蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期  蜂巢添禧 87 个月按时绽开   债券型证券投资基金   招募说明书（更新） 基金照顾东谈主：蜂巢基金照顾有限公司 基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司        二零二四年十月             蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期                       进攻请示 《对于准予蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2020】 注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场出路作出 内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 书、基金产物而已提要等信息泄露文献，自主判断基金的投资价值，全面融会本基金产物的 风险收益特征，应充分筹商投资者自身的风险承受才智，并对认购（或申购）基金的意愿、 时机、数目等投资行动作出孤独决策。基金照顾东谈主提醒投资者基金投资的“买者欢快”原则， 在投资者作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负 担。 投老本基金前，应全面了解本基金的产物特色，感性判断商场，并承担基金投资中出现的各 类风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而形成的系统性风险、 个别证券私有的非系统性风险、基金照顾东谈主在基金照顾实施过程中产生的基金照顾风险、本 基金的特定风险等等。      本基金可投资资产援救证券，资产援救证券（ABS）或资产援救单据（ABN）是一种 债券性质的金融用具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。 与股票和一般债券不同，资产援救证券不是对某如故营实体的利益要求权，而是对基础资产 池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为援救的证券，所濒临的风险主 要包括交游结构风险、多样原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信 用风险、商场交游不活跃导致的流动性风险等。      本基金接纳摊余成本法估值，但不保本保收益，本基金发生风险时需计提资产减值准备， 存在导致基金份额净值的下落的风险。本基金在禁闭期内严格实施买入并持有到期策略构建 投资组合，所投金融资产持有到期，可能会损失一定的交游收益。 股票型基金。            蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 债券（国债、央行单据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、可 分离交游可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期单据、公开采行的次级债）、 资产援救证券、银行进款（包括条约进款、按时进款、通告进款）、同行存单、债券回购， 以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳当中国证监会联系法则）。   本基金不参与可转债（可分离交游可转债的纯债部分除外）、可交换债投资，也不进行 股票投资。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东谈主在履行稳当标准后，可 以将其纳入投资范围，其投资比例效力届时灵验的法律律例或联系法则。 但应绽开期流动性需要，为保护基金份额持有东谈主利益，在每次绽开期发轫前 3 个月、绽开期 及绽开期结果后 3 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。   本基金在禁闭期内持有现款或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不 受限制，但在绽开期本基金持有现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。   如果法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照顾东谈主在履行稳当标准 后，不错调治上述投资品种的投资比例。 于驱动面值，本基金投资者有可能出现亏空。 不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的联系章节。侧袋机制实施期间，基 金照顾东谈主将对基金简称进行稀薄秀雅，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔 细阅读联系内容并暖热本基金启用侧袋机制时的特定风险。 对本基金事迹发达的保证。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 止日为 2024 年 6 月 30 日（本陈诉中财务数据未经审计）。                                 蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期                                                                目          录           蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期                  第一部分         序论   《蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明 书”或“本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                              （以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作照顾办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金 销售照顾办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息泄露照顾办 法》（以下简称“《信息泄露办法》”）、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险照顾 法则》（以下简称 “《流动性风险照顾法则》”）和其他联系法律律例以及《蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同 ”）编写。   本招募说明书证明了蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金的投资地点、策略、 风险、费率等与投资者投资决策联系的全部必要事项，投资东谈主在作念出投资决策前应仔细阅读 本招募说明书。   基金照顾东谈主承诺本招募说明书不存在职何乌有内容、误导性阐述或首要遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担法律职责。   蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金（以下简称 “基金 ”或 “本基金 ”） 是根据本招募说明书所载明的而已肯求召募的。本基金照顾东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提 供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作念出任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同过火他联系法则享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解 基金份额持有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。             蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期                     第二部分        释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同的任何灵验矫正和补充 债券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验矫正和补充 募说明书》过火更新 料提要》过火更新 售公告》 行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、通告等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议矫正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法 律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的矫正 开召募证券投资基金销售机构监督照顾办法》及颁布机关对其时常作念出的矫正 经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修改的《公开召募证 券投资基金信息泄露照顾办法》及颁布机关对其时常作念出的矫正 召募证券投资基金运作照顾办法》及颁布机关对其时常作念出的矫正              蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险照顾法则》及颁布机关对其时常作念出的修 订 体，包括基金照顾东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资照顾办法》（包括其时常矫正）及联系法律律例法则使用来自境外的资金进行 境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资 者 境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、调遣、转托管及按时定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务阅历并与基金照顾东谈主刚硬了基金销售服务条约，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和照顾、基金份额登记、基金销售业务的证据、算帐和结算、代理披发红利、建 立并援救基金份额持有东谈主名册和办理非交游过户等 受蜂巢基金照顾有限公司托付代为办理登记业务的机构 份额余额过火变动情况的账户            蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 申购、赎回、调遣、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得到中国证监会书面证据的日历 算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 个月 日（含）起 87 个月的期间，在禁闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。第一个封 闭期为基金合同成效日（含）起至该日 87 个月的对日的前一日（含）止，第二个禁闭期为 第一个绽开期结果之日次日（含）起至该日 87 个月的对日的前一日（含）止，依此类推。 如该对日不存在，则对日调治至该对应月度的临了一个服务日；如该对日为非服务日，则顺 延至下一服务日 下一个服务日起插足绽开期。本基金每次绽开期不少于 10 个服务日且最长不跨越 20 个服务 日，绽开期的具体时刻以基金照顾东谈主届时公告为准，基金照顾东谈主于绽开期发轫前进行公告。 如在绽开期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时绽开申购与赎回业务的，绽开期时 间中止辩论，在不可抗力或其他情形影响身分摒除之日次一服务日起，陆续辩论该绽开期时 间，直至繁盛绽开期的时刻要求 理东谈主所照顾的绽开式证券投资基金登记方面的业务执法，由基金照顾东谈主和投资东谈主共同效力 份额的行动           蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 份额的行动 求将基金份额兑换为现款的行动 件，肯求将其持有基金照顾东谈主照顾的、某一基金的全部或部分基金份额调遣为基金照顾东谈主管 理的其他基金基金份额的行动 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调遣中转入肯求份额总和后的余额） 跨越上一服务日基金总份额的 20% 他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的细水长流 产的价值总和 额净值的过程 时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按践诺利率法进行摊销，逐日计提损益 给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行按时进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、资产援救证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或交 易的债券等          蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 将基金调治投资组合的商场冲击成安分派给践诺申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金 份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受挫伤并得到公道对待 置算帐，主见在于灵验穷苦并化解风险，确保投资者得到公道对待，属于流动性风险照顾工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有意账户称为侧袋账户 存在首要不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 首要不确定性的资产；（3）其他资产价值存在首要不确定性的资产 泄露办法》法则的互联网网站（包括基金照顾东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子泄露网站）等媒介           蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期                第三部分      基金照顾东谈主 一、基金照顾东谈主基本情况 称号：蜂巢基金照顾有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易磨练区张杨路 707 号二层西区 226 室 办公地址：上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 楼 法定代表东谈主：唐煌 设立日历：2018 年 5 月 18 日 批准设立机关：中国证券监督照顾委员会 批准设立文号：证监许可【2018】747 号 组织款式：有限职责公司 注册老本：10000 万东谈主民币 辩论东谈主：滕珏 辩论电话：021-68887035 股权结构： 推动称号                                        出资比例 唐煌                                          52.5% 廖新昌                                         17.1% 陈世涌                                         4.9% 王志伟                                         4.9% 王梦怡                                         4.9% 珠海横琴懿天企业照顾中心（有限合伙）                          4.9% 珠海横琴懿辰企业照顾中心（有限合伙）                          4.9% 珠海横琴懿嘉企业照顾中心（有限合伙）                          4.9% 杨铁军                                         1.0% 计算                                          100.0% 二、主要成员情况 唐煌先生，董事长。曾任广发银行总行海外部总司理、资金部总司理、金融商场部总经              蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 理（兼单据融资部总司理）。一样创建了广发银行的金融商场业务、投资银行业务、资产管 理业务。      王志伟先生，董事。原广发基金董事长，原广发证券股份有限公司董事长、党委文牍， 上海证券交游所理事会理事，广东省红十字会理事，中南财经政法大学客座教师，江西财经 大学客座教师，广东省五一处事奖章得到者，2010 年被评为广东省“十大经济风浪东谈主物”。 长。      陈世涌先生，董事、总司理。曾任兴业银行总行海外业务部、同行业务部、资金营运中 心的总司理、金融商场总部副总裁，专注于金融商场业务和同行业务，是兴业银行金融商场 条线的主要负责东谈主。原蜂巢基金照顾有限公司副董事长、常务副总司理。      廖新昌先生，董事、副总司理。曾任广发银行总行金融商场部副总司理、资产照顾部副 总司理，特准金融分析师（CFA），中国银行间商场交游商协会注册众人、自律刑事职责众人， 广州市高等金融专科东谈主才，并曾被广东省财政厅聘为自主发债众人参谋人。      许荣先生，孤独董事。2004 年毕业于中国东谈主民大学财政金融学院；2004 年 7 月至 2008 年 7 月任中国东谈主民大学财政金融学院讲师，2008 年 7 月至 2013 年 7 月任中国东谈主民大学财政 金融学院副教师，2013 年于今任中国东谈主民大学财政学院教师、博士生导师。      章伟良先生，孤独董事。1984 年 8 月参加服务，先后在浙江省城乡确立厅、广发银行 杭州分行、上海分行服务，曾从事客户司理、风险照顾部、信贷照顾部总司理、海外业务部 总司理、支行行长等多个职位。2014 年 10 月于今任上海融至谈投资照顾研究有限公司 CEO、 总裁。      陈杰先生，孤独董事。博士，2015 年 11 月于今于南京财经大学服务，历任副教师、经 济系主任、经济学院院长助理等职务，主要负责素养科研，从事大数据分析等方面服务，对 金融商场、资产配置、基金商场等进行系统梳理与分析、评估风险与陈诉、展望商场走势等。      段宏伟先生，孤独董事。先后任职于湖北省公路照顾局黄冈分局，深圳市中小企业信用 担保中心（现改名为：深圳市融资担保集团），上海电视大学，祯祥养老保障股份有限公司， 上海杜米电子商务有限公司，祯祥养老保障股份有限公司安徽省分公司，祯祥钞票搭理照顾 有限公司，祯祥相信有限职责公司，祯祥谈远投资照顾（上海）有限公司，现担任北京浩天 （上海）讼师事务所合伙东谈主。      基金照顾东谈主不设监事会，设监事两名，其中又名为职工监事。          蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   郑丁菡女士，监事。7 年艺术院校大型专科行为筹谋、对应酬流与实施训戒。2009 年加 入上海音乐学院海外钢琴艺术中心，任艺术总监助理。2015 年加入上海民商金融服务有限 公司，任董事长助理，负责公司行政、对外连接、资源整合、机构销售等方面服务，2018 年加入蜂巢基金照顾有限公司，现任轮廓照顾部总监。   徐一又女士，职工监事。先后接事于广发银行股份有限公司、中山证券有限职责公司、上 海民商金融服务有限公司，2018 年加入蜂巢基金照顾有限公司，现任产物部总监兼资产配 置部总监。   唐煌先生，董事长。曾任广发银行总行海外部总司理、资金部总司理、金融商场部总经 理（兼单据融资部总司理）。一样创建了广发银行的金融商场业务、投资银行业务、资产管 理业务。   陈世涌先生，总司理。曾在兴业银行服务 22 年，担任兴业银行总行海外业务部、同行 业务部、资金营运中心的总司理、金融商场总部副总裁，专注于金融商场业务和同行业务， 是兴业银行金融商场条线的主要负责东谈主。原蜂巢基金照顾有限公司副董事长、常务副总司理。   廖新昌先生，副总司理。曾任广发银行总行金融商场部副总司理、资产照顾部副总司理， 特准金融分析师（CFA），中国银行间商场交游商协会注册众人、自律刑事职责众人，广州市高 级金融专科东谈主才，并曾被广东省财政厅聘为自主发债众人参谋人。   林勇先生，副总司理。曾先后在江西省东谈主民银行、江西省资金融通中心、招商银行总行、 嘉实基金、国泰基金、祯祥银行总行、祯祥证券总部、祯祥磐海老本、国海富兰克林基金等 机构任职。   杨铁军先生，防守长。原执业讼师，先后接事于上海市锦天城讼师事务所、北京市王玉 梅讼师事务所上海分所，主要从事投融资，企业并购、重组及上市业务。2006 年加入金元 比联基金照顾有限公司（现款元顺安基金照顾有限公司），任监察稽核部副总监。2011 年 加入财通基金照顾有限公司，任监察稽核总监，兼任职工监事。2018 年加入蜂巢基金照顾 有限公司，担任防守长。   杨超先生，首席信息官。硕士。历任杭州新利软件公司工程师；中原证券（现中信建投 证券）工程师；中银海外证券信息期间部司理；汇添富基金照顾有限公司信息期间高等工程 师；西部利得基金照顾有限公司信息期间总监、电子商务总监、事迹部总司理、总司理助理； 上海路安投资照顾有限公司副总司理；瑞达基金筹备组总司理助理；弘毅远处基金照顾有限 公司总司理助理、首席信息官兼信息期间部总司理、首席运营官。2022 年加入蜂巢基金管             蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 理有限公司，现任首席信息官兼运营照顾部总监。   李磊先生，硕士，注册管帐师非执业会员（CPA）。先后接事于德邦证券股份有限公司、 国盛证券有限职责公司，2020 年加入蜂巢基金照顾有限公司，先后担任信用研究员、基金 司理助理，2024 年 6 月 17 日起任蜂巢丰瑞债券型证券投资基金基金司理，2024 年 6 月 25 日起任蜂巢添益纯债债券型证券投资基金、蜂巢丰裕债券型证券投资基金、蜂巢丰吉纯债债 券型证券投资基金、蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金、蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型 证券投资基金、蜂巢丰业纯债一年按时绽开债券型发起式证券投资基金 基金司理。   历任基金司理：   金之洁自 2020 年 8 月 12 日至 2024 年 6 月 25 日任本基金基金司理。   李海涛自 2020 年 8 月 5 日至 2024 年 6 月 25 日任本基金基金司理。   陈世涌先生，投资决策委员会主任委员，董事、总司理。   廖新昌先生，投资决策委员会成员，董事、副总司理兼投资总监。   林勇先生，投资决策委员会成员，副总司理。   李海涛先生，投资决策委员会成员，基金投资部总监。   吴穹先生，投资决策委员会成员，研究部总监。   金之洁先生，投资决策委员会成员，基金投资部联席总监。   三、基金照顾东谈主的职责 售、申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产； 基金财产和基金照顾东谈主的财产彼此孤独，对所照顾的不同基金分别照顾，分别记账，进行证 券投资；          蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产； 合同等法律文献的法则，按联系法则辩论并公告基金净值，确定基金份额申购、赎回的价钱； 过火他联系法则另有法则外，在基金信息公开泄露前应予守秘，不向他东谈主泄露，因审计、法 律等外部专科参谋人提供的情况除外； 管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 以上； 够按照基金合同法则的时刻和方式，随时查阅到与基金联系的公开而已，并在支付合理成本 的条件下得到联系而已的复印件； 管东谈主； 抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而奉命； 合同形成基金财产损失机，基金照顾东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿； 承担职责；            蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 承担全部召募用度，将已召募资金加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日内 退还基金认购东谈主；   四、基金照顾东谈主的承诺 部收敛轨制，选择灵验标准，堤防违背《中华东谈主民共和国证券法》行动的发生； 选择灵验标准，堤防下列行动的发生：   （1）将基金照顾东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公道地对待照顾的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、清楚他东谈主从事相 关的交游行为；   （7）唐突包袱，不按照法则履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会法则谢却的其他行动。 堤防违背基金合同行动的发生； 律例及行业表率，敦厚信用、辛勤尽职；   五、基金司理承诺 利益； 容、基金投资筹算等信息，或利用该信息从事或者昭示、清楚他东谈主从事联系的交游行为；           蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   六、基金照顾东谈主的里面收敛轨制   （1）在灵验收敛风险的前提下，兑现基金份额持有东谈主利益最大化；   （2）确保国度联系法律律例、行业规章和公司各项规章轨制的贯彻实施；   （3）建立稳当当代企业轨制要求的法东谈主治理结构，形成科学合理的决策机制、实施机 制和监督机制；   （4）将多样风险收敛在合理的范围内，保障公司发展计策和经营地点的全面实施，维 护基金份额持有东谈主、公司及公司推动的正当权益；   （5）建立行之灵验的风险收敛系统，保障业务稳健运行，削弱或散失多样风险对公司 发展计策和经营地点的干扰。   （1）全面性原则：风险收敛轨制应笼罩公司的各项业务、各个部门和各级东谈主员，并渗 透到决策、实施、监督、反馈等各个经营模式；   （2）审慎性原则：里面风险收敛的中枢是灵验堤防多样风险，公司组织体系的组成、 里面照顾轨制的建立都要以堤防风险、审慎经营为起点；   （3）孤独性原则：公司风险收敛的搜检、评价部门应当孤独于风险收敛的建立和实施 部门；风险收敛委员会、防守长和监察稽核部应保持高度的孤独性和泰斗性，负责对公司各 部门风险收敛服务进行评价和搜检；   （4）灵验性原则：风险收敛轨制应当稳当国度法律律例和监管部门的规章，具有高度 的泰斗性，成为整个职工严格效力的行动指南；实施风险收敛轨制不成存在职何例外，公司 任何职工不得领有卓越轨制或违背规章的权力；   （5）应时性原则：里面风险收敛应跟着公司经营计策、经营方针、经营理念等里面环 境的变化和国度法律、律例、政策轨制等外部环境的改变实时进行相应的修改和完善。   （1）风险收敛轨制体系   公司风险收敛轨制体系由三个不同端倪的轨制组成：第一个端倪是公司法则、里面收敛 大纲；第二个端倪是基本照顾轨制；第三个端倪是部门照顾轨制及各项业务执法。   （2）风险收敛组织体系   风险收敛组织体系包括两个端倪：             蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   第一端倪：公司董事会层面对公司经营照顾过程中的千般风险进行堤防和收敛的组织， 主淌若通过董事会下设的风险收敛委员会和防守长来兑现的。   ①风险收敛委员会的主要职责是：审议并批准公司里面风险收敛轨制；搜检公司里面风 险收敛轨制的实施情况，对公司出现的风险问题和存在的风险隐患进行研究并提议处理意 见；提议礼聘或更换外部审计机构；对首要关联交游进行审计；指挥司理层所设立的风险管 理委员会的服务；董事会赋予的其他职责。   ②防守长履行的职责包括对基金运作、里面照顾、轨制实施及遵规遵法情况进行里面监 察、稽核；就以上监察、稽核中发现的问题向公司经营照顾层通报并提议整改和处理主张； 按时向风险照顾委员会提交服务陈诉；发现公司的违章行动，应立即向董事长和中国证监会 陈诉。   第二端倪：公司经营照顾层包括风险照顾委员会、监察稽核部及各职能部门对经营风险 的堤防和收敛。   ①风险照顾委员会的主要职责是：审议公司各业务部门提议的风险照顾和收敛问题，决 定公司相应的风险照顾和收敛政策；就公司经营和受托资产投资运作中存在的风险及风险隐 患，向公司联系部门提议整改要求；决定公司首要风险事件的处理有计划；追究、安排风险管 理和收敛服务，研究、评估新出现的风险身分；评估新产物、新业务的合规风险、商场风险 和操作风险等首要风险，确保公司各项业务稳当法律律例、监管要求、公司轨制及受托资产 合同的法则；审批基金投资的关联方证券名单和关联交游；风险照顾委员会合计其他需暖热 的事项。   ②监察稽核部的主要职责是在防守长的一样下，组织和协调公司里面收敛轨制的编写、 矫正服务，确保公司里面收敛轨制合规、完善；搜检公司里面收敛轨制和业务经由的实施情 况，出具监察稽核陈诉；负责信息泄露事务的照顾；拜访基金过火他类型产物的异常投资和 交游以及对违章行动的拜访；负责公司的法律事务、合规研究、合规培训、离任审查等服务。   ③公司各职能部门的主要职责是对自身服务中潜在风险的自我搜检和收敛，各业务部门 看成公司风险收敛的具体实施单元，应在公司各项基本照顾轨制的基础上，根据具体情况制 订本部门的业务照顾法则、操作经由及里面收敛法则并严格实施。   （1）授权轨制   公司的授权轨制都集于整个这个词公司业务。推动会、董事会、监事和经营照顾层必须充分履 行各自的权益，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻实施；各项经营业务             蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 和照顾标准必须纳降照顾层制定的操作规程，承办东谈主员的每一项服务必须是在业务授权范围 内进行；公司首要业务的授权必须选择书面款式，授权书应当明确授权内容和时效；公司授 权要稳当，对已获授权的部门和东谈主员应建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及 时修改或取消授权。   （2）研究业务   研究服务保持孤独、客不雅，不受任何部门及个东谈主的不耿介影响；建立严实的研究服务业 务经由，形成科学、灵验的研究方法；建立投资对象备选库轨制，研究部门根据投资产物的 特征，在充分研究的基础上建立和珍爱备选库；建立研究与投资的业务交流轨制，保持通顺 的交流渠谈；建立研究陈诉质料评价体系，不休提高研究水平。   （3）基金投资业务   基金投资效力科学的投资理念，根据决策的风险堤防原则和效精真金不怕火原则制定合理的决策 标准；在进行投资时依据明确的投资授权轨制，并建立与所授权限相应的敛迹轨制和考察制 度；建立严格的投资谢却和投资限制轨制，保证基金投资的正当合规性；建立投资风险评估 与照顾轨制，将重心投资限制在一定的风险权名额度内；对于投资结果建立科学的投资照顾 事迹评价体系。   （4）交游业务   实行集结交游轨制，投资指示通过交游部完成；建立交游监测系统、预警系统和交游反 馈系统，完善联系的安全设施；交游部搪塞交游指示进行审核，建立公道的交游分派轨制， 确保各基金利益的公道；交纪行录应完善，并实时进行反馈、查对和归档援救；建立科学的 投资交游绩效评价体系。   （5）基金管帐核算   根据法律律例及业务的要求建立管帐轨制，并根据风险收敛点建立严实的管帐系统，对 于不同基金、不同客户孤独建账，孤独核算；通过复核轨制、凭证轨制、合理的估值方法和 估值标准等管帐标准信得过、完整、实时地纪录每一笔业务并正确进行管帐核算和业务核算； 建立管帐档案援救轨制，确保档案信得过完整。   （6）信息泄露   建立了完善的信息泄露轨制，保证公开泄露的信息信得过、准确、完整；设立了信息泄露 负责东谈主，并建立了相应的标准进行信息的网罗、组织、审核和发布，加强对信息的审查查对， 使所公布的信息稳当法律律例的法则；加强对信息泄露的搜检和评价，对存在的问题实时提 出更动方法。             蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （7）监察稽核   公司设立防守长。防守长由董事会聘任或解聘，报中国证监会或其指定的机构备案，并 向董事会负责。防守长依据法律律例和公司法则的法则履行职责，不错列席公司任何联系会 议，调阅公司任何联系轨制、文献；要求被防守部门对所提议的问题提供联系材料和作念出口 头或书面说明；应用中国证监会赋予的其他陈诉权和监督权。   公司设立监察稽核部，开展监察稽核服务，并保证监察稽核部的孤独性和泰斗性。公司 明确了监察稽核部及里面各岗亭的具体职责，配备了充足的东谈主员，严格制订了监察稽核服务 的专科任职条件、操作标准和组织程序；监察稽核部强化里面搜检轨制，通过按时或不按时 搜检里面收敛轨制的实施情况，确保公司各项经营照顾行为的灵验运行；公司董事会和经营 照顾层充分醉心和援救监察稽核服务，对违背法律、律例和公司里面收敛轨制的，根究联系 部门和东谈主员的职责。   （1）建立内控结构，完善内控轨制：公司建立、健全了内控结构，高管东谈主员具有明确 的内控单干，确保各项业务行为有得当的组织和授权，确保监察行为的孤独进行，并得到高 管东谈主员的援救。   （2）建立彼此分离、彼此制衡的内控机制：建立、健全了各项轨制，作念到基金司理、 投资司理分开，研究、决策分开，基金交游集结，形成不同部门、不同岗亭之间的制衡机制， 从轨制上减少和堤防风险。   （3）建立、健全岗亭职责制：建立、健全了岗亭职责制，使每个职工都明确我方的任 务、职责，并实时将各自服务规模中的风险隐患上报，以堤防和减少风险。   （4）建立风险分类、识别、评估、陈诉、请示标准：建立了风险照顾委员会，使用适 合的标准，证据和评估与公司运作联系的风险；建立了从下到上的风险陈诉标准，对风险隐 患进行层层通告，使各个端倪的东谈主员实时掌抓风险景色，从而以最快速率作念出决策。   （5）建立灵验的里面监控系统：建立了鼓胀、灵验的里面监控系统，如辩论机预警系 统、投资监控系统，能对可能出现的多样风险进行全面和实时的监控。   （6）使用数目化的风险照顾妙技：选择数目化、期间化的风险收敛妙技，建立数目化 的风险照顾模子，用以请示商场风险，以便公司实时选择灵验的标准，对风险进行散布、控 制和散失，尽可能地减少损失。   （7）提供鼓胀的培训：制定了完整的培训筹算，为整个职工提供鼓胀和稳当的培训， 使职工明确其职责所在，收敛风险。         蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 化及公司的发展不休完善合规收敛。             蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期                   第四部分     基金托管东谈主   一、基金托管东谈主概况   本基金托管东谈主为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：   称号：上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东一都 12 号   办公地址：上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋   法定代表东谈主：张为忠   成立时刻：1992 年 10 月 19 日   经营范围：经中国东谈主民银行和中国银行业监督照顾委员会批准，公司主营业务主要包括： 给与公众进款；披发短期、中期和永远贷款；办理结算；办理单据贴现；刊行金融债券；代 理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信用证服务及担保；代 理收付款项及代理保障业务；提供保障箱业务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换； 海外结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买 卖和代理买卖股票除外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信拜访、研究、 见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；寰宇社会保障基金托管业务；经中国东谈主 民银行和中国银行业监督照顾委员会批准经营的其他业务。   组织款式：股份有限公司（上市）   注册老本：293.52 亿元东谈主民币   存续期间：络续经营   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105 号   辩论东谈主：朱萍   辩论电话：（021）31888888   上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份 制生意银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长， 各项经营计划在股份制生意银行中处于较好水平。   上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部，2005 年改名为资产托管部，2013 年改名为资产托管与待业金业务部，2016 年进行组织架构优化调治，并改名为资产托管部， 现在下设证券托管处、客户资产托管处、待业金业务处、内控照顾处、业务保障处、总行资 产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。           蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   现在，上海浦东发展银行已领有客户资金托管、资金相信援救、证券投资基金托管、全 球资产托管、保障资金托管、基金专户搭理托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资 产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行搭理产物托管、企业年金托管等多项 托管产物，形成完备的产物体系，可繁盛多规模客户、境表里商场的资产托管需求。   二、主要东谈主员情况   张为忠，男，1967 年诞生，硕士研究生。曾任中国确立银行大连市分行开采区分行行 长，中国确立银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国确立银行湖北省分行纪委文牍、副 行长、党委委员，中国确立银行普惠金融事迹部（小企业业务部）总司理，中国确立银行公 司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股份有限公司委员会文牍、董事长。   李国光，男，1967 年诞生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资财部总经 理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总司理，总行资产欠债照顾委员会主任， 总行算帐功课部总司理，沈阳分行党委文牍、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部 总司理。   三、基金托管业务经营情况   截止2024年6月30日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为14488.34亿元，托管 证券投资基金共454只。   四、基金托管东谈主的里面收敛轨制 执法和本行规章轨制，形成遵法经营、表率运作的经营念念想。确保经营业务的稳健运行，保 证基金资产的安全和完整，确保业务行为信息的信得过、准确、完整，保护基金份额持有东谈主的 正当权益。 业务部门建立并珍爱资产托管业务的里面收敛体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头 照顾部门。指挥业务部门开展资产托管业务的操作风险管控服务。总行资产托统治下设内控 照顾处。内控照顾处是全行托管业务条线的里面收敛具体照顾实施机构，并配备专职内控监 督东谈主员负责托管业务的内控监管服务，孤独应用监督稽核职责。 务的决策、实施、监督全过程，渗入到各业务经由和各操作模式，笼罩到从事资产托管各级 组织结构、岗亭及东谈主员。里面收敛以堤防风险、合规经营为起点，各项业务经由体现“内 控优先”要求。            蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   具体内控标准包括：培育职工确立内控优先、轨制先行、全员化风险收敛的风险照顾理 念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意志都集到组织架构、业务岗亭、东谈主员的各个模式。 制定权责明晰的业务授权照顾轨制、明确岗亭职责和各项操作规程、职工职业谈德表率、业 务数据备份和守秘等在内的各项业务照顾轨制；建立严格完善的资产穷苦和资产援救轨制， 托管资产与托管东谈主资产及不同托管资产之间实行孤独运作、分别核算；对千般突发事件或故 障，建立完备灵验的济急有计划，按时组织灾备演练，建立首要事项陈诉轨制；在基金运作办 公区域建立健全安全监控系统，利用灌音、摄像等期间妙技兑现风险收敛；按时对业务情况 进行自查、里面稽核等标准进行监控，通过专项/全面审计等标准实施业务监控，排查风险 隐患。      五、托管东谈主对照顾东谈主运作基金进行监督的方法和标准   托管东谈主严格按照联系政策律例、以及基金合同、托管条约等进行监督。监督依据具体包 括：   （1）《中华东谈主民共和国证券法》；   （2）《中华东谈主民共和国证券投资基金法》；   （3）《公开召募证券投资基金运作照顾办法》；；   （4）《公开召募证券投资基金销售机构监督照顾办法》   （5）《基金合同》、《基金托管条约》；   （6）法律、律例、政策的其他法则。   我行根据基金合同及托管条约约定，对基金合同成效之后所托管基金的投资范围、投资 比例、投资限制等进行严格监督，实时请示基金照顾东谈主违章风险。   （1）资产托管部设立核算监督岗亭，配备相应的业务东谈主员，在授权范围内孤独应用对 基金照顾东谈主投资交游行动的监督职责，表率基金运作，珍爱基金投资东谈主的正当权益，不受任 何外界力量的烦躁；   （2）在日常运作中，凡可量化的监督计划，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程 序进行监督，兑现系统的自动追踪和预警；   （3）对非量化计划、投资指示、照顾东谈主提供的多样报表和陈诉等，选择东谈主工监督的方 法。            蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （1）基金托管东谈主对基金照顾东谈主的投资运作监督结果，选择按时和不按时陈诉款式向基 金照顾东谈主和中国证监会陈诉。按时陈诉包括基金监控周报等。不按时陈诉包括请示函、临时 日报、其他临时陈诉等；   （2）若基金托管东谈主发现基金照顾东谈主违章积恶操作，以电话、邮件、书面请示函的方式 通告基金照顾东谈主，指明违章事项，明确纠正期限。在规按时限内基金托管东谈主再对基金照顾东谈主 违章事项进行复查，如果基金照顾东谈主对违章事项未予纠正，基金托管东谈主将陈诉中国证监会。 如果发现基金照顾东谈主投资运作有首要违章行动时，基金托管东谈主应立即陈诉中国证监会，同期 通告基金照顾东谈主限期纠正；   （3）针对中国证监会、中国东谈主民银行对基金投资运作监督情况的搜检，应实时提供有 关情况和而已 。               蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期                    第五部分          联系服务机构   一、基金份额发售机构   称号：蜂巢基金照顾有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易磨练区张杨路 707 号二层西区 226 室   办公地址：上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 楼   寰宇协调客户服务电话：400-100-3783   传真：021-58800837、021-58800802   辩论东谈主：滕珏   网站：www.hexaamc.com  （1）上海天天基金销售有限公司   客服电话：400-1818-188   公司网址：www.1234567.com.cn  （2）海通证券股份有限公司  客服电话：95553  公司网址：www.htsec.com  （3）东方钞票证券股份有限公司  客服电话：95357  公司网址：www.18.cn  （4）上海基煜基金销售有限公司  辩论电话：400-820-5369  网址：https://www.jigoutong.com  （5）中国邮政储蓄银行股份有限公司  辩论电话：95580  公司网址：https://ynty.psbc.com   基金照顾东谈主可根据联系法律律例，变更、增减发售本基金的销售机构，并在基金照顾东谈主 网站公告。   二、登记机构            蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 称号：蜂巢基金照顾有限公司 住所：中国（上海）解放贸易磨练区张杨路 707 号二层西区 226 室 办公地址：上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 楼 法定代表东谈主：唐煌 辩论东谈主：李明波 电话：021-68886912 传真：021-58800803 三、出具法律主张书的讼师事务所 称号：上海源泰讼师事务所 住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼 负责东谈主：廖海 电话：021-51150298 传真：021-51150398 承办讼师：刘佳、刘翠 辩论东谈主：刘佳 四、审计基金财产的管帐师事务所 称号：毕马威华振管帐师事务所（稀薄平凡合伙） 住所：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼 办公地址：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼 法定代表东谈主（实施事务合伙东谈主）：邹俊 电话：010-85085000 传真：010-85185111 署名注册管帐师：张楠、朱鹏飞 辩论东谈主：汪霞                蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期                      第六部分         基金的召募    基金照顾东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息泄露办法》、基金 合同过火他联系法则召募本基金，并于 2020 年 3 月 13 日经中国证监会证监许可【2020】435 号文准予召募。    本基金召募期为 2020 年 7 月 20 日至 2020 年 8 月 3 日，现召募服务已凯旋结果。经安 永华明管帐师事务所（稀薄平凡合伙）验资，本次召募的灵验认购总户数为 245 户，净认购 金额为 7，990，024，094.70 元东谈主民币，按照每份基金份额 1.00 元东谈主民币辩论，本次召募期的有 效 认 购 份 额 7，990，024，094.70 份 ， 利 息 结 转 的 基 金 份 额 12.55 份 ， 两 项 合 计 共 计 其中，本公司基金从业东谈主员认购持有的基金份额总额为 3，900.38 份（含召募期利息结转的份 额），占本基金总份额的比例为 0.00005%。           蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期              第七部分      基金合同的成效   一、基金合同的成效   根据联系法则，本基金繁盛基金合同成效条件，基金合同于 2020 年 8 月 5 日稳健成效。 自基金合同成效日起，本基金照顾东谈主稳健发轫照顾本基金。   二、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产规模   基金合同成效后，一语气 20 个服务日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5，000 万元情形的，基金照顾东谈主应当在按时陈诉中给予泄露；一语气 60 个服务日出 现前述情形的，基金照顾东谈主应当在 10 个服务日内向中国证监会陈诉并提议惩处有计划，如持 续运作、调遣运作方式、与其他基金合并或者罢了基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额 持有东谈主大会进行表决。   本基金暂停运作时，暂停运作期间不计入上述一语气期间，暂停运作期间前后合并辩论。   法律律例或中国证监会或基金合同另有法则时，从其法则。   三、基金的暂停运作 须召开基金份额持有东谈主大会：   （1）每个禁闭期到期前，基金照顾东谈主有权根据商场情况、基金的投资策略等决定是否 插足绽开期，具体安排以基金照顾东谈主公告为准。基金照顾东谈主决定暂停插旁边一绽开期的，基 金将在禁闭期结果之日的下一个服务日将全部基金份额自动赎回。禁闭期结果后，基金暂不 绽开申购、调遣转入等联系业务。   同期，为幸免基金份额持有东谈主利益因基金份额净值的极少点保留精度受到不利影响，基 金照顾东谈主可提高该禁闭期结果之日的下一个服务日的基金份额净值的精度。   （2）绽开期临了一日日终，如果基金的基金资产净值加上基金绽开期临了一日交游申 请证据的申购证据金额及调遣转入证据金额，扣除赎回证据金额及调遣转出证据金额后的余 额低于 5000 万元或基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主的，基金照顾东谈主有权决定是否插旁边一 禁闭期，具体安排以基金照顾东谈主公告为准。基金照顾东谈主决定暂停插旁边一禁闭期的，投资东谈主 未证据的申购肯求对应的已缴纳申购款项本金及对应日历产生利息将全部反璧；对于当日日 终留存的基金份额，将全部自动赎回。   同期，为幸免基金份额持有东谈主利益因基金份额净值的极少点保留精度受到不利影响，基 金照顾东谈主可提高该绽开期临了一日的基金份额净值的精度。          蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （3）基金禁闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价钱变现导致基金部分资 产尚未变现的，基金将暂停插旁边一绽开期，禁闭期结果的下一个服务日，基金份额应全部 自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回款项，未变现资产对应赎回款减慢支付，待该 部分资产变现后支付剩余赎回款。赎回价钱按全部资产最终变现净额确定。基金照顾东谈主应就 上述减慢支付部分赎回款项的原因和安排在禁闭期结果后的下一个服务日发布公告并请示 最终赎回价钱与禁闭期到期日的净值可能存在互异的风险。 的，基金可暂停泄露按时陈诉。基金照顾东谈主决定暂停运作或重启基金运作的，应当照章进行 信息泄露。 报中国证监会备案并公告，不消召开基金份额持有东谈主大会。 托管费。           蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期           第八部分     基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，具体的销售机构将由基金照顾东谈主在招募说明 书或基金照顾东谈主网站列明。   基金照顾东谈主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资东谈主应当在销售机构办理基金销售 业务的营业场合或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽开日实时刻   本基金的禁闭期为自基金合同成效日（含）起或自每一绽开期结果之日次日（含）起 合同成效日（含）起至该日 87 个月的对日的前一日（含）止，第二个禁闭期为第一个绽开 期结果之日次日（含）起至该日 87 个月的对日的前一日（含）止，依此类推。如该对日不 存在，则对日调治至该对应月度的临了一个服务日；如该对日为非服务日，则顺延至下一工 作日。   绽开期为本基金绽开申购、赎回等业务的期间。本基金自禁闭期结果之后第一个服务日 （含）起插足绽开期，每个绽开期不少于 10 个服务日、不跨越 20 个服务日，绽开期的具体 时刻以基金照顾东谈主届时公告为准，基金照顾东谈主于绽开期发轫前进行公告。如在绽开期内发生 不可抗力或其他情形致使基金无法按时绽开申购与赎回业务的，绽开期时刻中止辩论，在不 可抗力或其他情形影响身分摒除之日次一服务日起，陆续辩论该绽开期时刻，直到繁盛绽开 期的时刻要求。   投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，绽开日为绽开期内的每个服务日，具体办 理时刻为上海证券交游所、深圳证券交游所的宽泛交游日的交游时刻，但基金照顾东谈主根据法 律律例、中国证监会的要求或基金合同的法则公告暂停申购、赎回时除外。在禁闭期内，本 基金不办理申购、赎回业务。绽开期办理申购与赎回等业务的具体事宜见基金照顾东谈主届时发 布的联系公告。   基金合同成效后，若出现新的证券交游商场、证券交游所交游时刻变更或其他稀坑诰况， 基金照顾东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时刻进行相应的调治，但应在实施日前依照《信息 泄露办法》的联系法则在法则媒介上公告。           蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   基金照顾东谈主不得在基金合同约定之外的日历或时刻办理基金份额的申购、赎回或者转 换。在绽开期内，投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或调遣肯求且登 记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为该绽开期下一绽开日基金份额申购、赎回 的价钱；但若投资东谈主在绽开期临了一日业务办理时刻结果之后提议申购、赎回或者调遣肯求 的，视为无效肯求。   绽开期以及绽开期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金照顾东谈主届时发 布的联系公告。   三、申购与赎回的原则 准进行辩论； 法权益不受挫伤并得到公道对待； 在效力基金合同和招募说明书道则的前提下，以各销售机构的具体法则为准。   基金照顾东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调治。基金照顾东谈主必须在新规 则发轫实施前依照《信息泄露办法》的联系法则在法则媒介上公告。   四、申购和赎回的数目限制 申购的最低金额为 10.00 元（含申购费），详情请见当地销售机构公告。 东谈主可根据商场情况，调治本基金初次申购的最低金额和追加申购的最低金额。 基金份额余额少于 10.00 份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等标准，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金照顾东谈主基于投资运作与风险 收敛的需要，可选择上述标准对基金规模给予收敛。具体见基金照顾东谈主联系公告。           蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 限制。基金照顾东谈主必须在调治实施前依照《信息泄露办法》的联系法则在法则媒介上公告。   五、申购与赎回的标准   投资东谈主必须根据销售机构法则的标准，在绽开日的具体业务办理时刻内提议申购或赎回 的肯求。   投资东谈主在提交申购肯求时须按销售机构法则的方式备足申购资金，投资东谈主在提交赎回申 请时须持有鼓胀的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回肯求不成立。   投资东谈主申购基金份额时，必须在法则时刻前全额托付申购款项，投资东谈主在法则时刻前全 额托付申购款项，申购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购成效。若资金在法则 时刻内未全额到账则申购不成立，申购款项本金将反璧投资东谈主账户，基金照顾东谈主、基金托管 东谈主和销售机构不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时，赎复活效。 投资东谈主赎回肯求成效后，基金照顾东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨 额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照 基金合同联系条件处理。   遇交游所或交游商场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基 金照顾东谈主及基金托管东谈主所能收敛的身分影响业务处理经由，则赎回款项划付时刻相应顺延。   基金照顾东谈主应以交游时刻结果前受理灵验申购和赎回肯求确今日看成申购或赎回肯求 日（T 日），在宽泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（含 T+1 日）对该交游的灵验性 进行证据。T 日提交的灵验肯求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或 以销售机构法则的其他方式查询肯求的证据情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退 还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定凯旋，而仅代表销售机构确 实接收到肯求。申购、赎回肯求的证据以基金登记机构的证据结果为准。对于肯求的证据情 况，投资东谈主应实时查询。   基金照顾东谈主不错在法律律例允许的范围内，照章对上述申购和赎回肯求的证据时刻进行 调治，并在调治实施前按照《信息泄露办法》的联系法则在法则媒介上公告。             蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   六、申购用度和赎回用度      投资东谈主不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购肯求单独辩论。      本基金的申购费率具体如下：            申购金额（M）                   申购费率             M＜100 万元                 0.40%             M≥500 万元               每笔 1000 元   本基金的申购用度应在投资东谈主申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金 的商场扩充、销售、注册登记等各项用度。   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，持有东谈主对申购或调遣入基金 的持有期限自注册登记机构证据之日起算，在基金份额持有东谈主赎回基金份额时收取，除基金 合同另有约定，相络续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费并全额计入基金财产， 对于络续持有期大于就是 7 日的投资者不收取赎回用度。 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息泄露办法》的联系法则在法则媒介上公 告。 基金促销筹算，按时或不按时地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，在对基金份额持 有东谈主利益无内容性不利影响的情况下，按联系监管部门要求履行必要手续后，基金照顾东谈主可 以稳当调低基金申购费率、赎回费率。 动订价机制，以确保基金估值的公道性。具体处理原则与操作表率效力联系法律律例以及监 管部门、自律执法的法则。   七、申购份额与赎回金额的辩论方式   申购本基金基金份额的申购用度接纳前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投资 东谈主的申购金额包括申购用度和净申购金额。本基金申购份额的辩论方式如下：                蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （1）申购用度为比例费率时，辩论方法为：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值   （2）申购用度为固定金额时，辩论方法为：   申购用度＝固定金额   净申购金额＝申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值   上述辩论结果按照四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。   