证券之星音问，11月29日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0329元，累计净值为1.0776元，较前一交游日飞腾0.09%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.68%，近3个月飞腾0.67%，近6个月飞腾1.5%，近1年飞腾4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比144.36%，现款占净值比0.41%。

该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职本领累计报告4.26%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职本领累计报告7.85%。

以上实践为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成糗事百科成人版，不组成投资提出。