Hongkongdoll在线 证券代码：300608       证券简称：想特奇       公告编号：2025-012 债券代码：123054       债券简称：想特转债               北京想特奇信息本领股份有限公司   对于可转债募投形状结项并将节余召募资金遥远补充流动资金                     的公告   本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容真确、准确、完竣，莫得诞妄记 载、误导性述说或首要遗漏。   北京想特奇信息本领股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 3 日召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过 了《对于可转债募投形状结项并将节余召募资金遥远补充流动资金的议案》，鉴 于公司公开刊行可退换公司债券召募资金投资形状（以下简称“可转债募投形状”） “5G 撑合手及生态运营系统形状”及“AI 本领与诳骗形状”已达到预定可使用状 态，痛快将上述形状结项，并将节余召募资金 4，070.66 万元（现实金额以资金转 出当日召募资金专户余额为准）用于遥远补充流动资金，用于公司平淡筹划当作。 在节余召募资金按规划结转完成后，公司将授权科罚层及财务部办理可转债召募 资金专户销户谈判事项，届时公司就该召募资金事项与保荐东说念主、开户银行签署的 《召募资金三方监管合同》相应拒绝。   把柄《上市公司监管相同第 2 号——上市公司召募资金科罚和使用的监管要 求》《深圳证券往返所上市公司自律监管相同第 2 号——创业板上市公司标准运 作》等谈判法律律例及公司《召募资金科罚宗旨》的章程，该事项尚需提交公司 鼓舞大会审议。现将谈判事项公告如下：   一、公开刊行可退换公司债券召募资金的基本情况   经中国证券监督科罚委员会《对于核准北京想特奇信息本领股份有限公司公 开刊行可退换公司债券的批复》（证监许可2020590 号）核准，公司于 2020 年     用（不含税）东说念主民币 9，176，509.43 元后现实召募资金净额为东说念主民币 261，823，490.57     元。上述召募资金于 2020 年 6 月 16 日到位，还是立信管帐师事务所（颠倒等闲     结伴）审验，并出具了信会师报字【2020】第 ZB11447 号《考据呈文》。           二、召募资金存储情况          次第 2025 年 4 月 2 日，公司可转债召募资金存放专项账户的存储情况列示     如下：                                                            单元：东说念主民币万元             银行                           账号              运行存放金额         截止日余额 北京银行股份有限公司中关村海淀园支               2000000317660003482409 行                               6 中信银行股份有限公司北京知春路支行               8110701013101924866          8，995.00     3，722.98 交通银行股份有限公司北京回龙不雅支行               110061534013000419308        6，455.00       66.88     合 计                                                     26，450.00     4，070.66          注：运行存放金额中包含讼师费、审计费等刊行用度 267.65 万元，欧美色图扣除前述用度后的     净召募资金共计 26，182.35 万元。          三、本次结项的可转债募投形状召募资金的使用及节余情况          次第 2025 年 4 月 2 日，本次结项的可转债募投形状召募资金的具体使用及     节余情况如下：                                                            单元：东说念主民币万元             召募资金承诺干与金额              累计干与金额        其他（利息及手续        节余召募资金金额  形状称号                 （a）                   （b）          费等）（c）            a-b+c 运营系统形状 AI 本领与诳骗     形状 补充流动资金               4，082.35          4，082.35               -                 -     规划              26，182.35         22，200.19           88.50          4，070.66          注：截止公告露馅日尚存在未到期的召募资金利息收入，最终以现实金额为准。          四、本次结项的募投形状召募资金节余的原因          在募投形状标施行经过中，公司严格遵从召募资金使用的谈判章程，本着节     约、合理、高效的原则，审慎使用召募资金。在保证形状质地和适度施行风险的     前提下，公司严格把控形状斥地各能力的用度支拨，加强监督与科罚，通过对各 项资源的优化竖立，裁汰形状斥地本钱和用度，变成了资金节余。另外，因募投 形状斥地需要一定的周期，召募资金存放时代也产生了利息收益。   五、节余召募资金的使用规划及召募资金专户刊出情况   为普及召募资金使用效果并集合公司现实情况，公司拟将上述拟结项形状标 节余召募资金 4，070.66 万元（现实金额以资金转出当日召募资金专户余额为准） 遥远补充流动资金，用于公司平淡坐褥筹划当作。   在节余召募资金按上述规划结转完成后，公司将实时办理刊出对应的召募资 金专户，届时公司就该召募资金事项与保荐东说念主、开户银行签署的《召募资金三方 监管合同》相应拒绝。   六、对公司的影响   公司本次拟将可转债募投形状结项并将节余召募资金遥远补充流动资金，是 基于公司可转债募投形状现实斥地情况及自己现实筹划需要作念出的合理安排，有 利于普及节余召募资金的使用效果，不会对公司筹划产生不利影响，不存在转变 或变相转变召募资金投向的情况，亦不存在挫伤公司及中小鼓舞利益的情形。   七、履行的审议尺度   （一）董事会审议情况   公司于 2025 年 4 月 3 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于可转债募投形状结项并将节余召募资金遥远补充流动资金的议案》，痛快公司 将可转债募投形状“5G 撑合手及生态运营系统形状”及“AI 本领与诳骗形状”结 项并将节余召募资金遥远补充流动资金，公司董事会授权科罚层及财务部办理可 转债召募资金专户销户谈判事项。该事项尚需提交公司鼓舞大会审议。   （二）监事会审议情况   公司于 2025 年 4 月 3 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于可转债募投形状结项并将节余召募资金遥远补充流动资金的议案》，监事会审 议以为：公司本次将可转债募投形状“5G 撑合手及生态运营系统形状”及“AI 技 术与诳骗形状”结项并将节余召募资金遥远补充流动资金的方案尺度合理，合乎 谈判法律、律例的章程。使用节余召募资金遥远补充流动资金合乎公司发展的实 际需要，有益于普及召募资金的使用效益，不存在挫伤公司及中小鼓舞利益的情 形。因此，监事会痛快本次公司可转债募投形状结项并将节余召募资金遥远补充 流动资金事项。   （三）保荐机构核查意见   经核查，保荐机构以为：公司本次可转债募投形状结项并将节余召募资金永 久补充流动资金事项还是公司董事会、监事会审议通过，尚需提交鼓舞大会审议， 审批尺度合乎《上市公司监管相同第 2 号—上市公司召募资金科罚和使用的监管 条款》《深圳证券往返所创业板股票上市国法》及《深圳证券往返所上市公司自 律监管相同第 2 号—创业板上市公司标准运作》等谈判法律律例的章程，有益于 普及召募资金的使用效果，合乎合座鼓舞利益，不存在挫伤公司及合座鼓舞相称 是中小鼓舞利益的情形。   综上，保荐机构对想特奇本次可转债募投形状结项并将节余召募资金遥远补 充流动资金事项无异议。   八、备查文献 将节余召募资金遥远补充流动资金的核查意见。   特此公告。                  北京想特奇信息本领股份有限公司董事会