例 3：某投资东谈主投资 5 万元申购本基金基金份额，假定申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额=50，000.00/（1+0.40%）=49，800.80 元   申购用度=50，000.00-49，800.80=199.20 元   申购份额=49，800.80/1.0500=47，429.33 份   即：投资东谈主投资 5 万元申购本基金基金份额，假定申购当日的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47，429.33 份基金份额。   接纳“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的基金份额净值为基准进行辩论，则赎回金 额的辩论公式为：   赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额-赎回用度   例 4：某投资东谈主赎回本基金 10，000.00 份基金份额，在合并绽开期内持有不悦 7 日，对 应赎回费率为 1.5%，假定赎回当日基金份额净值为 1.1480 元，则其可得赎回金额为：   赎回总金额＝10，000.00×1.1480＝11，480.00 元   赎回用度＝11，480.00×1.5%＝172.20 元   赎回金额＝11，480.00－172.20＝11，307.80 元   即：投资东谈主赎回本基金 10，000.00 份基金份额，在合并绽开期内持有不悦 7 日，对应赎 回费率为 1.5%，假定赎回当日基金份额净值为 1.1480 元，则可得到的赎回金额为 11，307.80           蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 元。 产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后辩论，并按照基金合 同约定公告。遇稀坑诰况，经履行稳当标准，不错稳当延伸辩论或公告。   申购的灵验份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，灵验份额单元为份，上述辩论 结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按践诺证据的灵验赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的用度。上述 辩论结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   八、拒却或暂停申购的情形   在绽开期间，发生下列情况时，基金照顾东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 份额持有东谈主利益组成潜在首要不利影响时。 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法宽泛运行。 达到或者跨越 50%，或者变相散失 50%集结度的情形。 值期间仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金照顾东谈主应当 暂停接受基金申购肯求。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金照顾东谈主决定暂停接受投资 东谈主申购肯求时，基金照顾东谈主应当根据联系法则在法则媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主 的申购肯求被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基          蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 金照顾东谈主应实时复原申购业务的办理。绽开期内因发生不可抗力等原因而发生暂停申购情形 的，绽开期将按因不可抗力而暂停申购的时刻相应顺延。   九、暂停赎回或者减慢支付赎回款项的情形   在绽开期间，发生下列情形时，基金照顾东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减慢支付赎 回款项： 值期间仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金照顾东谈主应当 减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金照顾东谈主决定暂停赎回或者减慢支付赎回款项时，基金照顾东谈主应 按法则报中国证监会备案，已证据的赎回肯求，基金照顾东谈主应足额支付；如暂时不成足额支 付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分派给赎回肯求东谈主，未支付部分可 缓期支付。若出现无数赎回情形，按基金合同的联系条件处理。基金份额持有东谈主在肯求赎回 时可预先遴聘将当日可能未获受理部分给予消失。在暂停赎回的情况摒除时，基金照顾东谈主应 实时复原赎回业务的办理并公告。绽开期内因发生不可抗力等原因而发生暂停赎回情形的， 绽开期将按因不可抗力而暂停赎回的时刻相应延长。   十、无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基金调遣中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调遣中转入肯求份额总和后的余额）跨越前一 服务日的基金总份额的 20%，即合计是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金照顾东谈主不错根据基金其时的资产组合景色决定全额赎回或 减慢支付赎回款项或缓期办理。   （1）全额赎回：当基金照顾东谈主合计有才智支付投资东谈主的全部赎回款项时，按宽泛赎回 标准实施。          蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （2）减慢支付赎回款项：本基金绽开期内单个绽开日出现无数赎回的，基金照顾东谈主对 稳当法律律例及基金合同约定的赎回肯求应于当日全部给予接受和证据。但对于已接受的赎 回肯求，当基金照顾东谈主合计全额支付投资东谈主的赎回款项有困难或合计因支付投资东谈主的赎回款 项而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金照顾东谈主在当日按比例办理 的赎回份额不得低于基金总份额 20%的前提下可对其余赎回肯求减慢支付赎回款项，但不 得跨越 20 个服务日，并应在法则媒介给予公告。减慢支付的赎回肯求以赎回肯求当日的基 金份额净值为基础辩论赎回金额。   （3）缓期办理：绽开期内，如果发生无数赎回且单一持有东谈主赎回肯求跨越上一服务日 基金总份额 20%的情况下，基金照顾东谈主不错缓期办理赎回肯求。在上述情况下，对于单个 基金份额持有东谈主当日赎回肯求跨越上一服务日基金总份额 20%的部分，基金照顾东谈主不错进 行缓期办理。对于此类持有东谈主剩余部分赎回肯求以过火他持有东谈主的赎回肯求，应当按上述第 （1）、（2）项执法办理。对于上述持有东谈主被缓期办理的部分，如投资东谈主在提交赎回肯求时 遴聘取消赎回的，当日未获办理部分将被消失；如投资东谈主在提交赎回肯求时遴聘缓期赎回或 未作明确遴聘的，将自动转入下一个绽开日陆续赎回直至办理完毕，因此导致缓期办理期限 跨越绽开期的，基金照顾东谈主在绽开期外为该类基金份额持有东谈主陆续办理赎回肯求，绽开期间 外缓期办理的期限最长不可跨越 20 个服务日，绽开期外缓期办理期间不办理申购亦不接受 新的赎回肯求。缓期的赎回肯求与下一服务日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一服务日 的基金份额净值为基础辩论赎回金额，依此类推。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限 制。延永远限的临了一个服务日，尚未办理完的赎回肯求，基金照顾东谈主应按上述第（1）项 执法办理。   当发生上述无数赎回并减慢支付赎回款项或缓期办理时，基金照顾东谈主应当通过邮寄、传 真或者招募说明书道则的其他方式在 3 个交游日内通告基金份额持有东谈主，说明联系处理方 法，并按法则在法则媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和从头绽开申购或赎回的公告 停公告。 最迟于从头绽开申购或赎回日在法则媒介上刊登基金从头绽开申购或赎回公告，并公布最近         蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 时刻，届时不再另行发布从头绽开的公告。 期与绽开期调遣引起的暂停或复原申购与赎回的情形。   十二、基金调遣   基金照顾东谈主不错根据联系法律律例以及基金合同的法则决定开办本基金与基金照顾东谈主 照顾的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费，联系执法由基金照顾东谈主 届时根据联系法律律例及基金合同的法则制定并公告，并提前奉告基金托管东谈主与联系机构。   十三、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实施等情形而产生的非 交游过户以及登记机构招供、稳当法律律例的其它非交游过户，或者按照联系法律律例或国 家有权机关要求的方式进行处理的行动。岂论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依 法不错持有本基金基金份额的投资东谈主，或者按照联系法律律例或国度有权机关要求的方式进 行处理。   袭取是指基金份额持有东谈主示寂，其持有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取；捐赠指基金 份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强制实施是 指司法机构依据成效司法文书将基金份额持有东谈主理有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机构要求提供的联系而已，对于稳当条件 的非交游过户肯求按基金登记机构的法则办理，并按基金登记机构法则的圭臬收费。   十四、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照法则的圭臬收取转托管费。   十五、按时定额投资筹算 基金照顾东谈主不错为投资东谈主办理按时定额投资筹算，具体执法由基金照顾东谈主另行法则。投资东谈主 在办理按时定额投资筹算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金照顾东谈主 在联系公告或更新的招募说明书中所法则的按时定额投资筹算最低申购金额。   十六、基金份额的冻结、解冻与质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、稳当法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机 构的联系法则办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律律例、监管规 章及国度有权机关的要求以及登记机构业务法则来处理。         蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   如联系法律律例允许基金照顾东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金照顾东谈主 有权制定和实施相应的业务执法。   十七、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金照顾东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证监 会招供的交游场合或者交游方式进行份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金照顾东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前在法则媒介公告联系的业务执法，基金 份额持有东谈主应根据基金照顾东谈主届时公告的业务执法办理基金份额转让业务。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节 或届时发布的联系公告。            蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期                第九部分       基金的投资   一、投资地点   本基金选择严格的买入持有到期策略，投资于剩余期限（或回售期限）不跨越基金剩余 禁闭期的固定收益类用具，在收敛组合净值波动率的前提下，辛勤兑现基金资产的稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精采流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市交游的债券 （国债、央行单据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、可分离 交游可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期单据、公开采行的次级债）、资 产援救证券、银行进款（包括条约进款、按时进款、通告进款）、同行存单、债券回购，以 及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳当中国证监会联系法则）。   本基金不参与可转债（可分离交游可转债的纯债部分除外）、可交换债投资，也不进行 股票投资。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东谈主在履行稳当标准后，可 以将其纳入投资范围，其投资比例效力届时灵验的法律律例或联系法则。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。但 应绽开期流动性需要，为保护基金份额持有东谈主利益，在每次绽开期发轫前 3 个月、绽开期及 绽开期结果后 3 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。   本基金在禁闭期内持有现款或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不 受限制，但在绽开期本基金持有现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。   如果法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照顾东谈主在履行稳当标准 后，不错调治上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   （一）禁闭期投资策略   在禁闭期内，本基金严格实施买入并持有到期策略构建投资组合，为力求基金资产在开 放前可十足变现，将投资于剩余期限（或回售期限）不跨越基金剩余禁闭期的固定收益类工 具。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定应用回售权或持有至到期的时 间；债券到期日晚于禁闭运作期到期日的，基金照顾东谈主应当应用回售权而不得持有至到期日。   基金照顾东谈主不错基于持有东谈主利益优先原则，在不违背《企业管帐准则》的前提下，对尚          蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 未到期的固定收益类品种进行处置。   本基金通过从上至下和从下到上相联结、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产 在非信用类固定收益类证券（国度债券、中央银行单据等）和信用类固定收益类证券之间的 配置比例。充分阐扬基金照顾东谈主永远积聚的利率和信用研究结果，利用自主开采的信用分析 系统，真切挖掘价值被低估的标的券种，以获取最大化的信用溢价。   由于本基金在禁闭期内接纳买入并持有至到期策略，因此，个券精选是本基金投资策略 的进攻部分。对于本基金投资的固定收益类证券，主要从四个端倪进行孤独、客不雅、轮廓的 考量，以筛选出合适的投资标的。   第一，基于全部公开信息对已经上市或待上市债券的刊行主体进行研究，内容主要波及 刊行东谈主的推动布景、行业地位及发展趋势、担保方式及担保资产、外部增信质料、解放现款 流量动态、债务压力、再融资才智等，并从以上角度对刊行主体进行雅致化分析和归类，规 避合并信用品级中外部评级偏高以及信用风险偏高的个券，甄选合并信用评级中内生天赋及 外部增信好的个券，纳入债券池。   第二，使用基金照顾东谈主里面的信用评估体系对备选个券进行评分，贯注查考刊行东谈主的偿 债才智、现款照顾才智、盈利才智三个中枢要素。   第三，对商场同类可比债券、信用收益率弧线、商场交游活跃度、机构需求进行偏好分 析，对个券进行流动性风险、信用风险的轮廓订价，判断其合理估值水平。   第四，根据商场结构与需求特征，在前三个端倪的分析基础上，对个券进行真切的追踪 分析，发掘其中被商场低估的品种，在收敛流动性风险的前提下，对低估品种进行择机配置 和交游。   为收敛本基金的信用风险，本基金将按时对所投债券的信用天赋和刊行东谈主的偿付才智进 行评估。对于存在信用风险隐患的刊行东谈主所刊行的债券，实时制定风险处置预案。禁闭期内， 如本基金持有债券的信用风险权贵增多时，为减少信用损失，本基金将对该债券进行处置。   为保证基金资产在绽开前可十足变现，本基金接纳持有到期策略，投资于到期日（或回 售期限）在禁闭期结果之前的债券类资产、债券回购和银行进款。由于在建仓期内本基金所 投资的债券剩余期限难以作念到与禁闭期剩余期限完好匹配，因此可能存在部分债券在禁闭期 结果前到期兑付或回售本息的情形。另一方面，本基金持有债券所支付的利息也将增多基金            蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 的现款头寸。对于现款头寸，本基金将根据届时的商场环境和禁闭期剩余期限，遴聘到期日 （或回售日）在禁闭期结果之前的债券、债券回购或银行进款进行再投资或进行基金现款分 红。   针对资产援救证券，本基金将在国内资产证券化具体政策框架下，通过宏不雅经济、提前 偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等身分的研究，对个券进行风险分析和价值评估后 遴聘风险调治收益高的品种进行投资。本基金将严格收敛产援救证券的总体投资规模并进行 散布，以裁汰流动性风险。   本基金将通过对质券行业、证券公司资产欠债、公司现款流等拜访研究，分析证券公司 短期公司债券的爽约风险及合理的利差水平，对质券公司短期公司债券进行孤独、客不雅的价 值评估，通过公司里面信用评分模子将稳当条件的证券公司刊行主体列入公司白名单，并据 此产生各投资组合可投资债券明细。基金照顾东谈主将根据审慎原则，严格按照公司投资决策流 程、风险收敛轨制进行证券公司短期公司债投资，以堤防信用风险、流动性风险等多样风险。   本基金将轮廓筹商债券投资的风险收益以及回购成本等身分，在严格收敛投资风险的前 提下，通过正回购，得到杠杆放大收益。在禁闭期内，本基金的杠杆比例不跨越 100%，即 基金总资产与基金净资产的比例不跨越 200%。在绽开期内，本基金的杠杆比例不跨越 40%， 即基金总资产与基金净资产的比例不跨越 140%。   本基金将在禁闭期内进行杠杆投资，杠杆放大部分仍投资于剩余期限（或回售期限）不 跨越基金剩余禁闭期的固定收益类用具，并选择买入并持有到期的策略。同期选择滚动回购 的方式来援救杠杆，因此欠债的资金成本存在一定的波动性。一朝建仓完毕，驱动杠杆确定， 将援救基本恒定。通过这种方法，本基金不错将杠杆比例富厚收敛在一个合理的水平。   （二）绽开期投资策略   绽开期内，本基金为保持较高的组合流动性，便捷投资东谈主安排投资，在效力本基金联系 投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，堤防流动性风险，繁盛 绽开期流动性的需求。   四、投资限制   基金的投资组合应效力以下限制：           蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每次绽开期发轫前 3 个月、绽开期及绽开期结果后 3 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；   （2）本基金在禁闭期内持有现款或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比 例不受限制，但在绽开期本基金持有现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10%；   （4）本基金照顾东谈主照顾的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证券的 10%；   （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的千般资产援救证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产援救证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%；   （7）本基金持有的合并（指合并信用级别）资产援救证券的比例，不得跨越该资产支 持证券规模的 10%；   （8）本基金照顾东谈主照顾的全部基金投资于合并原始权益东谈主的千般资产援救证券，不得 跨越其千般资产援救证券计算规模的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产援救证券。基金持 有资产援救证券期间，如果其信用品级下落、不再稳当投资圭臬，应在评级报揭发布之日起   （10）在绽开期内，本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得跨越其上一日基 金资产净值的 40%。在禁闭期内，本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得跨越 其上一日基金资产净值的 100%。本基金在寰宇银行间同行商场中的债券回购最永远限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （11）在禁闭期内，基金资产总值不得跨越基金资产净值的 200%；在绽开期内，本基 金的基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；   （12）绽开期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值计算不得跨越资产净值的 致使基金不稳当前款所法则比例限制的，基金照顾东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （14）法律律例及中国证监会法则的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项另有法则外，因证券商场波动、证券刊行东谈主            蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 合并、基金规模变动等基金照顾东谈主之外的身分致使基金投资比例不稳当上述法则投资比例 的，基金照顾东谈主应当在 10 个交游日内进行调治，但法律律例或中国证监会法则的稀坑诰形 除外。   基金照顾东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳当基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳当基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同成效之日起发轫。   法律律例或监管部门取消或调治上述限制，如适用于本基金，基金照顾东谈主在履行稳当程 序后，则本基金投资不再受联系限制或以调治后的法则为准。   为珍爱基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背法则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有法则的除外；   （5）向其基金照顾东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱过火他不耿介的证券交游行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会法则谢却的其他行为。   基金照顾东谈主运用基金财产买卖基金照顾东谈主、基金托管东谈主过火控股推动、践诺收敛东谈主或者 与其有首要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当稳当本基金的投资地点和投资策略，效力基金份额持有东谈主利益优先原则，堤防利 益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公道合理价钱实施。联系交游必须事 先得到基金托管东谈主同意，并按法律律例给予泄露。首要关联交游应提交基金照顾东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金照顾东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项 进行审查。   如法律、行政律例或监管部门取消或变更上述谢却性法则，如适用于本基金，基金照顾 东谈主在履行稳当标准后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的法则为准，不需经基金份 额持有东谈主大会审议。   五、事迹比拟基准   本基金每个禁闭期的事迹比拟基准为该禁闭期肇端日的中国东谈主民银行公布并实施的三           蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 年期银行按时进款利率（税后）+1%。   以三年期银行按时进款利率（税后）加基差看成本基金的事迹比拟基准稳当产物特色， 概况使本基金投资东谈主感性判断本基金产物的风险收益特征和流动性特征，合理计算本基金的 事迹发达。   如果今后法律律例发生变化，或者有更泰斗的、更能为商场深广接受的事迹比拟基准推 出，或者是商场上出现愈加适合用于本基金的事迹比拟基准，或者商场发生变化导致本事迹 比拟基准不再适用或本事迹比拟基准住手发布时，经与基金托管东谈主协商一致，本基金可在报 中国证监会备案后变更事迹比拟基准并实时公告。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、夹杂型基金，高于货币 商场基金。   七、基金照顾东谈主代表基金应用联系权利的处理原则及方法 利益； 欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大适度保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金照顾东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并研究管帐师事务所主张后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有首要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的法则。   九、基金的投资组合陈诉   基金照顾东谈主的董事会及董事保证本陈诉所载而已不存在乌有纪录、误导性阐述或首要遗 漏，并对其内容的信得过性、准确性和完整性承担个别及连带职责。   基金托管东谈主上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同法则，于 2024 年 7 月 15              蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 日复核了本陈诉中的财务计划、净值发达和投资组合陈诉等内容，保证复核内容不存在乌有 纪录、误导性阐述或者首要遗漏。   基金照顾东谈主承诺以敦厚信用、辛勤尽职的原则照顾和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日发达。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。   本投资组合陈诉所载数据截止 2024 年 6 月 30 日，所列财务数据未经审计。 序号           式样              金额(元)              占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                -                -       其中：债券                 14，684，760，183.01            99.97            资产援救证券                          -                -       其中：买断式回购的买入                                            -                -       返售金融资产       银行进款和结算备付金合       计   （1）陈诉期末按行业分类的境内股票投资组合   注：本基金本陈诉期末未持有股票。   （2）陈诉期末按行业分类的港股通投资股票投资组合   注：本基金本陈诉期末未持有通过港股通机制投资的港股。   （1）陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细   注：本基金本陈诉期末未持有股票。  序号               债券品种           摊余成本(元)         占基金资产净值比例               蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期                                                               (％)       其中：政策性金融债                      14，684，760，183.01              181.21                                                               占基金资产净 序号    债券代码         债券称号       数目(张)          摊余成本(元)                                                                值比例(%) 注：本基金本陈诉期末未持有资产援救证券。 