Hongkongdoll xxx 南边乾利如期灵通债券型发起式证券投  资基金灵通申购、赎回及波折业务        的公告      公告送出日历：2024 年 12 月 25 日           第 1 页 共7 页 基金称呼              南边乾利如期灵通债券型发起式证券投资基金 基金简称              南边乾利定开债券发起 基金主代码             005470 基金运作神色            条约型灵通式 基金合同收效日           2018 年 3 月 9 日 基金处分东说念主称呼           南边基金处分股份有限公司 基金托管东说念主称呼           浙商银行股份有限公司 基金登记机构称呼          南边基金处分股份有限公司 公告依据              《南边乾利如期灵通债券型发起式证券投资基金基金合同》                   《南边乾利如期灵通债券型发起式证券投资基金招募讲明书》 申购肇端日             2024 年 12 月 27 日 赎回肇端日             2024 年 12 月 27 日 波折转入肇端日           2024 年 12 月 27 日 波折转出肇端日    2024 年 12 月 27 日  注：本基金为如期灵通基金，本次灵通期时代为 2024 年 12 月 27 日至 2025 年 1 月 3 日， 并自 2025 年 1 月 4 日起投入闭塞期，闭塞期内本基金不接受申购、赎回及波折苦求。   闭塞期指自基金合同收效日起（含该日）概况每一个灵通期收场之日次日起（含该次日） 至 3 个月后的对日的本事。灵通期指本基金每一个闭塞期收场之日后第一个责任日起（含该 日）投入灵通期，灵通期不少于 5 个责任日何况最长不高出 20 个责任日。在此本事，投资 东说念主不错申购、赎回基金份额。   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时代为灵通期内上海证券来回所、 深圳证券来回所的平淡往将来的来回时代，但基金处分东说念主字据法律律例、中国证监会的要求 或本基金合同的律例公告暂停申购、赎回时之外。闭塞期内，本基金不办理申购与赎回业务， 也不上市来回。   基金合同收效后，若出现新的证券来回阛阓、证券来回所来回时代变更或其他稀暴戾况， 基金处分东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时代进行相应的补救，但应在实施日前依照《信息 知道方针》的联系律例在律例序论上公告。   本基金本次灵通期时代为 2024 年 12 月 27 日至 2025 年 1 月 3 日，并自 2025 年 1 月 4 日起投入闭塞期，闭塞期内本基金不接受申购、赎回及波折苦求。   为保护基金份额捏有东说念主利益，在灵通本事，本基金处分东说念主有权依据本基金的领域情况和 阛阓变化情况，字据基金合同的商定，暂停、提前收场或蔓延申购、赎回和波折业务期限。 届时本基金处分东说念主将在律例序论上公告。                            第 2 页 共7 页 提下，可字据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资 东说念主需奉命销售机构的关联律例； 应当给与设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权利，具体请参见关联公告； 金处分东说念主必须在补救实施前依照《信息知道方针》的联系律例在律例序论公告。   本基金申购费率最高不高于 0.8%，且随申购金额的增多而递减，如下表所示：               申购金额（M）                   申购费率                 M＜100 万                   0.8%                 M≥500 万                每笔 1，000 元   投资东说念主疏导申购，须按每次申购所对应的费率端倪差异计费。   销售机构可参考上述措施对申购用度实施优惠。申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的阛阓实际、销售、登记等各项用度。 在平淡情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的灵验性进行说明。T 日提交的灵验申 请，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构律例的其他神色查询 苦求的说明情况。若申购不可功，则申购款项退还给投资东说念主。基金销售机构对申购苦求的受 理并不代表苦求一定顺利，而仅代表销售机构确乎经受到苦求。苦求的说明以登记机构或基 金处分东说念主的说明效果为准； 份额净值为基准进行沟通； 购苦求不可就；                           第 3 页 共7 页 构在允洽上述律例的前提下，可字据我方的情况调高单笔赎回苦求份额要求甘休，具体以基 金销售机构公布的为准，投资东说念主需奉命销售机构的关联律例； 东说念主必须在补救前依照《信息知道方针》的联系律例在律例序论上公告。   本基金赎回费率最高不高出 1.5%，随苦求份额捏偶然代增多而递减。具体如下表所示：                 份额捏有本事            赎回费率          在合并灵通期内申购后又赎回（少于 7 日）     1.5%     在合并灵通期内申购后又赎回（多于或便是 7 日）       0.1%    认购或在某一灵通期申购并捏有一个闭塞期以上（包括红                利再投资份额）   本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份 额时收取。不低于赎回费总和的 25%应归基金财产，其中赎回捏偶然代少于 7 日的份额赎 回费应全额归入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 在平淡情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的灵验性进行说明。T 日提交的灵验申 请，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构律例的其他神色查询苦求 的说明情况。基金销售机构对赎回苦求的受理并不代表苦求一定顺利，而仅代表销售机构确 实经受到苦求。赎回的说明以登记机构或基金处分东说念主的说明效果为准； 份额净值为基准进行沟通；   投资东说念主赎回苦求顺利后，基金处分东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 大批赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付方针 参照本基金合同联系条目处理。                      