉方承担。   基金家具良友选录信息发生要紧变更的，基金照顾东谈主将在三个责任日内更 新，其他信息发生变更的，基金照顾东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较 基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的联系信息， 敬请同期慈祥基金照顾东谈主发布的联系临时公告等。 五、其他良友查询神色   以下良友详见基金照顾东谈主网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客 服电话：400-805-8888]   ● 基金合同、托管条约、招募讲明书   ● 按期讲明注解，包括基金季度讲明注解、中期讲明注解和年度讲明注解   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及考虑神色   ● 其他蹙迫良友 六、其他情况讲明   无。