注：本基金本陈诉期末未持有贵金属。 注：本基金本陈诉期末未持有权证。 （1）本期国债期货投资政策 注：根据基金合同法则，本基金不投资国债期货。 （2）陈诉期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：根据基金合同法则，本基金不投资国债期货。 （3）本期国债期货投资评价 注：根据基金合同法则，本基金不投资国债期货。          蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体本期受到拜访以及处罚的情况的说明  本陈诉期内，本基金投资决策标准稳当联系法律律例的要求，未发现本基金投资的前十 名证券的刊行主体本期出现被监管部门立案拜访，或在陈诉编制日前一年内受到公开诽谤、 处罚的情形。   （2）基金投资的前十名股票超出基金合同法则的备选股票库情况的说明  本基金无股票持仓。   （3）其他资产组成  注：无   （4）陈诉期末持有的处于转股期的可调遣债券明细  注：本基金本陈诉期末未持有可转债。   （5）陈诉期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  注：本基金无股票持仓。   （6）投资组合陈诉附注的其他笔墨神态部分  由于四舍五入的原因，本陈诉中波及比例辩论的分项之和与计算项之间可能存在尾差。                         蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期                              第十部分           基金的事迹              基金照顾东谈主承诺以敦厚信用、辛勤尽职的原则照顾和运用基金资产，但不保证基金一定          盈利。              基金的过往事迹并不代表其改日发达。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅          读本基金的招募说明书。              本基金合同于 2020 年 8 月 5 日成效，自基金合同成效起至 2024 年 6 月 30 日止，本基          金事迹发达如下图、表所示。          一、基金合同成效以来基金份额净值增长率过火与同期事迹比拟基准收益率的                 比拟                                                           事迹比拟基                                   净值增长率     事迹比拟基准        阶段             净值增长率①                              准收益率标     ①－③       ②－④                                    圭臬差②      收益率③                                                            准差④      -2020.12.31       -2024.6.30        注：（1）本基金成立于 2020 年 8 月 5 日；        （2）本基金每个禁闭期的事迹比拟基准为该禁闭期肇端日的中国东谈主民银行公布并实施的三年          期银行按时进款利率（税后）+1%。        蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 二、自基金合同成效以来基金累计净值增长率变动过火与同期事迹比拟基准收   益率变动的比拟          蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期               第十一部分      基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的千般有价证券、银行进款本息和基金应收款项过火他资产 的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律律例、表恣意文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照顾东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相孤独。   四、基金财产的援救和刑事职责   本基金财产孤独于基金照顾东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金照顾东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和基 金合同的法则刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。   基金照顾东谈主、基金托管东谈主因照章终结、被照章消失或者被照章宣告收歇等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金照顾东谈主照顾运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金照顾东谈主照顾运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实施。            蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期             第十二部分        基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券交游场合的交游日以及国度法律律例法则需要对 外泄露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的债券、资产援救证券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值方法 并筹商其买入时的溢价与折价，在其剩孑遗续期内按照践诺利率法进行摊销，逐日计提损益。 本基金不接纳商场利率和上市交游的债券和单据的市价辩论基金资产净值。 因，导致按原有摊余成本法估值不成客不雅反应上述资产或欠债于绽开期内的公允价值的，基 金照顾东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应上述资产或欠债于绽开期内的公 允价值的方法估值。为最大适度保护持有东谈主利益，基金照顾东谈主可接纳的风险收敛妙技包括但 不限于：处置信用风险权贵增多的固定收益品种、实时评估和计提固定收益品种减值损失、 禁闭期到期暂停插旁边一绽开期、于绽开期内改按公允价值辩论基金份额净值等。 确保基金估值的公道性。具体处理原则与操作表率效力联系法律律例以及监管部门、自律规 则的法则。 发生减值的，应当按照企业管帐准则的要求计提减值准备。 法则估值。   如基金照顾东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、标准及联系法 律律例的法则或者未能充分珍爱基金份额持有东谈主利益时，应立即通告对方，共同查明原因， 两边协商惩处。            蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   根据联系法律律例，基金资产净值辩论和基金管帐核算的义务由基金照顾东谈主承担。本基 金的基金管帐职责方由基金照顾东谈主担任，因此，就与本基金联系的管帐问题，如经联系各方 在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的主张，按照基金照顾东谈主对基金净值的辩论结果 对外给予公布。   四、估值标准 量辩论，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的纰缪计入基金财产。基 金照顾东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调治机制。国度另有法则的，从其法则。   基金照顾东谈主每个服务日辩论基金资产净值及基金份额净值，经基金托管东谈主复核，并按规 定公告。 的法则暂停估值时除外。基金照顾东谈主每个服务日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照顾东谈主对外公布。   五、估值差错的处理   基金照顾东谈主和基金托管东谈主将选择必要、稳当、合理的标准确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值差错时，视为基金份额净 值差错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照顾东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的谬误形成估值差错，导致其他当事东谈主遭受损失的，谬误的职责东谈主应当对由于该 估值差错遭受损不当事东谈主（“受损方”）的平直损失按下述“估值差错处理原则”给予赔 偿，承担抵偿职责。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：而已申报差错、数据传输差错、数据辩论差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值差错职责方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错职责方承担；由于估值差错职责方未 实时更正已产生的估值差错，给当事东谈主形成损失的，由估值差错职责方对平直损失承担抵偿 职责；若估值差错职责方已经积极协调，何况有协助义务确当事东谈主有鼓胀的时刻进行更正而          蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 未更正，则其应当承担相应抵偿职责。估值差错职责方搪塞更正的情况向联系当事东谈主进行确 认，确保估值差错已得到更正。   （2）估值差错的职责方春联系当事东谈主的平直损失负责，分歧盘曲损失负责，何况仅对 估值差错的联系平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值差错而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值差错 职责方仍搪塞估值差错负责。如果由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值差错职责方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对得到欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如果 得到欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经得到的 抵偿额加上已经得到的欠妥得利返还的总和跨越其践诺损失的差额部分支付给估值差错责 任方。   （4）估值差错调治接纳尽量复原至假定未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值差错发生的原因确定 估值差错的职责方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值差错形成的损失进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值差错的职责方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值差错的更正向联系当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值辩论出现差错时，基金照顾东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主， 并选择合理的标准堤防损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照顾东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；差错偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金照顾东谈主应当公告并报中国证监 会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有法则的，从其法则处理。   六、暂停估值的情形          蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 商证据后，基金照顾东谈主应当暂停估值；   七、基金净值的证据   用于基金信息泄露的基金净值由基金照顾东谈主负责辩论，基金托管东谈主负责进行复核。基金 照顾东谈主应于每个服务日交游结果后辩论当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金 托管东谈主。基金托管东谈主对净值辩论结果复核证据后发送给基金照顾东谈主，由基金照顾东谈主按照基金 合同的约定对基金净值给予公布。   八、稀坑诰况的处理 不看成基金资产估值差错处理。 司发送的数据差错、或国度管帐政策变更、商场执法变更等原因，基金照顾东谈主和基金托管东谈主 天然已经选择必要、稳当、合理的标准进行搜检，然则未能发现该差错而形成的基金资产估 值差错，基金照顾东谈主、基金托管东谈主奉命抵偿职责。但基金照顾东谈主、基金托管东谈主应积极选择必 要的标准摒除或削弱由此形成的影响。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并泄露主袋账户 的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停泄露侧袋账户的基金净值信息。          蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期           第十三部分        基金收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指放胆收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已兑现收益 的孰低数。   三、基金收益分派原则 现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收益分派方式是现 金分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值；   在稳当法律律例及基金合同约定，并对基金份额持有东谈主利益无内容不利影响的前提下， 基金照顾东谈主可对基金收益分派原则和支付方式进行调治，不需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分派有计划   基金收益分派有计划中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派有计划着实定、公告与实施   本基金收益分派有计划由基金照顾东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按照法则在法则媒介公 告。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东谈主自行承担。当投资东谈主的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的辩论方法，依照《业务执法》实施。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧袋机制”章         蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 节的法则。            蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期             第十四部分        基金用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的照顾费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。照顾费的辩论方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照顾费   E 为前一日的基金资产净值   基金照顾费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金照顾东谈主与基金托管东谈主 查对一致后，由基金托管东谈主依据与基金照顾东谈主约定的方式于次月首日起 3 个服务日内从基金 财产中一次性支付给基金照顾东谈主。   若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的辩论方法如 下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金照顾东谈主与基金托管东谈主 查对一致后，由基金托管东谈主依据与基金照顾东谈主约定的方式于次月首日起 3 个服务日内从基金            蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 财产中一次性支取。   若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金暂停运作的期间，本基金不计提照顾费、托管费。 按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的式样   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取照顾费，详见本招募说明 书“侧袋机制”章节或联系公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例实施。基金财 产投资的联系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金照顾东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度联系 税收征收的法则代扣代缴。           蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期           第十五部分        基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：如果基金合同成效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度泄露； 按照联系法则编制基金管帐报表； 式证据。   二、基金的年度审计 业阅历的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照法则在法则媒介公告。          蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期           第十六部分        基金的信息泄露   一、本基金的信息泄露应稳当《基金法》、《运作办法》、《信息泄露办法》、《流动 性风险照顾法则》、基金合同过火他联系法则。   若联系法律律例矫正或变更后对于信息泄露的信息类型、泄露内容、泄露方式等法则发 生变化时，若适用于本基金，本基金的信息泄露按照矫正或变更后的法律律例的要求实施。   二、信息泄露义务东谈主   本基金信息泄露义务东谈主包括基金照顾东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金 份额持有东谈主等法律律例和中国证监会法则的天然东谈主、法东谈主和非法东谈主组织。   本基金信息泄露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律律例和中国 证监会的法则泄露基金信息，并保证所泄露信息的信得过性、准确性、完整性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息泄露义务东谈主应当在中国证监会法则时刻内，将应予泄露的基金信息通过中国 证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联网网站（以下简称“指定网 站”，包括基金照顾东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子泄露网站）等媒介泄露， 并保证基金投资东谈主概况按照基金合同约定的时刻和方式查阅或者复制公开泄露的信息而已。   三、本基金信息泄露义务东谈主承诺公开泄露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开泄露的信息应接纳中语文本。如同期接纳外文文本的，基金信息泄露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开泄露的信息接纳阿拉伯数字；除相称说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开泄露的基金信息   公开泄露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金产物而已提要、基金合同、基金托管条约、基金份额发售 公告           蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 召开的执法及具体标准，说明基金产物的特色等波及基金投资东谈主首要利益的事项的法律文 件。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特色、风险揭示、信息泄露及基金份额持有东谈主服 务等内容。   基金产物而已概淌若基金招募说明书的节录文献，用于向投资者提供简明的基金提要信 息。基金照顾东谈主应当依照法律律例和中国证监会的法则编制、泄露与更新基金产物而已提要。   基金合同成效后，基金招募说明书、基金产物而已提要的信息发生首要变更的，基金管 理东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书和基金产物而已提要，并登载在指定网站上， 其中基金产物而已提要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；除此之外，基金招募说 明书、基金产物而已提要其他信息发生变更的，基金照顾东谈主至少每年更新一次。   基金合同出现罢了情形的，除基金合同另有约定外，基金照顾东谈主不错不再更新基金招募 说明书和基金产物而已提要。   本基金暂停运作的期间，不更新招募说明书和基金产物而已提要。 动中的权利、义务关系的法律文献。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金照顾东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书请示性公告和基金合同请示性公告登载在法则媒介上，将基金份 额发售公告、基金招募说明书、基金产物而已提要、基金合同和基金托管条约登载在网站上， 其中基金产物而已提要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将 基金合同、基金托管条约登载在网站上。   （二）基金合同成效公告   基金照顾东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在指定报刊和指定网站上登载基金 合同成效公告。   （三）基金份额净值、基金份额累计净值   基金合同成效后的禁闭期内，基金照顾东谈主应当至少每周在指定网站泄露一次基金份额净 值和基金份额累计净值。   在基金绽开期内，在不晚于每个绽开日的次日，基金照顾东谈主应当通过指定网站、基金销          蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 售机构网站或者营业网点泄露绽开日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照顾东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站泄露半年度和年度 临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   本基金暂停运作的期间，不泄露基金份额净值。   （四）基金份额申购、赎回价钱   基金照顾东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息泄露文献上载明基金份额申购、赎回价 格的辩论方式及联系申购费率和赎回费率，并保证投资东谈主概况在基金销售机构网站或者营业 网点查阅或者复制前述信息而已。   （五）基金按时陈诉，包括基金年度陈诉、基金中期陈诉和基金季度陈诉（含资产组合 季度陈诉）   基金照顾东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度陈诉，将年度陈诉登载 于指定网站上，并将年度陈诉请示性公告登载在指定报刊上。基金年度陈诉中的财务管帐报 告应当经过具有证券、期货联系业务阅历的管帐师事务所审计。   基金照顾东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期陈诉，将中期陈诉登 载在指定网站上，并将中期陈诉请示性公告登载在指定报刊上。   基金照顾东谈主应当在季度结果之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度陈诉，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度陈诉请示性公告登载在指定报刊上。   基金合同成效不及 2 个月的，基金照顾东谈主不错不编制当期季度陈诉、中期陈诉或者年度 陈诉。   如陈诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金照顾东谈主至少应当在按时陈诉“影响投资者决策的其他进攻信息”项 下泄露该投资者的类别、陈诉期末持有份额及占比、陈诉期内持有份额变化情况及本基金的 私有风险，中国证监会认定的稀坑诰形除外。   基金络续运作过程中，基金照顾东谈主应当在基金年度陈诉和中期陈诉中泄露基金组合股产 情况过火流动性风险分析等。   基金照顾东谈主在禁闭期内选择处置信用风险权贵增多的固定收益类品种，或者计提资产减 值准备等风险搪塞标准的，应当在按时陈诉中泄露。   本基金暂停运作的期间，不编制按时陈诉。   （六）临时陈诉   本基金发生首要事件，联系信息泄露义务东谈主应当按照法则编制临时陈诉书，并登载在指            蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 定报刊和指定网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生首要影响 的下列事件： 托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 跨越百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务联系行动受到首要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有首要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联交游事项，中国证监会另有法则的情形除外；          蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 项时； 影响的其他事项或法律律例、中国证监会法则及基金合同约定的其他事项。   （七）清楚公告   在基金合同存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在商场崇高传的讯息可能对基金份 额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东谈主权益的，联系信息 泄露义务东谈主瞻念察后应当立即对该讯息进行公开清楚，并将联系情况立即陈诉中国证监会。   （八）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （九）算帐陈诉   基金合同罢了情形出现的，基金照顾东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行 算帐并作出算帐陈诉。基金财产算帐小组应当将算帐陈诉登载在指定网站上，并将算帐陈诉 请示性公告登载在指定报刊上。   （十）投资资产援救证券的信息泄露   基金照顾东谈主应在基金年报及中期报中泄露其持有的资产援救证券总额、资产援救证券市 值占基金净资产的比例和陈诉期内整个的资产援救证券明细。   基金照顾东谈主应在基金季度陈诉中泄露其持有的资产援救证券总额、资产援救证券市值占 基金净资产的比例和陈诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产援救证券明 细。   （十一）投资于证券公司短期公司债的信息泄露   本基金投资证券公司短期公司债后两个交游日内，基金照顾东谈主应在中国证监会法则媒介 泄露所投资证券公司短期公司债的称号、数目等信息，并在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉 等按时陈诉和招募说明书（更新）等文献中泄露证券公司短期公司债的投资情况。          蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （十二）实施侧袋机制期间的信息泄露   本基金实施侧袋机制的，联系信息泄露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同和招募说明 书的法则进行信息泄露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的法则。   （十三）中国证监会法则的其他信息。   基金照顾东谈主应当在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等按时陈诉和招募说明书（更新）中 充分泄露基金的联系情况并揭示联系风险。   六、信息泄露事务照顾   基金照顾东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息泄露照顾轨制，指定有意部门及高等照顾东谈主 员负责照顾信息泄露事务。   基金信息泄露义务东谈主公开泄露基金信息，应当稳当中国证监会联系基金信息泄露内容与 模式准则等律例的法则。   