第 4 页 共7 页    一、本基金与本公司旗下其他基金之间的波折业务 归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国证监会律例的比例下限以及该基金基金合同的 关联商定； 用；从申购用度高的基金向申购用度低的基金波折时，不收取申购补差用度。申购补差用度 按照波折金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投钞票生的基 金份额在转出时不收取申购补差费； 中 1 年为 365 天）                                           波折费率                 波折金额（M）                                申购补差费率            赎回费率   本基金            M                                          回(少于 7 日)：1.5%     转       100 万≤M南边价值 A      500 万≤M                                          回(多于或便是 7 日)：0.1%                 M≥1000 万           0      认购或在某一灵通期申购并                                           捏有一个闭塞期以上（包括                                           红利再投资份额）：0                                             份额捏偶然代（N）：  南边价值 A                                        N   转              ——               0        7 天≤N  本基金                                      1 年≤N＜2 年：0.3%；                                                 N≥2 年：0；                                           在合并灵通期内申购后又赎                                           回(少于 7 日)：1.5%   本基金                                     在合并灵通期内申购后又赎    转              ——               0      回(多于或便是 7 日)：0.1%  南边现款 A                                           认购或在某一灵通期申购并                                           捏有一个闭塞期以上（包括                                            红利再投资份额）：0  南边现款 A          M＜100 万          0.8%    转        100 万≤M＜500 万         0.5%            0  本基金             M≥500 万 每笔 1，000 元    注*： 关于该档金额的波折，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着有                              第 5 页 共7 页 利于基金份额捏有东说念主利益的原则，在沟通申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为   二、基金波折份额的沟通 　　基金波折给与未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础沟通。沟通公式如下： 　　转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 　　转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率 　　补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率 　　波折用度=转出基金赎回用度+补差费 　　转入金额=转出金额-波折用度 　　转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值   例如：某投资东说念主捏有本基金满一个闭塞期并在灵通期将 10 万份本基金份额转为南边价 值基金 A，假定波折当日本基金基金份额净值为 1.0170 元，转入基金南边价值 A 类基金份 额净值为 1.285 元，对应赎回费率为 0，申购补差费率为 1%，则可赢得的波折份额为：   转出金额=100，000×1.0170=101，700.00 元   转出基金赎回用度=0 元   补差费=（101，700.00-0）/（1+1%）×1%=1，006.93 元   波折用度=0+1，006.93=1，006.93 元   转入金额=101，700.00-1，006.93=100，693.07 元   转入份额=100，693.07/1.285=78，360.36 份 景况，转入方的份额必须处于可申购景况。如若触及波折的份额有一方不处于灵通景况，转 换苦求处理为失败； 额为 1 元。单笔波折苦求不受转入基金最低申购数额和转出基金最低赎回数额甘休。若转入 基金有大额申购甘休的，则需奉命关联大额申购甘休的商定； 部分四舍五入法，由此产生的收益或耗费由基金财产承担； 性说明，办理转出基金的权利扣除以及转入基金的权利登记。在 T＋2 日后(包括该日)投资 东说念主可向销售机构查询基金波折的成交情况；                             第 6 页 共7 页 在律例序论给予公告。本公司也不错字据阛阓情况暂停和再行开总共曲业务，但应在实施前 在律例序论给予公告； 以各销售机构安排为准，敬请投资者关怀各销售机构的通达情况和业务公法，或垂询关联销 售机构。    南边基金处分股份有限公司直销柜台    本基金代销机构信息详见基金处分东说念主网站公示，敬请投资者钟情。    基金处分东说念主可依据实质情况增多或减少代销机构，并在基金处分东说念主网站列示。 者生意网点知道灵通日的基金份额净值和基金份额累计净值。 年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 额可达到概况高出基金总份额的 50%，基金不向个东说念主投资者销售。 本基金的谛视情况，请仔细阅读《南边乾利如期灵通债券型发起式证券投资基金基金合同》 和《南边乾利如期灵通债券型发起式证券投资基金招募讲明书》。 资东说念主，不错登录本基金处分东说念主网站（www.nffund.com）或拨打本基金处分东说念主寰宇客服热线 （400－889－8899）。 东说念主应以销售机构具体律例的时代为准。                                 南边基金处分股份有限公司                    第 7 页 共7 页