基金托管东谈主应当按照联系法律律例、中国证监会的法则和基金合同的约定，对基金照顾 东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按时陈诉、更新的招 募说明书、基金产物而已提要、基金算帐陈诉等联系基金信息进行复核、审查，并向基金管 理东谈主进行书面或电子证据。   基金照顾东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴聘泄露信息的报刊。   基金照顾东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子泄露网站报送拟泄露的基金信息， 并保证联系报送信息的信得过、准确、完整、实时。   基金照顾东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求泄露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基金宽泛投资操作的前提 下，自主培育信息泄露服务的质料。具体要求应当稳当中国证监会联系法则。前述自主泄露 如产生信息泄露用度，该用度不得从基金财产中列支。   基金照顾东谈主、基金托管东谈主除照章在法则媒介上泄露信息外，还不错根据需要在其他人人 媒介泄露信息，然则其他人人媒介不得早于法则媒介泄露信息，何况在不同媒介上泄露合并 信息的内容应当一致。   为基金信息泄露义务东谈主公开泄露的基金信息出具审计陈诉、法律主张书的专科机构，应 当制作服务底稿，并将联系档案至少保存到基金合同罢了后 10 年。   七、信息泄露文献的存放与查阅   照章必须泄露的信息发布后，基金照顾东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律律例法则将信 息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。           蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 八、当出现下述情况时，基金照顾东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸泄露基金联系信息：             蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期                  第十七部分 侧袋机制      一、侧袋机制的实施条件、实施标准和特定资产范围      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大适度保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金照顾东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并研究管帐师事务所主张后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会。基金照顾东谈主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。      特定资产包括：  （一）无可参考的活跃商场价钱且接纳估值期间仍导致公允价值存在首要不确定性的资 产；   （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在首要不确定性的资产；   （三）其他资产价值存在首要不确定性的资产。      启用侧袋机制当日，基金照顾东谈主应以基金份额持有东谈主的原有账户份额为基础，证据相应 侧袋账户份额。      二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回      侧袋机制实施期间，基金照顾东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和调遣。基金份额持有东谈主 肯求申购、赎回或调遣侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调遣肯求将被拒却。      基金照顾东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权利，并根据主袋 账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金照顾东谈主在联系公告中法则。 基金照顾东谈主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回肯求或减慢支付赎回款项。   （二）基金的投资      侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作计划和基金事迹计划应当以主袋账户资产为 基准。      基金照顾东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，但因资产流动性受限等中国证监会法则的情形除外。            蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期  （三）基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取照顾费。   基金照顾东谈主不错将与侧袋账户联系的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。  （四）基金的收益分派   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额繁盛基金合同收益分派条件的情形下，基金照顾东谈主 可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。  （五）基金的信息泄露   侧袋机制实施期间，基金照顾东谈主应当暂停泄露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金照顾东谈主应当在基金按时陈诉中泄露陈诉期内特定资产处置进展情况，泄露陈诉期末 特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱， 不看成基金照顾东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金照顾东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、罢了侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生首要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及标准、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险请示等进攻信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账户份额持有 东谈主支付的款项、联系用度发生情况等进攻信息。   （六）特定资产处置算帐   基金照顾东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，选择将特定资产给予处置变现等方 式，实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应款项。   （七）侧袋的审计   基金照顾东谈主应当在启用侧袋机制和罢了侧袋机制后，实时礼聘稳当《证券法》法则的会 计师事务所进行审计并泄露专项审计主张。   三、本部分对于侧袋机制的联系法则，但凡平直援用法律律例或监管执法的部分，如 将来法律律例或监管执法修改导致联系内容被取消或变更的，或将来法律律例或监管执法         蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 针对侧袋机制的内容有进一步法则的，基金照顾东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行稳当程 序后，在对基金份额持有东谈主利益无内容性不利影响的前提下，可平直对本部安分容进行修 改和调治，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。             蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期                 第十八部分           风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   投资于本基金的主要风险有：   证券商场价钱受到多样身分的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   （1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策 等）发生变化，导致商场价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险。跟着经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变 化。本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险。金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。   （4）通货推广风险。如果发生通货推广，基金投资于证券所得到的收益可能会被通货 推广对消，从而影响基金资产的保值升值。   （5）再投资风险。再投资风险反应了利率下落对固定收益证券利息收入再投资收益的 影响，这与利率飞腾所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   信用风险主要指债券、资产援救证券等信用证券刊行主体信用景色恶化，导致信用评级 下落以致到期不成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交游敌手因爽约而 产生的证券交割风险。   流动性风险是指因证券商场交游量不及，导致证券不成马上、低成腹地变现的风险。流 动性风险还包括基金出现无数赎回，致使莫得鼓胀的现款搪塞赎回支付所引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”章节。   （2）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要投资于债券、货币商场用具等具有精采流动性的金融用具，老本商场成交活 跃进度、基金持仓资产的变现才智以及投资者的申购/赎回行动将对本基金所濒临的流动性 风险产生平直影响。老本商场成交量低迷、基金持仓集结渡过高、基金资产变现才智下落、 单一基金份额持有东谈主理有基金份额比例过高等身分，将使得本基金濒临流动性风险。在本基 金的投资运作过程中，基金照顾东谈主将充分评估本基金所濒临的流动性风险，并根据基金合同            蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 的约定及践诺情况，合理选择收敛基金份额持有东谈主集结度，审慎证据大额申购肯求、设定单 一投资者申购金额上限、轮廓运用缓期办理无数赎回肯求等千般流动性风险照顾用具、裁汰 基金资产持仓集结度、裁汰流动受限资产投资比例等标准，灵验堤防本基金所濒临的流动性 风险。   （3）无数赎回情形下的流动性风险照顾标准   在本基金发生无数赎回的情形下，基金照顾东谈主将在与基金托管东谈主协商一致，并在确保投 资者得到公道对待的前提下，依照法律律例及基金合同的约定，轮廓运用千般流动性风险管 理用具，对无数赎回肯求等进行适度调治，看成本基金发生无数赎回的特定情形下基金照顾 东谈主流动性风险照顾的赞助标准。   上述千般流动性风险照顾用具包括但不限于：1、缓期办理无数赎回肯求；2、暂停接受 赎回肯求；3、减慢支付赎回款项；4、收取短期赎回费；5、暂停基金估值；6、舞动订价；   在接纳上述流动性风险照顾用具时，基金照顾东谈主严格效力法律律例及基金合同的约定， 确保联系用具实施的实时、有序、透明及公道。   （4）实施备用的流动性风险照顾用具的情形、标准及对投资者的潜在影响 下，本基金照顾东谈主将实施备用流动性风险照顾用具。 并在确保投资者得到公道对待的前提下，依照法律律例及基金合同的约定实施备用流动性风 险照顾用具，确保联系用具实施的实时、有序、透明及公道。 情形下，可能会导致本基金份额持有东谈主的部分或全部赎回肯求被缓期或证据失败、赎回款项 支付被减慢支付或者被收取短期赎回费。   操作风险是指基金运作过程中，因里面收敛存在弊端或者东谈主为身分形成操作极度或违背 操作规程等引致的风险，举例，越权违章交游、管帐部门诓骗、交游差错、IT 系统故障等 风险。   在基金照顾运作过程中，基金照顾东谈主的研究水平、投资照顾水平平直影响基金收益水平， 如果基金照顾东谈主对经济景观和证券商场判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现极度            蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 等，都会影响基金的收益水平。   合规风险指基金照顾或运作过程中，违背国度法律、律例的法则，或者违背基金合同有 关法则的风险。   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，该类债券的特定风险 即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。本基金禁闭期内严格实施买入并持有到期 策略，投资于剩余期限（或回售期限）不跨越基金剩余禁闭期的固定收益类用具，所投金融 资产持有到期，可能损失一定的交游收益，如碰到债券爽约、信用评级下落等信用事件，对 本基金的影响较大。   本基金接纳摊余成本法估值，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或条约利率并 筹商其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按照践诺利率法摊销，逐日计提损益，本基金 不接纳商场利率和上市交游的债券和单据的市价辩论基金资产净值，本基金发生风险时需计 提资产减值准备，存在导致基金份额净值下落的风险。   本基金以按时绽开方式运作，即接纳在禁闭期内禁闭运作、禁闭期与禁闭期之间按时开 放的运作方式。本基金的禁闭期为自基金合同成效日（含）起或自每一绽开期结果之日次日 （含）起 87 个月的期间，在禁闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。因此，若基 金份额持有东谈主错过某一绽开期而未能赎回，其份额将转入下一禁闭期，至下一绽开期方可赎 回。   （1）投资于资产援救证券风险   本基金可投资资产援救证券，资产援救证券（ABS）或资产援救单据（ABN）是一种 债券性质的金融用具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。 与股票和一般债券不同，资产援救证券不是对某如故营实体的利益要求权，而是对基础资产 池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为援救的证券，所濒临的风险主 要包括交游结构风险、多样原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信 用风险、商场交游不活跃导致的流动性风险等。   （2）投资于证券公司短期公司债券的风险   本基金可投资证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开采行和交游， 且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质料恶化或投资者多量 赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，          蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 由此可能给基金净值带来不利影响或损失。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将住手泄露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调遣。因特定资产的变刻下刻具有不确定性，最终变现价钱也具有 不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此 濒临损失。   因积恶经营或者首要风险等情况，可能发生基金照顾东谈主被照章取消基金照顾阅历或照章 终结、被照章消失或者被照章宣告收歇等情况，在基金照顾东谈主职责罢了情况下，投资者濒临 基金照顾东谈主变更或基金合同罢了的风险。基金照顾东谈主职责罢了波及基金照顾东谈主、临时基金管 理东谈主、新任基金照顾东谈主之间职责离别的，联系基金照顾东谈主对各自履职行动照章承担职责。   二、声明 金照顾东谈主与基金销售机构都不成保证其收益或本金安全。  第十九部分       基金合同的变更、罢了与基金财产的算帐   一、基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例法则和基金合同约定可不经 基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金照顾东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 法则在法则媒介公告。   二、基金合同的罢了事由   有下列情形之一的，经履行联系标准后，基金合同应当罢了： 连结的；   三、基金财产的算帐 算小组，基金照顾东谈主或临时基金照顾东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 基金托管东谈主、具有从事证券、期货联系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。   在基金财产算帐小组收受基金财产之前，基金照顾东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》 和托管条约的法则陆续履行保护基金财产安全的职责。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组协调收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈诉；   （5）礼聘管帐师事务所对算帐陈诉进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐陈诉出具法 律主张书；            蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （6）将算帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派有计划，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产算帐陈诉经具有证券、期货联系业务 阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国证监会备案并公告。基金 财产算帐公告于基金财产算帐陈诉报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组 进行公告。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。            蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期            第二十部分        基金合同内容节录   一、基金份额持有东谈主、基金照顾东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一）基金照顾东谈主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同成效之日起，根据法律律例和基金合同孤独运用并照顾基金财产；   （3）依照基金合同收取基金照顾费以及法律律例法则或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照法则召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据基金合同及联系法律法则监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违背了基金合 同及国度联系法律法则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选择必要标准保护基金投资 东谈主的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处理；   （9）担任或托付其他稳当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得到基金 合同法则的用度；   （10）依据基金合同及联系法律法则决定基金收益的分派有计划；   （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与调遣肯求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司应用联系权利，为基金的利益应用因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）以基金照顾东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益应用诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （14）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （15）在稳当联系法律、律例的前提下，制订和调治联系基金认购、申购、赎回、调遣、 非交游过户、转托管和收益分派等业务执法；   （16）法律律例及中国证监会法则的和基金合同约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同成效之日起，以敦厚信用、严慎辛勤的原则照顾和运用基金财产；   （4）配备鼓胀的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式          蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 照顾和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务照顾及东谈主事照顾等轨制，保证所照顾 的基金财产和基金照顾东谈主的财产彼此孤独，对所照顾的不同基金分别照顾，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过火他联系法则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择稳当合理的标准使辩论基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳当基 金合同等法律文献的法则，按联系法则辩论并公告基金净值，确定基金份额申购、赎回的价 格；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈诉；   （10）编制季度、中期和年度基金陈诉；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他联系法则，履行信息泄露及陈诉义务；   （12）保守基金生意机密，不泄露基金投资筹算、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过火他联系法则另有法则外，在基金信息公开泄露前应予守秘，不向他东谈主泄露，因审计、 法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派有计划，实时向基金份额持有东谈主分派基金收益；   （14）按法则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他联系法则召集基金份额持有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按法则保存基金财产照顾业务行为的管帐账册、报表、记录和其他联系而已 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资东谈主提供的各项文献或而已在法则时刻发出，何况保证投资东谈主 概况按照基金合同法则的时刻和方式，随时查阅到与基金联系的公开而已，并在支付合理成 本的条件下得到联系而已的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的援救、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临终结、照章被消失或者被照章宣告收歇时，实时陈诉中国证监会并通告基金 托管东谈主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当权益时，应当承 担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而奉命；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和基金合同法则履行我方的义务，基金托管东谈主违背基 金合同形成基金财产损失机，基金照顾东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金照顾东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担职责；          蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （23）以基金照顾东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益应用诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金照顾东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不成成效，基金照顾 东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实施成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会法则的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权利与义务   （1）自基金合同成效之日起，照章律律例和基金合同的法则安全援救基金财产；   （2）依基金合同约定得到基金托管费以及法律律例法则或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金照顾东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照顾东谈主有违背基金合同及国度 法律律例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成首要损失的情形，应呈报中国证监会， 并选择必要标准保护基金投资东谈主的利益；   （4）根据联系商场执法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，为基金办 理证券交游资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金照顾东谈主更换时，提名新的基金照顾东谈主；   （7）法律律例及中国证监会法则的和基金合同约定的其他权利。   （1）以敦厚信用、辛勤尽职的原则持有并安全援救基金财产；   （2）设立有意的基金托管部门，具有稳当要求的营业场合，配备鼓胀的、及格的老成 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务照顾及东谈主事照顾等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此孤独；对 所托管的不同的基金分别设立账户，孤独核算，分账照顾，保证不同基金之间在账户设立、 资金划拨、账册记录等方面彼此孤独；   （4）除依据《基金法》、基金合同过火他联系法则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）援救由基金照顾东谈主代表基金刚硬的与基金联系的首要合同及联系凭证；   （6）按法则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金照顾东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金生意机密，除《基金法》、基金合同过火他联系法则另有法则外，在基            蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 金信息公开泄露前给予守秘，不得向他东谈主泄露，因审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除 外；   （8）复核、审查基金照顾东谈主辩论的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为联系的信息泄露事项；   （10）对基金财务管帐陈诉、季度、中期和年度基金陈诉出具主张，说明基金照顾东谈主在 各进攻方面的运作是否严格按照基金合同的法则进行；如果基金照顾东谈主有未实施基金合同规 定的行动，还应当说明基金托管东谈主是否选择了稳当的标准；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他联系而已 15 年以上；   （12）保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按法则制作联系账册并与基金照顾东谈主查对；   （14）依据基金照顾东谈主的指示或联系法则向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他联系法则，召集基金份额持有东谈主大会或配合基 金照顾东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律律例和基金合同的法则监督基金照顾东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的援救、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临终结、照章被消失或者被照章宣告收歇时，实时陈诉中国证监会和银行监管 机构，并通告基金照顾东谈主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，甘愿担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任 而奉命；   （20）按法则监督基金照顾东谈主按法律律例和基金合同法则履行我方的义务，基金照顾东谈主 因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金照顾东谈主追偿；   （21）实施成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会法则的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主   基金投资东谈主理有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资东谈主自 依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至其不再持 有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主看成基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章或 署名为必要条件。      除法律律例另有法则或本基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；          蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照法则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开泄露的基金信息而已；   （7）监督基金照顾东谈主的投资运作；   （8）对基金照顾东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会法则的和基金合同约定的其他权利。 限于：   （1）雅致阅读并效力基金合同、招募说明书等信息泄露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）暖热基金信息泄露，实时应用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同所法则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者基金合同罢了的有限职责；   （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东谈主正当权益的行为；   （7）实施成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会法则的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律律例另有法则或本基金合同另有约定外，基金份额 持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会：   （1）罢了基金合同；   （2）更换基金照顾东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调遣基金运作方式（不包括本基金绽开期与禁闭期运作方式的调遣）；   （5）调治基金照顾东谈主、基金托管东谈主的酬谢圭臬；          蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资地点、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会标准；   （10）基金照顾东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或计算持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主 （以基金照顾东谈主收到提议当日的基金份额辩论，下同）就合并事项书面要求召开基金份额持 有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律律例、基金合同或中国证监会法则的其他应当召开基金份额持有东谈主大会的事 项。 响的前提下，以下情况可由基金照顾东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有东谈主 大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）调治本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）增多新的基金份额类别或调治基金份额分类执法；   （5）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无内容性不利影响或修改不波及基金合 同当事东谈主权利义务关系发生首要变化；   （6）基金照顾东谈主、销售机构、登记机构调治联系基金认购、申购、赎回、调遣、非交 易过户、转托管等业务的执法；   （7）推出新业务或服务；   （8）按照法律律例和基金合同法则不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 议。基金照顾东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。 基金照顾东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照顾东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金照顾东谈主提议书面提议。基金照顾东谈主应当自收到书面            蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管 东谈主。基金照顾东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照顾东谈主决定不 召集，单独或计算代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍合计有必要召开 的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金照顾东谈主；基金托管东谈主决定召集 的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金照顾东谈主，基金照顾东谈主应当配合； 开基金份额持有东谈主大会，而基金照顾东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或计算代表基金份额 基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金照顾东谈主、基金托管东谈主应当配合， 不得阻挠、干扰；   （三）召开基金份额持有东谈主大会的通告时刻、通告内容、通告方式 额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议款式；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付解说的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设辩论东谈主姓名及辩论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通告的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所选择的具体通信方式、托付的公证机关过火辩论方式和辩论东谈主、表决 主张寄交的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金照顾东谈主到指定地点对表决主张 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通告基金照顾东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决主张的计票进行监督。基金照顾东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决主张的 计票进行监督的，不影响表决主张的计票效力。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。          蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 现场开会时基金照顾东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金照顾东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期稳当以下条件时，不错进行 基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主理有基金份 额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付解说稳当法律律例、基金合同和会议通告的法则，并 且持有基金份额的凭证与基金照顾东谈主理有的登记而已相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证露出，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召 集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 公告载明的其他方式在表决截止日夙昔投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式或 大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期稳当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议通告后，在 2 个服务日内一语气公布联系请示 性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决主张的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金照顾东谈主）和公证机关的监督下按照会议通告法则的方式收取基金份额持 有东谈主的表决主张；基金托管东谈主或基金照顾东谈主经通告不参加收取表决主张的，不影响表决效力；   （3）本东谈主平直出具表决主张或授权他东谈主代表出具表决主张的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若本东谈主平直出具表 决主张或授权他东谈主代表出具表决主张基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主平直出具表决主张或授权 他东谈主代表出具表决主张；   （4）上述第（3）项中平直出具表决主张的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决主张的代理东谈主出具的托付东谈主理 有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付解说稳当法律律例、基金合同和会议通告的 法则，并与基金登记机构记录相符。             蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 电话或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相联结的方式召开基金份额持有东谈主大 会，会议标准比照现场开会和通信方式开会的标准进行，具体方式由会议召集东谈主确定并在会 议通告中列明。经会议通告载明，本基金的基金份额持有东谈主亦可接纳汇聚、电话或其他方式 进行表决，或者接纳汇聚、电话或其他非书面方式授权其代理东谈主出席会议并表决，具体方式 在会议通告中列明。   （五）议事内容与标准   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的首要事项，如基金合同的首要修改、决定罢了基 金合同、更换基金照顾东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律律例及基金合同法则的 其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额持有东谈主大会辩论的其他事项。   基金照顾东谈主、基金托管东谈主、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%（含 10%）以 上的基金份额持有东谈主不错在大会召集东谈主发出会议通告前向大会召集东谈主提交需由基金份额持 有东谈主大会审议表决的提案。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召聚合议的通告后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主理东谈主按照下列第（七）条法则标准确定和公布监票 东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金 照顾东谈主授权出席会议的代表，在基金照顾东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主理；如果基金照顾东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大 会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选 举产生又名基金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金照顾东谈主和基金托管 东谈主拒不出席或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份解说文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓名（或单元称号）和 辩论方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通告的表决截止日历后   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。            蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相称决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所法则的须以相称决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例、监管机构另有法则或基金合同另有 约定外，调遣基金运作方式、更换基金照顾东谈主或者基金托管东谈主、罢了基金合同、本基金与其 他基金合并以相称决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证解说，不然提交稳当会议通 知中法则的证据投资东谈主身份文献的表决视为灵验出席的投资东谈主，口头稳当会议通告法则的表 决主张视为灵验表决，表决主张暗昧不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 主张的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   在上述执法的前提下，具体执法以召集东谈主发布的基金份额持有东谈主大和会知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金照顾东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会 议发轫后晓喻在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然 由基金照顾东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金照顾东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持 有东谈主大会的主理东谈主应当在会议发轫后晓喻在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份 额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金照顾东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进行从头盘点，从头盘点以 一次为限。从头盘点后，大会主理东谈主应当马上公布从头盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金照顾东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照顾东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关              蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 对其计票过程给予公证。基金照顾东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决主张的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额持有东谈主大会决议自成效之日起按法则在法则媒介上公告。如果接纳通信方式进 行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金照顾东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实施成效的基金份额持有东谈主大会的决 议。成效的基金份额持有东谈主大会决议对整体基金份额持有东谈主、基金照顾东谈主、基金托管东谈主均有 敛迹力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的稀薄约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份额 持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例，但若联系基金份额持有东谈主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日联系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）联系基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 选举产生又名基金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的，应分别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，合并主侧袋账户内的合并类别每份基金            蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。      侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的联系法则以本节稀薄约定内容为准，本 节莫得法则的适用上文联系约定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事标准、表决条件等规 定，但凡平直援用法律律例或监管执法的部分，如将来法律律例或监管执法修改导致联系内 容被取消或变更的，基金照顾东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行稳当标准后，可平直对本部 安分容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指放胆收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已兑现收益 的孰低数。   （三）基金收益分派原则 现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收益分派方式是现 金分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值；   在稳当法律律例及基金合同约定，并对基金份额持有东谈主利益无内容不利影响的前提下， 基金照顾东谈主可对基金收益分派原则和支付方式进行调治，不需召开基金份额持有东谈主大会。   （四）收益分派有计划   基金收益分派有计划中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派有计划着实定、公告与实施   本基金收益分派有计划由基金照顾东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按照法则在法则媒介公 告。   （六）基金收益分派中发生的用度      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东谈主自行承担。当投资东谈主的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 持有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的辩论方法，依照《业务执法》实施。            蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （七）实施侧袋机制期间的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的法则。   四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的照顾费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。照顾费的辩论方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照顾费   E 为前一日的基金资产净值   基金照顾费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金照顾东谈主与基金托管东谈主 查对一致后，由基金托管东谈主依据与基金照顾东谈主约定的方式于次月首日起 3 个服务日内从基金 财产中一次性支付给基金照顾东谈主。   若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的辩论方法如 下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金照顾东谈主与基金托管东谈主 查对一致后，由基金托管东谈主依据与基金照顾东谈主约定的方式于次月首日起 3 个服务日内从基金 财产中一次性支取。   若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金暂停运作的期间，本基金不计提照顾费、托管费。          蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的式样   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取照顾费，详见招募说明书 的法则。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例实施。基金财 产投资的联系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金照顾东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度联系 税收征收的法则代扣代缴。   五、基金的投资   （一）投资地点   本基金选择严格的买入持有到期策略，投资于剩余期限（或回售期限）不跨越基金剩余 禁闭期的固定收益类用具，在收敛组合净值波动率的前提下，辛勤兑现基金资产的稳健升值。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有精采流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市交游的债券 （国债、央行单据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、可分离 交游可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期单据、公开采行的次级债）、资 产援救证券、银行进款（包括条约进款、按时进款、通告进款）、同行存单、债券回购，以 及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳当中国证监会联系法则）。   本基金不参与可转债（可分离交游可转债的纯债部分除外）、可交换债投资，也不进行 股票投资。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东谈主在履行稳当标准后，可 以将其纳入投资范围，其投资比例效力届时灵验的法律律例或联系法则。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。但 应绽开期流动性需要，为保护基金份额持有东谈主利益，在每次绽开期发轫前 3 个月、绽开期及 绽开期结果后 3 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。            蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   本基金在禁闭期内持有现款或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不 受限制，但在绽开期本基金持有现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。   如果法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照顾东谈主在履行稳当标准 后，不错调治上述投资品种的投资比例。   （三）投资限制   基金的投资组合应效力以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每次绽开期发轫前 3 个月、绽开期及绽开期结果后 3 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；   （2）本基金在禁闭期内持有现款或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比 例不受限制，但在绽开期本基金持有现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10%；   （4）本基金照顾东谈主照顾的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证券的 10%；   （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的千般资产援救证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产援救证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%；   （7）本基金持有的合并（指合并信用级别）资产援救证券的比例，不得跨越该资产支 持证券规模的 10%；   （8）本基金照顾东谈主照顾的全部基金投资于合并原始权益东谈主的千般资产援救证券，不得 跨越其千般资产援救证券计算规模的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产援救证券。基金持 有资产援救证券期间，如果其信用品级下落、不再稳当投资圭臬，应在评级报揭发布之日起   （10）在绽开期内，本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得跨越其上一日基 金资产净值的 40%。在禁闭期内，本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得跨越 其上一日基金资产净值的 100%。本基金在寰宇银行间同行商场中的债券回购最永远限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （11）在禁闭期内，基金资产总值不得跨越基金资产净值的 200%；在绽开期内，本基 金的基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；   （12）绽开期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值计算不得跨越资产净值的 致使基金不稳当前款所法则比例限制的，基金照顾东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；            蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （14）法律律例及中国证监会法则的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项另有法则外，因证券商场波动、证券刊行东谈主 合并、基金规模变动等基金照顾东谈主之外的身分致使基金投资比例不稳当上述法则投资比例 的，基金照顾东谈主应当在 10 个交游日内进行调治，但法律律例或中国证监会法则的稀坑诰形 除外。   基金照顾东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳当基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳当基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同成效之日起发轫。   法律律例或监管部门取消或调治上述限制，如适用于本基金，基金照顾东谈主在履行稳当程 序后，则本基金投资不再受联系限制或以调治后的法则为准。   为珍爱基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背法则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有法则的除外；   （5）向其基金照顾东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱过火他不耿介的证券交游行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会法则谢却的其他行为。   基金照顾东谈主运用基金财产买卖基金照顾东谈主、基金托管东谈主过火控股推动、践诺收敛东谈主或者 与其有首要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当稳当本基金的投资地点和投资策略，效力基金份额持有东谈主利益优先原则，堤防利 益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公道合理价钱实施。联系交游必须事 先得到基金托管东谈主同意，并按法律律例给予泄露。首要关联交游应提交基金照顾东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金照顾东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项 进行审查。   如法律、行政律例或监管部门取消或变更上述谢却性法则，如适用于本基金，基金照顾 东谈主在履行稳当标准后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的法则为准，不需经基金份 额持有东谈主大会审议。   六、基金资产净值   （一）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。           蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （二）估值方法 并筹商其买入时的溢价与折价，在其剩孑遗续期内按照践诺利率法进行摊销，逐日计提损益。 本基金不接纳商场利率和上市交游的债券和单据的市价辩论基金资产净值。 因，导致按原有摊余成本法估值不成客不雅反应上述资产或欠债于绽开期内的公允价值的，基 金照顾东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应上述资产或欠债于绽开期内的公 允价值的方法估值。为最大适度保护持有东谈主利益，基金照顾东谈主可接纳的风险收敛妙技包括但 不限于：处置信用风险权贵增多的固定收益品种、实时评估和计提固定收益品种减值损失、 禁闭期到期暂停插旁边一绽开期、于绽开期内改按公允价值辩论基金份额净值等。 确保基金估值的公道性。具体处理原则与操作表率效力联系法律律例以及监管部门、自律规 则的法则。 发生减值的，应当按照企业管帐准则的要求计提减值准备。 法则估值。   如基金照顾东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、标准及联系法 律律例的法则或者未能充分珍爱基金份额持有东谈主利益时，应立即通告对方，共同查明原因， 两边协商惩处。   根据联系法律律例，基金资产净值辩论和基金管帐核算的义务由基金照顾东谈主承担。本基 金的基金管帐职责方由基金照顾东谈主担任，因此，就与本基金联系的管帐问题，如经联系各方 在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的主张，按照基金照顾东谈主对基金净值的辩论结果 对外给予公布。   （三）基金份额净值、基金份额累计净值   基金合同成效后的禁闭期内，基金照顾东谈主应当至少每周在指定网站泄露一次基金份额净 值和基金份额累计净值。   在基金绽开期内，在不晚于每个绽开日的次日，基金照顾东谈主应当通过指定网站、基金销 售机构网站或者营业网点泄露绽开日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照顾东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站泄露半年度和年度 临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。          蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   本基金暂停运作的期间，不泄露基金份额净值。   七、基金合同的变更、罢了与基金财产的算帐   （一）基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例法则和基金合同约定可不 经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金照顾东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 法则在法则媒介公告。   （二）基金合同的罢了事由   有下列情形之一的，经履行联系标准后，基金合同应当罢了： 连结的；   （三）基金财产的算帐 算小组，基金照顾东谈主或临时基金照顾东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 基金托管东谈主、具有从事证券、期货联系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。   在基金财产算帐小组收受基金财产之前，基金照顾东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》 和托管条约的法则陆续履行保护基金财产安全的职责。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组协调收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈诉；   （5）礼聘管帐师事务所对算帐陈诉进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐陈诉出具法 律主张书；          蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （6）将算帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派有计划，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产算帐陈诉经具有证券、期货联系业务 阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国证监会备案并公告。基金 财产算帐公告于基金财产算帐陈诉报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组 进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   八、争议的处理   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经友好协商未 能惩处的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会，按照上海海外经济贸易仲裁委员会届时有 效的仲裁执法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有敛迹力。 除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，陆续针织、辛勤、尽职地履行基金 合同法则的义务，珍爱基金份额持有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之主见，不包括香港、澳门和台湾法律）统治。   九、基金合同存放地和投资东谈主取得基金合同的方式   基金合同可印制成册，供投资东谈主在基金照顾东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场合和营 业场合查阅。              蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期           第二十一部分           基金托管条约内容节录   一、基金托管条约当事东谈主   （一）基金照顾东谈主   基金照顾东谈主：蜂巢基金照顾有限公司   住所：中国（上海）解放贸易磨练区张杨路 707 号二层西区 226 室   法定代表东谈主：唐煌   成立时刻：2018 年 05 月 18 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2018】747 号   注册老本：10000.000000 万东谈主民币   组织款式：有限职责公司   存续期间：络续经营   电话：021-68886387   经营范围：公开召募证券投资基金照顾、基金销售和中国证监会许可的其他业务。【依 法须经批准的式样，经联系部门批准后方可开展经营行为】   （二）基金托管东谈主   基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司   办公地址：上海市中山东一都 12 号   法定代表东谈主：高国富   成立日历：1992 年 10 月 19 日   基金托管业务阅历批准机关：中国证监会   基金托管业务阅历文号：证监基金字[2003]105 号   组织款式：股份有限公司（上市）   注册老本：东谈主民币 293.52 亿元   经营期限：永远存续   二、基金托管东谈主对基金照顾东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金照顾东谈主的投资行动应用监督权 投资对象进行监督。   本基金的投资范围为具有精采流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市交游的债券 （国债、央行单据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、可分离 交游可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期单据、公开采行的次级债）、资 产援救证券、银行进款（包括条约进款、按时进款、通告进款）、同行存单、债券回购，以              蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳当中国证监会联系法则）。   本基金不参与可转债（可分离交游可转债的纯债部分除外）、可交换债投资，也不进行 股票投资。   《基金合同》已明确约定基金投资立场或证券遴聘圭臬的，基金照顾东谈主应按照基金托管 东谈主要求的模式提供投资品种，以便基金托管东谈主运用联系期间系统，对基金践诺投资是否稳当 《基金合同》对于证券遴聘圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金不得投资于联系法律、律例、部门规章及《基金合同》谢却投资的投资用具。 进行监督：   （1）按法律律例的法则及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。但应绽开期流动性需要，为保 护基金份额持有东谈主利益，在每次绽开期发轫前 3 个月、绽开期及绽开期结果后 3 个月的期间 内，基金投资不受上述比例限制。   本基金在禁闭期内持有现款或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不 受限制，但在绽开期本基金持有现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。   因基金规模或商场变化等身分导致投资组合不稳当上述法则的，基金照顾东谈主应在合理的 期限内调治基金的投资组合，以稳当上述比例适度。法律律例另有法则时，从其法则。   如法律律例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金照顾东谈主在履行稳当标准后， 不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律律例应时合理地调治投资范围。   （2）根据法律律例的法则及《基金合同》的约定，本基金投资组合效力以下投资限制： 月、绽开期及绽开期结果后 3 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制； 不受限制，但在绽开期本基金持有现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%； 的 10%； 证券规模的 10%；          蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 过其千般资产援救证券计算规模的 10%； 资产援救证券期间，如果其信用品级下落、不再稳当投资圭臬，应在评级报揭发布之日起 3 个月内给予全部卖出； 资产净值的 40%。在禁闭期内，本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得跨越其 上一日基金资产净值的 100%。本基金在寰宇银行间同行商场中的债券回购最永远限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期； 的基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%； 禁闭期内不受该比例限制。因证券商场波动、基金规模变动等基金照顾东谈主之外的身分致使基 金不稳当前款所法则比例限制的，基金照顾东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交游的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   基金托管东谈主对上述计划的监督义务，仅限于监督由基金照顾东谈主照顾且由托管东谈主托管的全 部公募基金是否稳当上述比例限制。《基金法》过火他联系法律律例或监管部门取消上述限 制的，履行稳当标准后，基金不受上述限制。   除投资资产配置外，基金托管东谈主对基金投资的监督和搜检自本托管条约成效之日起开 始。   （3）法律律例允许的基金投资比例调治期限   除上述第 2）、9）、12）、13）项另有法则外，由于证券商场波动、证券刊行东谈主合并、 基金规模变动等基金照顾东谈主之外的原因导致的投资组合不稳当上述约定的比例，不在限制之 内，但基金照顾东谈主应在 10 个交游日内进行调治，以达到法则的投资比例限制要求，但中国 证监会法则的稀坑诰形除外。法律律例另有法则的，从其法则。   基金照顾东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳当基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳当基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同成效之日起发轫。   法律律例或监管部门取消或调治上述限制，如适用于本基金，基金照顾东谈主在履行稳当程 序后，则本基金投资不再受联系限制或以调治后的法则为准。   基金照顾东谈主应在出现可预感资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2 个服务日稳健向基 金托管东谈主发函说明基金可能的变动规模和公司搪塞标准，便于基金托管东谈主实施交游监督。   （4）联系法律、律例或部门规章法则的其他比例限制。          蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   基金托管东谈主对基金投资的监督和搜检自本托管条约成效之日起发轫。 为进行监督：   根据法律律例的法则及《基金合同》的约定，本基金谢却从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）违背法则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有法则的除外；   （5）向其基金照顾东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱过火他不耿介的证券交游行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会法则谢却的其他行为。   如法律、行政律例或监管部门取消或变更上述谢却性法则，如适用于本基金，基金照顾 东谈主在履行稳当标准后可不受上述法则的限制或以变更后的法则为准。 进行监督。   基金照顾东谈主运用基金财产买卖基金照顾东谈主、基金托管东谈主过火控股推动、践诺收敛东谈主或者 与其有首要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当稳当基金的投资地点和投资策略，效力基金份额持有东谈主利益优先的原则，堤防利 益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公道合理价钱实施。联系交游必须事 先得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例给予泄露。首要关联交游应提交基金照顾东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金照顾东谈主董事会应至少每半年对关联交游事 项进行审查。   如法律、律例或《基金合同》联系于基金从事关联交游的法则，基金照顾东谈主和基金托管 东谈主预先彼此提供与本机构有控股关系的推动、与本机构有其他首要强横关系的公司名单及有 关关联方刊行的证券清单， 加盖公章并书面提交。两边有职责确保关联交游名单的信得过性、 准确性、完整性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。名单变更后基金照顾东谈主应实时发 送给对方，经对方证据后，新的关联交游名单发轫成效。基金托管东谈主仅按基金照顾东谈主提供的 基金关联方名单为限，进行监督。如果基金托管东谈主在运作中严格效力了监督经由，基金照顾 东谈主仍违章进行关联交游，并形成基金资产损失的，由基金照顾东谈主承担职责。 间债券商场进行监督。   基金托管东谈主根据基金照顾东谈主提供的银行间债券商场交游敌手名单进行监督。基金照顾东谈主 有职责收敛交游敌手的资信风险，由于交游敌手的资信风险引起的损失，基金照顾东谈主应当负 责向联系职责东谈主追偿。          蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 进行监督。   基金照顾东谈主应当加强对基金投资银行进款风险的评估与研究，严格测算与收敛投资银行 进款的风险敞口，针对不同类型进款银行建立联系投资限制轨制。对于基金投资的银行进款， 由于进款银行发生信用风险事件而形成损失机，先由基金照顾东谈主负责抵偿，之后有权要求相 关职责东谈主进行抵偿。如果基金托管东谈主在运作过程中效力联系法律律例的法则和《基金合同》 的约定监督经由，则对于由于进款银行信用风险引起的损失，不承担抵偿职责。 债券商场进行监督。   基金照顾东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供稳当法律、律例及行业圭臬的、经 把稳遴聘的、本基金适用的银行间商场交游敌手的名单。基金照顾东谈主应严格按照交游敌手名 单的范围在银行间债券商场遴聘交游敌手。基金托管东谈主监督基金照顾东谈主是否按事前提供的银 行间债券商场交游敌手名单进行交游。如基金照顾东谈主在基金初次投资银行间债券商场之前仍 未向基金托管东谈主提供银行间债券商场交游敌手名单的，视为基金照顾东谈主招供全商场交游对 手。   基金照顾东谈主不错按时（每半年）和不按时对银行间商场现券及回购交游敌手的名单进行 更新。新名单自基金托管东谈主证据当日成效。新名单成效前已与本次剔除的交游敌手所进行但 尚未结算的交游，仍应按照条约进行结算。   基金照顾东谈主参与银行间商场交游时，应按银行间债券商场的交游执法进行交游，并有责 任收敛交游敌手的资信风险，由于交游敌手资信风险引起的损失，基金照顾东谈主应当负责向相 关职责东谈主追偿。基金托管东谈主不承担由此形成的任何法律职责及损失。   如基金托管东谈主过后发现基金照顾东谈主莫得按照预先约定的交游敌手进行交游时，基金托管 东谈主应实时提醒基金照顾东谈主，但基金托管东谈主不承担由此形成的任何损构怨职责。 和投资限制进行过后监督；除此外，无其它监督职责。如发现异常情况，应实时以书面款式 通告基金照顾东谈主。基金照顾东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主进行监督和核查。基金因投资中 期单据导致的信用风险、流动性风险，基金托管东谈主不承担任何职责。如因基金照顾东谈主原因导 致基金出现损失的，基金托管东谈主不承担任何职责。   基金照顾东谈主照顾的基金在投资中期单据前，基金照顾东谈主须根据法律、律例、监管部门的 法则，制定严格的对于投资中期单据的风险收敛轨制和流动性风险处置预案，照顾东谈主在此承 诺将严格实施该风险收敛轨制和流动性风险处置预案。   （二）基金托管东谈主应根据联系法律律例的法则及《基金合同》的约定，对基金资产净值 辩论、基金份额净值辩论、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、联系 信息泄露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行监督和核查。           蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （三）基金托管东谈主发现基金照顾东谈主的投资运作过火他运作违背《基金法》、                                   《基金合同》、 基金托管条约等联系法则时，应实时以书面款式通告基金照顾东谈主限期纠正，基金照顾东谈主收到 通告后应不才一个服务日实时查对，并以书面款式向基金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金照顾东谈主改正。基金照顾 东谈主对基金托管东谈主通告的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应陈诉中国证监会。   基金照顾东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、《基金合同》和本托管条约对 基金业务的监督和核查，对基金托管东谈主发出的书面请示，必须在法则时刻内复兴基金托管东谈主 并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法律律例、《基金 合同》和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督陈诉的，基金照顾东谈主应积极配合提 供联统统据而已和轨制等。   若基金托管东谈主发现基金照顾东谈主发出但未实施的投资指示或依据交游标准已经成效的投 资指示违背法律、行政律例和其他联系法则，或者违背《基金合同》约定的，应当立即通告 基金照顾东谈主，并陈诉中国证监会。基金照顾东谈主的上述违章失信行动给基金财产或基金份额持 有东谈主形成的损失，由基金照顾东谈主承担。   对于必须于估值完成后方可获知的监控计划或依据交游标准已经成交的投资指示，基金 托管东谈主发现该投资指示违背法律律例或者违背《基金合同》约定的，应当立即通告基金照顾 东谈主，并陈诉中国证监会。   基金托管东谈主发现基金照顾东谈主有首要违章行动，应立即陈诉中国证监会，同期通告基金管 理东谈主限期纠正。   基金照顾东谈主无耿介情理，拒却、窒碍基金托管东谈主根据本条约法则应用监督权，或选择拖 延、诓骗等妙技妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议告诫仍不改正 的，基金托管东谈主应陈诉中国证监会。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大适度保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金照顾东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并研究管帐师事务所主张后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   基金托管东谈主依照联系法律律例的法则和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定资产处 置和信息泄露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体执法依照联系法律律例的规 定和基金合同的约定实施。   三、基金照顾东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金照顾东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东谈主是否安全援救基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证券账户及投资所需其他账 户、是否复核基金照顾东谈主辩论的基金资产净值和基金份额净值、是否根据基金照顾东谈主指示办 理算帐交收、进行联系信息泄露和监督基金投资运作等行动。   基金照顾东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账照顾、无故未执            蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 行或无故延伸实施基金照顾东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、《基金 合同》、本托管条约过火他联系法则时，基金照顾东谈主应不才一个服务日实时以书面款式通告 基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到通告后应实时查对并以书面款式向基金照顾东谈主发出回 函。在限期内，基金照顾东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管 东谈主对基金照顾东谈主通告的违章事项未能在限期内纠正的，基金照顾东谈主应陈诉中国证监会。基金 照顾东谈主发现基金托管东谈主有首要违章行动，应立即陈诉中国证监会和银行业监督照顾机构，同 时通告基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金照顾东谈主的核查行动，包括但不限于：提交联系而已以供基金 照顾东谈主核查托管财产的完整性和信得过性，在法则时刻内复兴基金照顾东谈主并改正。   基金托管东谈主无耿介情理，拒却、窒碍基金照顾东谈主根据本条约法则应用监督权，或选择拖 延、诓骗等妙技妨碍基金照顾东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金照顾东谈主提议告诫仍不改正 的，基金照顾东谈主应陈诉中国证监会。      四、基金财产的援救   （一）基金财产援救的原则 运用、刑事职责、分派基金的任何财产（基金托管东谈主主动扣收的汇划费除外）。基金托管东谈主分歧 处于自身践诺收敛之外的账户及财产承担职责。 户。 他基金的托管业求实行严格的分账照顾，确保基金财产的完整与孤独。 联系当事东谈主确定到账日历并通告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的，基 金托管东谈主应实时通告基金照顾东谈主选择标准进行催收。由此给基金形成损失的，基金照顾东谈主应 负责向联系当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对基金照顾东谈主的追偿行动应给予必要的协助 与配合，但对基金财产的损失不承担职责。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务代理条约的约定，将认购资金划入基金照顾东谈主在具有托 管阅历的生意银行开设的基金认购专户。该账户由基金照顾东谈主开立并照顾。基金召募期满或 基金住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额持有东谈主东谈主数稳当《基金法》、 《运作办法》等联系法则后，基金照顾东谈主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立 的基金托管账户，同期在法则时刻内，礼聘具有从事证券联系业务阅历的管帐师事务所进行 验资，出具验资陈诉。出具的验资陈诉由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方          蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 为灵验。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金照顾东谈主按法则办理退 款事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金资产托管专户的开立和照顾   基金托管东谈主以基金的口头在其营业机构开设资产托管专户，并根据基金照顾东谈主正当合规 的灵验指示办理资金收付。基金照顾东谈主应根据法律律例及托管行的联系要求，提供开户所需 的而已并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户的预留印鉴的钤记由基金托管东谈主刻制、 援救和使用。   本基金的一切货币进出行为，均需通过基金托管东谈主或基金的资产托管专户进行。基金的 资产托管专户的开立和使用，限于繁盛开展本基金业务的需要。除因本基金业务需要，基金 托管东谈主和基金照顾东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用以基金口头 开立的银行账户进行本基金业务除外的行为。   资产托管专户的照顾应稳当《东谈主民币银行结算账户照顾办法》、《现款照顾暂行条例》、 《东谈主民币利率照顾法则》、《利率照顾暂行法则》、《支付结算办法》以及银行业监督照顾 机构的其他联系法则。   （四）基金证券账户与证券交游资金账户的开设和照顾   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限职责公司上海 分公司/深圳分公司开立有意的证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于繁盛开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金照顾 东谈主不得出借和未经对方同意私自转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何证券 账户进行本基金业务除外的行为。   基金证券账户的开立和原始开户材料的援救由基金托管东谈主负责，账户资产的照顾和运用 由基金照顾东谈主负责。   基金照顾东谈主以基金口头在基金照顾东谈主遴聘的证券经营机构营业网点开立证券资金账户。 证券经营机构根据联系法律律例、表恣意文献为本基金开立联系资金账户并按照该证券经营 机构开户的经由和要求与基金照顾东谈主刚硬联系条约。   交游所证券交游资金接纳第三方存管模式，即用于证券交游结算资金全额存放在基金管 理东谈主为基金开设证券资金账户中，场内的证券交游资金算帐由基金照顾东谈主所遴聘的证券公司 负责。如因基金照顾东谈主、证券经纪商原因致使对应关系无法建立，基金托管东谈主不承担任何责 任。基金托管东谈主不负责办理场内的证券交游资金算帐，也不负责援救证券资金账户内存放的 资金。   在本托管条约成效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务，波及联系账户 的开设、使用的，按联系法则开设、使用并照顾；若无联系法则，则基金托管东谈主应当比照并 效力上述对于账户开设、使用的法则。          蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （五）银行间商场债券托管和资金结算专户的开立和照顾及商场准入备案   《基金合同》成效后，在稳当监管机构要求的情况下，基金照顾东谈主负责以基金的口头申 请并取得插足寰宇银行间同行拆借商场的交游阅历，并代表基金进行交游；基金托管东谈主根据 中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限职责公司、银行间商场算帐所股份有限公司的联系规 定，以本基金的口头分别在中央国债登记结算有限职责公司、银行间商场算帐所股份有限公 司开立债券托管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间商场债券交游的结算。基金托 管东谈主协助基金照顾东谈主完成银行间债券商场准入备案。   （六）其他账户的开设和照顾 经基金照顾东谈主和基金托管东谈主协商一致后，由基金托管东谈主负责为基金开立。新账户按联系执法 使用并照顾。   （七）基金投资银行进款账户的开立和照顾   基金投资银行按时进款，基金照顾东谈主与基金托管东谈主应比照联系法则，就本基金投资银行 进款业务刚硬书面条约。   基金投资银行按时进款应由基金照顾东谈主与进款银行总行或其授权分行刚硬总体配合协 议，并将资金存放于进款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   进款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，进款账户开户文献上加盖预留印 鉴及基金照顾东谈主公章。   本基金投资银行进款时，基金照顾东谈主应当与进款银行刚硬具体进款条约，明确进款的类 型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户照顾等笃信。   为堤防稀坑诰况下的流动性风险，按时进款条约中应当约定提前支取条件。   基金所投资按时进款存续期间，基金照顾东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立按时对账 机制，确保基金银行进款业务账目及查对的信得过、准确。   （八）基金财产投资的联系什物证券、银行按时进款存单等有价凭证的援救   基金财产投资的联系什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的援救库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限职责公司、中国证券登记结算有限职责公司上海分公司/深 圳分公司、银行间商场算帐所股份有限公司或单据营业中心的代援救库。什物证券的购买和 转让，由基金托管东谈主根据基金照顾东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主践诺灵验收敛下的什物证 券在基金托管东谈主援救期间的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主 对基金托管东谈主除外机构践诺灵验收敛或援救的什物证券、银行按时进款存单对应的财产不承 担援救职责。   （九）与基金财产联系的首要合同的援救   由基金照顾东谈主代表基金签署的与基金联系的首要合同的原件分别应由基金托管东谈主、基金            蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 照顾东谈主援救。除本条约另有法则外，基金照顾东谈主在代表基金签署与基金联系的首要合同期应 保证基金一方持有两份以上的底本，以便基金照顾东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份底本的原 件。基金照顾东谈主在合同签署后 5 个服务日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件 投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金照顾东谈主和基金托管东谈主各自文献援救部门 15 年以 上，法律律例或监管部门另有法则的除外。   对于无法取得二份以上的底本的，基金照顾东谈主应向基金托管东谈主提供与合同原件查对一致 的并加盖基金照顾东谈主公章的合同传真件或复印件，未经两边协商一致，合同原件不得升沉。   五、基金资产净值辩论和管帐核算   （一）基金资产净值的辩论、复核的时刻和标准   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。   基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总和后得到的基金份额净值。本基金基金 份额净值的辩论，精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入，由此产生的纰缪计入基金 财产。基金照顾东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调治机制。国度另有法则的，从 其法则。   基金照顾东谈主每个服务日辩论基金资产净值及基金份额净值，经基金托管东谈主复核，并按规 定公告。   基金照顾东谈主应每个服务日对基金资产估值。但基金照顾东谈主根据法律律例或基金合同的规 定暂停估值时除外。   基金照顾东谈主每个服务日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主， 经基金托管东谈主复核无误后，由基金照顾东谈主依据基金合同和联系法律律例的法则对外公布。   （二）基金资产估值方法和稀坑诰形的处理   基金所领有的债券、资产援救证券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （1）本基金估值接纳摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或条约利 率并筹商其买入时的溢价与折价，在其剩孑遗续期内按照践诺利率法进行摊销，逐日计提损 益。本基金不接纳商场利率和上市交游的债券和单据的市价辩论基金资产净值。   （2）债券回购以条约成本列示，按条约约定利率在践诺持有期内逐日计提利息。   （3）银行进款以本金列示，按银行践诺条约利率逐日计提利息。   （4）如有可信凭证标明本基金在禁闭期内买入持有至到期的投资策略发生变化或其他 原因，导致按原有摊余成本法估值不成客不雅反应上述资产或欠债于绽开期内的公允价值的， 基金照顾东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应上述资产或欠债于绽开期内的           蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 公允价值的方法估值。为最大适度保护持有东谈主利益，基金照顾东谈主可接纳的风险收敛妙技包括 但不限于：处置信用风险权贵增多的固定收益品种、实时评估和计提固定收益品种减值损失、 禁闭期到期暂停插旁边一绽开期、于绽开期内改按公允价值辩论基金份额净值等。   （5）绽开期内，当发生大额申购或赎回情形时，基金照顾东谈主不错接纳舞动订价机制， 以确保基金估值的公道性。具体处理原则与操作表率效力联系法律律例以及监管部门、自律 执法的法则。   （6）本基金应按照企业管帐准则的要求评估金融资产是否发生减值，如有客不雅凭证表 明发生减值的，应当按照企业管帐准则的要求计提减值准备。   （7）本基金不接纳固定单元基金份额净值。   （8）联系法律律例以及监管部门有强制法则的，从其法则。如有新增事项，按国度最 新法则估值。   如基金照顾东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、标准及联系法 律律例的法则或者未能充分珍爱基金份额持有东谈主利益时，应立即通告对方，共同查明原因， 两边协商惩处。   根据联系法律律例，基金资产净值辩论和基金管帐核算的义务由基金照顾东谈主承担。本基 金的基金管帐职责方由基金照顾东谈主担任，因此，就与本基金联系的管帐问题，如经联系各方 在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的主张，按照基金照顾东谈主对基金净值的辩论结果 对外给予公布。   （1）基金照顾东谈主或基金托管东谈主按估值方法第（4）项进行估值时，所形成的纰缪不看成 基金资产估值差错处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交游所、证券经营机构、第三方估值机构或登记 结算公司发送的数据差错，或国度管帐政策变更、商场执法变更等，基金照顾东谈主和基金托管 东谈主天然已经选择必要、稳当、合理的标准进行搜检，但未能发现差错的，由此形成的基金资 产估值差错，基金照顾东谈主和基金托管东谈主奉命抵偿职责。但基金照顾东谈主、基金托管东谈主应当积极 选择必要的标准削弱或摒除由此形成的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并泄露主袋账户 的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停泄露侧袋账户的基金净值信息。   （三）估值差错处理 基金份额净值出现差错时，基金照顾东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主，并选择合理的 标准堤防损失进一步扩大；差错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照顾东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；差错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照顾东谈主应当公          蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 告并报中国证监会备案；当发生净值辩论差错时，由基金照顾东谈主负责处理，由此给基金份额 持有东谈主和基金形成损失的，应由基金照顾东谈主先行赔付，基金照顾东谈主按差错情形，有权向其他 当事东谈主追偿。 有东谈主形成损失需要进行抵偿时，基金照顾东谈主和基金托管东谈主应根据践诺情况界定两边承担的责 任，经证据后按以下条件进行抵偿：   （1）本基金的基金管帐职责方由基金照顾东谈主担任，与本基金联系的管帐问题，如经双 方在对等基础上充分辩论后，尚不成达成一致时，按基金照顾东谈主的建议实施，由此给基金份 额持有东谈主和基金财产形成的平直损失，由基金照顾东谈主负责赔付。   （2）若基金照顾东谈主辩论的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证据后公告，而且基金托 管东谈主未对辩论过程提议疑义或要求基金照顾东谈主书面说明的，在基金份额净值出错且形成基金 份额持有东谈主平直损失的，应根据法律律例的法则对基金份额持有东谈主或基金支付抵偿金，对于 向基金份额持有东谈主或基金支付的抵偿金额，基金照顾东谈主与基金托管东谈主按照各自收取的照顾费 和托管费的比例承担相应的职责。   （3）如基金照顾东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的辩论结果，天然屡次从头辩论和核 对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金照顾东谈主的辩论结 果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的平直损失，由基金照顾东谈主负责赔付。   （4）由于基金照顾东谈主提供的信息差错（包括但不限于基金申购或赎回金额等），导致 基金份额净值辩论差错而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由基金照顾东谈主负责赔 付。 国度管帐政策变更、商场执法变更等或由于其他不可抗力原因，致使基金照顾东谈主和基金托管 东谈主天然已经选择必要、稳当、合理的标准进行搜检，然则仍未能发现该差错而形成的基金份 额净值辩论差错，基金照顾东谈主、基金托管东谈主奉命抵偿职责。但基金照顾东谈主、基金托管东谈主应积 极选择必要的标准摒除或削弱由此形成的影响。 理东谈主辩论结果为准。 两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 商证据后，基金照顾东谈主应当暂停基金估值；           蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （五）基金账册的建立   基金照顾东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》成效后，应按照联系各方约定的合并记账方法 和管帐处理原则，分别独有时设立、登录和援救本基金的全套账册，春联系各方各自的账册 按时进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以 基金照顾东谈主的处理方法为准。   经对账发现联系各方的账目存在不符的，基金照顾东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并 纠正，保证联系各方平行登录的账册记录十足相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金净值的辩论和公告的，以基金照顾东谈主的账册为准。   （六）基金按时陈诉的编制和复核   基金财务报表由基金照顾东谈主和基金托管东谈主每月分别孤独编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个服务日内完成。   基金照顾东谈主在季度结果之日起 15 个服务日内完成季度陈诉编制并公告；在管帐年度半 年终了后两个月内完成中期陈诉编制并公告；在管帐年度结果后三个月内完成年度陈诉编制 并公告。基金合同成效不及 2 个月的，基金照顾东谈主不错不编制当期季度陈诉、中期陈诉或者 年度陈诉。   基金照顾东谈主在 5 个服务日内完成月度陈诉，在月度陈诉完成当日，对陈诉加盖公章后， 以加密传真方式将联系陈诉提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个服务日内进行复核，并 将复核结果实时书面通告基金照顾东谈主。基金照顾东谈主在 7 个服务日内完成季度陈诉，在季度报 告完成当日，将联系陈诉提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个服务日内进行复核， 并将复核结果书面通告基金照顾东谈主。基金照顾东谈主在 30 日内完成中期陈诉，在中期陈诉完成 当日，将联系陈诉提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 30 日内进行复核，并将复核 结果书面通告基金照顾东谈主。基金照顾东谈主在 45 日内完成年度陈诉，在年度陈诉完成当日，将 联系陈诉提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面通告 基金照顾东谈主。   如陈诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金照顾东谈主至少应当在按时陈诉“影响投资者决策的其他进攻信息”项 下泄露该投资者的类别、陈诉期末持有份额及占比、陈诉期内持有份额变化情况及基金的特 有风险，中国证监会认定的稀坑诰形除外。基金照顾东谈主应当在基金年度陈诉和中期陈诉中披 露基金组合股产情况过火流动性风险分析等。   基金托管东谈主在复核过程中，发现联系各方的报表存在不符时，基金照顾东谈主和基金托管东谈主 应共同查明原因，进行调治，调治以联系各方招供的账务处理方式为准。查对无误后，基金 托管东谈主在基金照顾东谈主提供的陈诉上加盖章鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复核主张 书，联系各方各自留存一份。如果基金照顾东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日之前就           蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 联系报抒发成一致，基金照顾东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就相 关情况报证监会备案。   基金托管东谈主在对财务管帐陈诉、中期陈诉或年度陈诉复核完毕后，需盖章证据或出具相 应的复核证据书，以备有权机构春联系文献审核时请示。   六、基金份额持有东谈主名册的援救   基金照顾东谈主妥善援救的基金份额持有东谈主名册，包括《基金合同》成效日、《基金合同》 罢了日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主 名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由基金的基金注册登记机构根据基金照顾东谈主的指示编制和援救，基 金照顾东谈主应按照现在联系执法援救基金份额持有东谈主名册。援救方式不错接纳电子或文档的形 式。援救期限为 15 年，法律律例或监管部门另有法则的除外。   在基金托管东谈主编制中期陈诉和年报前，基金照顾东谈主应将每年 6 月 30 日、12 月 31 日的 基金份额持有东谈主名册送交基金托管东谈主，文献方式不错接纳电子或文档的款式何况保证其的真 实、准确、完整。基金托管东谈主应妥善援救，不得将持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他 用途。   七、争议惩处方式   （一）本条约适用中华东谈主民共和国法律（为本条约之主见，在此不包括香港、澳门相称 行政区和台湾地区法律），并从其解释。   （二）联系各方当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约联系的一切争议，除经友好 协商不错惩处的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会，根据该会届时灵验的仲裁执法进行 仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是末端性的并春联系各方均有敛迹力。除非仲裁裁决另 有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，联系各方当事东谈主应坚守基金照顾东谈主和基金托管东谈主职责，陆续针织、辛勤、 尽职地履行《基金合同》和本托管条约法则的义务，珍爱基金份额持有东谈主的正当权益。   八、托管条约的变更、罢了与基金财产的算帐   （一）托管条约的变更与罢了   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的托管条约，其内 容不得与《基金合同》的法则有任何冲破，并需经基金照顾东谈主、基金托管东谈主加盖公章或合同 专用章以及两边法定代表东谈主或授权代理东谈主署名（或盖章）证据。基金托管条约的变更报中国 证监会备案。   发生以下情况，本托管条约罢了：   （1）《基金合同》罢了；            蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （2）基金托管东谈主终结、照章被消失、收歇或有其他基金托管东谈主收受基金资产；   （3）基金照顾东谈主终结、照章被消失、收歇或有其他基金照顾东谈主收受基金照顾权；   （4）发生法律律例或《基金合同》法则的罢了事项。   （二）基金财产的算帐 产算帐小组，基金照顾东谈主或临时基金照顾东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金算帐。 同》和本托管条约的法则陆续履行保护基金财产安全的职责。 基金托管东谈主、具有从事证券、期货联系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组协调收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈诉；   （5）礼聘管帐师事务所对算帐陈诉进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐陈诉出具法 律主张书；   （6）将算帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度由基 金算帐小组优先从基金财产中支付。   (1)支付算帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)送还基金债务；   (4)按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款(1)－(3)项法则送还前，不分派给基金份额持有东谈主。          蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （三）基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产算帐陈诉经具有证券、期货联系业务 阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国证监会备案并公告。基金 财产算帐公告于基金财产算帐陈诉报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组 进行公告。   （四）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上，法律律例或监管部门另有 法则的除外。            蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期         第二十二部分         对基金份额持有东谈主的服务   基金照顾东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供系列服务，基金照顾东谈主根据基金份额持有东谈主的需 要和商场的变化，有权增多或变更服务式样。主要服务内容如下：   （一）电话东谈主工研究服务   投资者不错通过拨打基金照顾东谈主客服热线转东谈主工坐席，进行基金业务的联系研究，东谈主工 坐席服务时刻为每周一至周五上昼 9:30-11:30，下昼 13:00-17:00（法定节沐日及因此导致的 证券交游所休市日除外）。针对非东谈主工服务时刻内的电话留言，基金照顾东谈主将设有专员进行 实时回复。   （二）自助查询服务   投资者可通过基金照顾东谈主呼唤中心自动语音系统、基金照顾东谈主网上账户查询系统进行账 户余额、交游情况、基金净值等信息查询。   （三）邮件研究服务   投资者可通过电子邮件的款式向基金照顾东谈主提议疑问，针对投资者的问题，基金照顾东谈主 将设有专员进行实时回复。   （四）免费信息订阅服务   为了给投资者带来精采的服务体验，基金照顾东谈主除了交游证据短信外，提供多个渠谈的 免费信息订阅服务。投资东谈主不错通过基金照顾东谈主网站、客服热线等渠谈提交信息定制肯求， 在肯求获基金照顾东谈主证据后，基金照顾东谈主将通过手机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定 制的信息。通过手机短信可定制的信息包括：月度短信账单、持有基金周末净值等；通过邮 件定制的信息包括：电子对账单等信息。基金照顾东谈主将根据业务发展需要和践诺情况，应时 调治发送的定制信息内容。   （五）而已邮寄服务   基金照顾东谈主可免费为基金投资东谈主提供基金持有解说和交游对账单邮寄服务。投资者可根 据需要，通过基金照顾东谈主网站或客服热线定制、修改或取消该服务。   （六）客户投诉受理服务   投资东谈主不错通过客服热线、书信、电子邮件等渠谈，对基金照顾东谈主和销售机构所提供的 服务进行投诉。   对于服务日历间受理的投诉，以“实时回复”为处理原则，对于不成实时回复的投诉， 基金照顾东谈主承诺在 3 个服务日之内对基金投资东谈主的投诉作念出回复。对于非服务日提议的投 诉，基金照顾东谈主将在顺延到下 1 个服务日进行回复。   （七）基金照顾东谈主辩论方式   基金照顾东谈主网址：www.hexaamc.com               蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   电子信箱：service@hexaamc.com   客服热线：400-100-3783   公司 地址：上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 楼，蜂巢基金照顾有限公 司（收）   邮编：200122   （八）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法意会的内容，请通过上述辩论方式辩论 基金照顾东谈主。请确保投资前，您/贵机构已经全面意会了本招募说明书。          蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期           第二十三部分        其他应泄露事项  本基金招募说明书更新期间，本基金及基金照顾东谈主的联系公告如下：                  公告事项                      泄露日历 蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金分成公告                2024-09-04 蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金 2024 年中期陈诉         2024-08-30 蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度陈诉     2024-07-18 蜂巢基金照顾有限公司旗下基金 2024 年半年度基金份额净值公告           2024-07-01 蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 1 期 蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金基金产物而已提要（更新） 2024-06-28 蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金基金司理变更公告            2024-06-21 蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金分成公告                2024-06-08 蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金 2024 年第 1 季度陈诉     2024-04-20 蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金 2023 年年度陈诉         2024-03-28 蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金分成公告                2024-03-12 蜂巢基金照顾有限公司对于旗下基金通畅调遣业务的公告                  2024-03-11 蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度陈诉     2024-01-19 蜂巢基金照顾有限公司旗下基金 2023 年年度基金份额净值公告            2024-01-01 蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金分成公告                2023-12-02 蜂巢基金照顾有限公司对于旗下基金增多代销机构并参与费率优惠行为 的公告 蜂巢基金照顾有限公司对于旗下基金改聘管帐师事务所的公告                2023-11-21 蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金基金产物而已提要（更新） 2023-10-28 蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023 年第 1 期 蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度陈诉     2023-10-25           蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期      第二十四部分       招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书公布后，应当分别置备于基金照顾东谈主、基金托管东谈主的住所，投资东谈主可在办公 时刻查阅；投资东谈主在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献复制件或复印件。对投资 东谈主按此种方式所得到的文献过火复印件，基金照顾东谈主保证文本的内容与所公告的内容十足一 致。   投资东谈主还不错平直登录基金照顾东谈主的网站（www.hexaamc.com）查阅和下载招募说明书。        蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期           第二十五部分            备查文献 以下备查文献存放在基金照顾东谈主的办公场合，在办公时刻可供免费查阅。 （一）中国证监会准予蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金召募的文献 （二）《蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金基金合同》 （三）《蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金托管条约》 （四）基金照顾东谈主业务阅历批件、营业牌照 （五）基金托管东谈主业务阅历批件、营业牌照 （六）对于肯求召募注册蜂巢添禧 87 个月按时绽开债券型证券投资基金之法律主张书 （七）中国证监会要求的其他文献 查阅方式：投资者可在营业时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                    蜂巢基金照顾有限公司

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